PT Electronic City Indonesia Tbk (ECII) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.55 | 1.58 | 1.97 | 1.96 | 2.11 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.89 | 1.15 | 1.21 | 1.51 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.67 | 0.62 | 0.63 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.00 | 0.13 | -0.09 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.55 | 0.08 | 2.64 | -3.56 | 1.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 133.17B | 203.51B | 340.15B | 402.90B | 487.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.59 | 1.44 | 1.45 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | -4.97 | -3.66 | 3.08 | 5.69 | 6.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -53.11 | -53.84 | -0.12 | 13.02 | 6.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0.03 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 45.17 | 52.91 | 54.01 | 25.68 | 18.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.85 | 2.49 | -2.68 | -3.67 | -4.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.03% | 8.75% | 17.32% | 16.79% | 17.78% |
| שיעור EBIT | -8.81% | -8.71% | 0.49% | 0.58% | 0.67% |
| שיעור EBITDA | -4.90% | -5.08% | 3.17% | 2.97% | 3.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.06% | -8.71% | -0.01% | 0.61% | 0.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.52% | -6.90% | 0.38% | 0.53% | 0.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.49% | -6.86% | 0.35% | 0.53% | 0.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.49% | -6.86% | 0.35% | 0.53% | 0.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.45% | 99.45% | 91.15% | 98.88% | 104.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.04% | 79.21% | -3,048.35% | 87.34% | 64.08% |
| תשואה על הנכסים | -9.84% | -9.53% | 0.50% | 0.77% | 0.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.48% | -15.17% | 0.73% | 1.11% | 1.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.07% | -17.73% | -0.02% | 1.24% | 1.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.64% | -16.81% | -0.02% | 1.20% | 1.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.84% | -9.53% | 0.50% | 0.77% | 0.70% |
| תשואת רווחים | -86.32% | -69.85% | 2.73% | 3.83% | 2.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 84.47 | 46.07 | 45.91 | 34.31 | 55.66 |
| מחזור זכאים | 6.03 | 4.90 | 5.27 | 4.87 | 4.22 |
| מחזור מלאי | 6.98 | 5.77 | 5.66 | 5.78 | 6.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.02 | 2.98 | 3.23 | 3.53 | 3.18 |
| מחזור נכסים | 1.52 | 1.39 | 1.44 | 1.45 | 1.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.61 | 6.16 | 5.54 | 5.03 | 3.65 |
| מחזור המרת מזומנים | -3.93 | -3.27 | 3.21 | -1.16 | -21.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.32 | 7.92 | 7.95 | 10.64 | 6.56 |
| ימי מלאי | 52.28 | 63.25 | 64.51 | 63.14 | 57.94 |
| ימי אשראי מספקים | 60.53 | 74.44 | 69.25 | 74.94 | 86.43 |
| מחזור תפעולי | 56.60 | 71.17 | 72.46 | 73.78 | 64.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 22.45 | 1.72 | 48.35 | -35.23 | 10.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -20.43 | -26.53 | -7.45 | -74.50 | -8.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 42.88 | 28.25 | 55.79 | 39.27 | 19.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.91 | -15.42 | -0.15 | 2.11 | -0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.52 | 0.06 | 0.87 | -0.80 | 0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.52 | 0.06 | 0.87 | -0.90 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.03 | 0.93 | -1.43 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.29% | -14.99% | -2.91% | -25.87% | -1.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.16 | -1.43 | 36.62 | 26.13 | 48.64 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.17 | 0.22 | 0.27 | 0.29 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.61 | -6.67 | -34.38 | -3.87 | -55.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.01 | 102.86 | 5.29 | -8.18 | 48.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 3.63 | 1.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.17 | 0.22 | 0.27 | 0.29 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | 0.32 | 0.56 | 1.36 | 0.98 | 3.59 |
| שווי חברה | -34.20B | -62.08B | 104.67B | 72.07B | 271.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.32 | 0.56 | 1.36 | 0.98 | 3.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.02 | -0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.86 | 1.93 | -11.57 | -0.82 | -25.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.60 | -29.70 | 1.78 | -1.73 | 21.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 782.19 | 815.12 | 961.46 | 989.11 | 1,016.27 |
| הון עצמי למניה | 782.13 | 815.07 | 961.40 | 989.05 | 1,016.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 1,796.21 | 1,801.28 | 1,999.47 | 2,083.30 | 1,813.02 |
| רווח נקי למניה | -116.53 | -123.64 | 6.99 | 11.02 | 10.28 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.91 | 0.99 | 1.05 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.79 | 0.79 | 0.92 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.41 | -0.01 | 6.91 | -3.20 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR