PT Enseval Putera Megatrading Tbk (EPMT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.23 | 2.18 | 2.54 | 2.60 | 2.78 |
| יחס מהיר | 1.30 | 1.30 | 1.50 | 1.52 | 1.64 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.24 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.11 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 111.83 | 917.78 | 3.13 | 2.90 | 7.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.64T | 5.91T | 5.70T | 5.59T | 5.52T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.68 | 1.53 | 1.51 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 48.16 | 43.69 | 4.00 | 5.52 | 8.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 71.12 | 47.38 | 41.60 | 43.63 | 100.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.84 | 10.87 | 90.25 | 59.38 | 47.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.50 | -0.59 | -0.40 | -0.51 | -0.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.84% | 9.43% | 9.92% | 10.22% | 10.58% |
| שיעור EBIT | 3.14% | 3.02% | 3.14% | 3.17% | 3.95% |
| שיעור EBITDA | 3.71% | 3.61% | 3.73% | 3.77% | 4.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.24% | 3.02% | 3.18% | 3.18% | 3.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.21% | 3.10% | 3.09% | 3.12% | 3.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.46% | 2.39% | 2.40% | 2.42% | 3.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.48% | 2.39% | 2.38% | 2.41% | 3.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.78% | 77.30% | 77.54% | 77.48% | 77.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.03% | 102.54% | 97.18% | 98.16% | 101.10% |
| תשואה על הנכסים | 6.18% | 6.01% | 6.46% | 6.28% | 8.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.74% | 10.09% | 9.85% | 9.50% | 11.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.27% | 12.44% | 12.79% | 12.23% | 14.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.23% | 9.59% | 9.60% | 9.30% | 11.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.19% | 6.01% | 6.46% | 6.29% | 8.16% |
| תשואת רווחים | 14.22% | 12.67% | 11.27% | 9.70% | 11.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.00 | 6.37 | 6.97 | 6.59 | 7.26 |
| מחזור זכאים | 6.37 | 6.58 | 8.62 | 8.15 | 9.09 |
| מחזור מלאי | 6.26 | 6.59 | 7.08 | 6.66 | 6.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.14 | 20.48 | 19.57 | 18.92 | 18.42 |
| מחזור נכסים | 2.51 | 2.51 | 2.69 | 2.60 | 2.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.36 | 5.56 | 5.38 | 5.04 | 5.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.77 | 57.21 | 61.59 | 65.42 | 62.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.80 | 57.29 | 52.34 | 55.41 | 50.27 |
| ימי מלאי | 58.27 | 55.39 | 51.58 | 54.81 | 52.66 |
| ימי אשראי מספקים | 57.29 | 55.47 | 42.33 | 44.80 | 40.14 |
| מחזור תפעולי | 119.07 | 112.68 | 103.92 | 110.22 | 102.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 238.12 | 305.14 | 243.62 | 147.24 | 312.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 146.81 | 221.28 | 164.82 | 80.92 | 265.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 91.32 | 83.86 | 78.80 | 69.22 | 47.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.73 | 0.68 | 0.55 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.59 | 1.16 | 1.00 | 0.54 | 1.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.61 | 3.64 | 3.09 | 2.13 | 6.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.75 | 98.08 | 2.99 | 2.85 | 7.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.44% | 9.62% | 6.78% | 3.09% | 9.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.03 | 7.89 | 8.87 | 10.31 | 8.79 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.27 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.80 | 0.87 | 0.98 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.53 | 10.39 | 14.74 | 32.38 | 10.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.57 | 7.54 | 9.97 | 17.79 | 8.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.45 | 1.23 | 1.15 | -0.55 | -211.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.80 | 0.87 | 0.98 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | 4.17 | 4.64 | 5.29 | 6.09 | 5.14 |
| שווי חברה | 5.51T | 5.53T | 6.12T | 6.55T | 6.58T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.17 | 4.64 | 5.29 | 6.09 | 5.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.86 | 9.22 | 13.70 | 29.89 | 9.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.55 | 6.69 | 9.27 | 16.42 | 7.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,151.72 | 2,899.74 | 2,793.80 | 2,690.10 | 2,630.57 |
| הון עצמי למניה | 3,143.84 | 2,888.15 | 2,780.69 | 2,676.11 | 2,625.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 13,154.28 | 12,168.74 | 11,429.11 | 10,524.79 | 10,347.44 |
| רווח נקי למניה | 324.11 | 291.36 | 273.85 | 254.19 | 312.90 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.77 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.03 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.91 | 1.05 | 0.89 | 0.58 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR