PT Dyandra Media International Tbk (DYAN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.73 | 1.63 | 1.39 | 1.17 | 1.13 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.26 | 1.15 | 0.90 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 0.65 | 0.65 | 0.53 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.22 | 0.32 | 0.24 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.09 | 0.43 | 0.40 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.32 | 0.33 | 2.01 | 1.39 | 0.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 137.01B | 92.36B | 19.52B | -82.60B | -110.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.22 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.34 | 0.29 | 0.47 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.32 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.13 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 1.80 | 1.84 | 2.14 | 2.24 |
| יחס כיסוי חוב | 1.13 | 0.98 | 1.75 | 0.85 | 0.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.98 | 2.60 | 5.94 | 3.74 | 4.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.32 | 0.33 | 0.61 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 54.06 | 59.19 | 50.08 | 67.64 | 64.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.54 | -0.11 | -0.32 | 0.20 | 0.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.90% | 26.36% | 32.60% | 28.70% | 30.41% |
| שיעור EBIT | 4.54% | 3.99% | 9.10% | 8.23% | 5.42% |
| שיעור EBITDA | 10.28% | 10.64% | 14.21% | 10.89% | 11.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.72% | 3.99% | 8.95% | 6.50% | 7.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.73% | 3.50% | 7.72% | 6.49% | 3.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.88% | 2.88% | 6.58% | 5.83% | 3.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.61% | 2.53% | 6.28% | 5.27% | 2.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.41% | 82.28% | 85.24% | 89.82% | 106.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.97% | 87.81% | 86.19% | 99.87% | 45.91% |
| תשואה על הנכסים | 1.77% | 2.79% | 7.91% | 6.44% | 4.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.22% | 5.04% | 14.56% | 13.74% | 9.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.39% | 5.57% | 15.99% | 11.47% | 13.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.10% | 3.56% | 11.68% | 7.91% | 8.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.77% | 2.80% | 8.07% | 6.59% | 4.33% |
| תשואת רווחים | 8.05% | 8.65% | 24.94% | 21.85% | 10.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.63 | 6.06 | 9.19 | 14.96 | 4.42 |
| מחזור זכאים | 16.04 | 27.54 | 17.84 | 14.20 | 7.36 |
| מחזור מלאי | 4.50 | 6.32 | 10.20 | 7.79 | 169.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.18 | 2.07 | 2.46 | 2.20 | 2.17 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.97 | 1.20 | 1.10 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.17 | 6.16 | 12.55 | 20.21 | -471.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 96.26 | 104.81 | 55.05 | 45.55 | 35.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.88 | 60.27 | 39.73 | 24.41 | 82.60 |
| ימי מלאי | 81.13 | 57.80 | 35.78 | 46.84 | 2.15 |
| ימי אשראי מספקים | 22.76 | 13.25 | 20.46 | 25.70 | 49.61 |
| מחזור תפעולי | 119.02 | 118.06 | 75.51 | 71.24 | 84.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 25.27 | 7.79 | 39.82 | 41.64 | 19.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.87 | -1.08 | 30.73 | 14.71 | 13.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.39 | 8.87 | 9.09 | 26.85 | 5.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | -0.14 | 0.77 | 0.35 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.22 | 0.88 | 4.38 | 1.55 | 3.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.22 | 0.88 | 4.38 | 1.55 | 3.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.14 | 0.89 | 0.67 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.03 | 0.12 | 0.13 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.40% | -1.14% | 34.14% | 17.73% | 14.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.41 | 11.56 | 4.01 | 4.58 | 9.10 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.33 | 0.26 | 0.27 | 0.35 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.58 | 0.58 | 0.63 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.90 | -87.59 | 2.93 | 5.64 | 7.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.69 | 12.20 | 2.26 | 1.99 | 5.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.22 | -0.18 | 0.17 | 0.07 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.58 | 0.58 | 0.63 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 1.73 | 3.02 | 1.54 | 2.65 | 3.95 |
| שווי חברה | 221.09B | 392.29B | 319.22B | 383.12B | 526.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.73 | 3.02 | 1.54 | 2.65 | 3.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.32 | 0.22 | 0.29 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.73 | -84.65 | 2.43 | 6.09 | 8.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.05 | 11.79 | 1.88 | 2.15 | 6.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 178.28 | 168.52 | 154.17 | 132.09 | 113.48 |
| הון עצמי למניה | 172.68 | 163.14 | 154.22 | 131.93 | 113.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.28 | 0.19 | 0.19 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 291.52 | 285.37 | 341.27 | 311.05 | 283.29 |
| רווח נקי למניה | 5.47 | 8.22 | 22.45 | 18.13 | 10.77 |
| נטל מס | 0.50 | 0.82 | 0.85 | 0.90 | 1.06 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.88 | 0.85 | 0.79 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.05 | 0.05 | 0.21 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 10.18 | 0.95 | 1.77 | 2.30 | 2.72 |
הנתונים מוצגים ב-IDR