PT Megapolitan Developments Tbk (EMDE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 57.63 | 185.97 | 1.91 | 1.34 | 1.37 |
| יחס מהיר | 57.63 | -1,268.94 | 0.26 | 0.10 | 0.12 |
| יחס מזומנים | 44.43 | 165.72 | 0.20 | 0.05 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.06 | 0.28 | -0.12 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 317.13 | 538.10 | -0.03 | -0.02 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 317.13 | 538.10 | -16.36 | -1.40 | -1.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -964.63B | -1.03T | -249.61B | -670.23B | -614.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.27 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.71 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.42 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.41 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.87 | 2.00 | 2.61 | 2.32 |
| יחס כיסוי חוב | -9.15 | -29.22 | 6.81 | 0.18 | 0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.23 | 28.98 | 6.32 | 0.11 | -0.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.49 | 1.33 | 1.09 | 2.49 | 2.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 132.23 | 130.37 | 156.11 | 307.30 | 308.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.10 | -4.38 | 0.44 | 97.81 | 1,442.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.78% | 55.52% | 46.48% | 52.96% | 58.21% |
| שיעור EBIT | -29.76% | -31.47% | 44.89% | 7.88% | -1.19% |
| שיעור EBITDA | -28.83% | -30.44% | 45.03% | 6.00% | 0.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.94% | 15.87% | 41.23% | 4.72% | -1.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | -31.83% | -32.01% | 38.37% | -179.15% | -44.56% |
| שיעור הרווח הנקי | -35.32% | -37.44% | 38.67% | -174.91% | -44.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -30.60% | -30.77% | 38.61% | -175.67% | -44.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 110.96% | 116.95% | 100.79% | 97.63% | 99.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -168.08% | -201.76% | 93.05% | -3,795.03% | 3,753.72% |
| תשואה על הנכסים | -2.31% | -2.34% | 13.97% | -7.68% | -1.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.11% | -4.36% | 27.97% | -20.04% | -4.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.24% | 0.99% | 19.25% | 0.30% | -0.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.19% | 0.95% | 19.24% | 0.36% | -0.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.31% | -2.34% | 13.98% | -7.69% | -1.82% |
| תשואת רווחים | -42.77% | -23.87% | 131.34% | -70.19% | -16.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.60 | 18.07 | 80.11 | 7.45 | 6.42 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.98 | 2.84 | 0.34 | 0.31 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.07 | 0.52 | 0.05 | 0.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.57 | 0.57 | 89.50 | 13.37 | 12.36 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.06 | 0.36 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.23 | 0.44 | 2.35 | 0.39 | 0.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.43 | 5,041.85 | 580.67 | 5,965.74 | 6,698.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.43 | 20.20 | 4.56 | 48.99 | 56.88 |
| ימי מלאי | 0 | 5,394.39 | 704.49 | 6,998.25 | 7,815.86 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 372.74 | 128.37 | 1,081.50 | 1,174.19 |
| מחזור תפעולי | 34.43 | 5,414.59 | 709.05 | 7,047.24 | 7,872.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 142.73 | 151.89 | -8.22 | -6.14 | -19.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 142.53 | 151.51 | -9.83 | -6.45 | -19.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.38 | 1.61 | 0.31 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.05 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 719.19 | 401.22 | -5.12 | -20.10 | -248.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 719.19 | 401.22 | -5.12 | -20.10 | -248.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.17 | -0.06 | -0.02 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 2.27 | 2.43 | -0.02 | -0.13 | -0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 271.70% | 154.60% | -8.26% | -5.61% | -16.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.34 | -4.19 | 0.76 | -1.42 | -5.99 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 1.57 | 0.29 | 2.49 | 2.66 |
| מכפיל הון | 0.10 | 0.18 | 0.21 | 0.29 | 0.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.37 | 0.65 | -12.11 | -17.84 | -6.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.65 | -14.47 | -18.72 | -6.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.10 | 0.18 | 0.21 | 0.29 | 0.25 |
| מכפיל שווי חברה | -8.99 | -9.53 | 1.10 | 139.37 | 2,096.21 |
| שווי חברה | 542.09B | 604.56B | 667.81B | 1.29T | 1.31T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.99 | -9.53 | 1.10 | 139.37 | 2,096.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.59 | 2.90 | 0.49 | 8.36 | 8.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.15 | 1.20 | -20.28 | -59.82 | -19.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14 | 1.19 | -24.24 | -62.79 | -19.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 644.57 | 639.38 | 560.54 | 404.73 | 484.82 |
| הון עצמי למניה | 541.91 | 536.96 | 558.87 | 402.81 | 482.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.04 | -0.01 | 0.02 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 62.97 | 62.47 | 404.16 | 46.15 | 45.80 |
| רווח נקי למניה | -22.24 | -23.39 | 156.29 | -80.71 | -20.38 |
| נטל מס | 1.11 | 1.17 | 1.01 | 0.98 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.02 | 0.85 | -22.74 | 37.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.08 | 0.01 | 0.10 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -6.42 | -6.49 | -0.05 | 0.08 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-IDR