PT Duta Pertiwi Tbk (DUTI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1,233.28 | 1,854.64 | 3.91 | 2.70 | 2.43 |
| יחס מהיר | 1,233.28 | 36.73 | 1.95 | 1.28 | 1.28 |
| יחס מזומנים | 1,086.31 | 1,706.66 | 1.47 | 1.02 | 1.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.23 | 0.42 | 0.33 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 98.34 | -22.21 | 0.41 | 0.06 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 98.34 | -22.21 | 0.69 | 0.09 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 109.30B | 1.38T | 4.20T | 3.96T | 3.51T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.49 | 1.38 | 1.47 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 9.84 | 8.16 | 1.51 | 0.63 | 4.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.37 | 5.89 | 10.78 | 5.92 | 4.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.22 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 67.02 | 58.46 | 609.34 | 110.22 | 134.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.13 | -4.05 | -0.89 | -2.15 | -3.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.89% | 60.70% | 59.02% | 59.77% | 64.46% |
| שיעור EBIT | 34.76% | 26.90% | 33.99% | 31.05% | 32.98% |
| שיעור EBITDA | 39.76% | 32.13% | 38.54% | 34.42% | 37.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.41% | 22.74% | 30.73% | 30.78% | 32.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.31% | 23.04% | 31.14% | 33.23% | 28.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.58% | 15.57% | 19.26% | 27.53% | 24.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.24% | 23.01% | 31.10% | 33.17% | 28.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.11% | 67.59% | 61.85% | 82.83% | 88.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.22% | 101.30% | 101.33% | 107.97% | 86.61% |
| תשואה על הנכסים | 4.41% | 2.61% | 5.93% | 7.05% | 4.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.70% | 3.90% | 8.18% | 10.38% | 8.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.55% | 3.82% | 10.74% | 9.69% | 8.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.36% | 3.81% | 9.94% | 8.37% | 7.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.41% | 2.62% | 5.93% | 7.05% | 4.80% |
| תשואת רווחים | 8.70% | 5.46% | 12.72% | 12.48% | 9.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 142.95 | 88.03 | 51.67 | 164.55 | 82.27 |
| מחזור זכאים | 5.06 | 4.85 | 8.03 | 3.99 | 4.89 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.28 | 0.54 | 0.39 | 0.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.56 | 0.54 | 19.92 | 16.69 | 12.48 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.17 | 0.31 | 0.26 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.73 | 0.61 | 0.90 | 0.81 | 0.59 |
| מחזור המרת מזומנים | -69.53 | 1,218.54 | 637.91 | 836.72 | 1,243.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.55 | 4.15 | 7.06 | 2.22 | 4.44 |
| ימי מלאי | 0 | 1,289.61 | 676.30 | 926.09 | 1,313.44 |
| ימי אשראי מספקים | 72.09 | 75.22 | 45.46 | 91.59 | 74.68 |
| מחזור תפעולי | 2.55 | 1,293.76 | 683.37 | 928.31 | 1,317.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 130.53 | -24.86 | 375.62 | 96.63 | 412.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 119.71 | -29.44 | 367.80 | 166.93 | 401.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.81 | 4.59 | 7.82 | 7.88 | 11.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 1.18 | 0.98 | 1.73 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.27 | -5.42 | 0.97 | 12.26 | 1.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.07 | -5.42 | 48.00 | 12.26 | 37.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 91.59 | -12.81 | 0.69 | 72.03 | 166.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | -0.02 | 0.16 | 0.05 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.71% | -0.70% | 10.16% | 3.61% | 9.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.50 | 18.32 | 7.86 | 8.01 | 10.25 |
| מכפיל מכירות | 2.59 | 2.85 | 1.51 | 2.21 | 2.54 |
| מכפיל הון | 0.78 | 0.71 | 0.64 | 0.83 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 36.84 | -141.96 | 9.84 | 27.68 | 10.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.86 | -168.15 | 9.64 | 47.81 | 10.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.36 | -0.39 | 0.19 | 0.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 0.71 | 0.64 | 0.83 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 4.39 | 4.83 | 3.04 | 4.26 | 3.66 |
| שווי חברה | 5.49T | 4.20T | 5.17T | 5.67T | 4.17T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.39 | 4.83 | 3.04 | 4.26 | 3.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.74 | 1.55 | 1.17 | 1.46 | 1.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.81 | -77.16 | 7.60 | 18.37 | 5.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.76 | -91.40 | 7.44 | 31.74 | 5.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7,139.84 | 7,391.18 | 6,409.98 | 6,190.05 | 5,901.05 |
| הון עצמי למניה | 5,641.25 | 5,856.20 | 5,630.13 | 5,551.51 | 4,976.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 1,702.65 | 1,464.93 | 2,390.64 | 2,094.23 | 1,630.86 |
| רווח נקי למניה | 384.50 | 228.14 | 460.42 | 576.44 | 404.08 |
| נטל מס | 0.72 | 0.68 | 0.62 | 0.83 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.86 | 0.92 | 1.07 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.34 | -0.11 | 0.82 | 0.17 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-IDR