PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 1.07 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.63 | 0.47 | 0.56 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.26 | 0.22 | 0.13 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.57 | 0.47 | 0.27 | 0.23 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.19 | 0.85 | 0.63 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.05 | 2.98 | 1.71 | 1.08 | 0.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.73T | -2.85T | -4.62T | -4.34T | -3.97T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.23 | 0.33 | 0.34 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.36 | 0.59 | 0.64 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.26 | 0.37 | 0.39 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.22 | 0.31 | 0.30 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.53 | 1.79 | 1.86 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | 2.96 | 2.41 | 1.43 | 0.95 | 1.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.72 | 7.02 | 4.25 | 3.29 | 5.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.25 | 0.57 | 0.94 | 0.85 |
| חוב נושא ריבית למניה | 333.41 | 425.45 | 588.01 | 570.80 | 554.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.65 | 0.91 | 1.72 | 2.18 | 1.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.27% | 31.26% | 29.69% | 25.78% | 32.36% |
| שיעור EBIT | 23.49% | 23.58% | 20.78% | 16.44% | 21.22% |
| שיעור EBITDA | 32.91% | 31.48% | 29.80% | 25.10% | 28.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.35% | 23.07% | 20.99% | 16.38% | 22.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.44% | 20.30% | 16.21% | 12.01% | 16.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.93% | 14.95% | 11.29% | 8.84% | 12.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.69% | 14.85% | 11.28% | 8.86% | 12.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.34% | 73.63% | 69.66% | 73.63% | 74.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.92% | 87.98% | 77.23% | 73.32% | 74.12% |
| תשואה על הנכסים | 10.98% | 10.45% | 6.56% | 5.19% | 7.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.63% | 16.03% | 11.75% | 9.64% | 15.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.95% | 18.56% | 14.27% | 11.76% | 17.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.45% | 12.81% | 9.15% | 7.66% | 11.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.10% | 10.59% | 6.66% | 5.26% | 7.98% |
| תשואת רווחים | 14.95% | 11.27% | 11.35% | 14.28% | 18.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 29.09 | 32.62 | 25.94 | 16.94 | 19.23 |
| מחזור זכאים | 13.17 | 18.40 | 13.78 | 16.52 | 12.81 |
| מחזור מלאי | 3.62 | 5.11 | 4.15 | 5.45 | 4.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.04 | 1.08 | 0.89 | 0.87 | 0.94 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.70 | 0.58 | 0.59 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.87 | 20.85 | 54.67 | 90.15 | 28.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 85.75 | 62.83 | 75.44 | 66.48 | 75.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.55 | 11.19 | 14.07 | 21.55 | 18.98 |
| ימי מלאי | 100.91 | 71.49 | 87.86 | 67.02 | 84.51 |
| ימי אשראי מספקים | 27.71 | 19.84 | 26.49 | 22.09 | 28.48 |
| מחזור תפעולי | 113.46 | 82.67 | 101.93 | 88.57 | 103.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 247.29 | 259.61 | 202.89 | 174.81 | 113.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 84.51 | 89.80 | 8.16 | -36.91 | -79.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 162.78 | 169.81 | 194.73 | 211.72 | 193.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.35 | 0.04 | -0.21 | -0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.18 | 1.34 | 0.94 | 0.72 | 0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.52 | 1.53 | 1.04 | 0.83 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.67 | 0.38 | 0.33 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.73% | 5.83% | 0.86% | -6.65% | -13.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.69 | 8.87 | 8.81 | 7.00 | 5.27 |
| מכפיל מכירות | 1.07 | 1.33 | 1.00 | 0.62 | 0.66 |
| מכפיל הון | 1.07 | 1.42 | 1.04 | 0.67 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.85 | 17.15 | 116.44 | -15.03 | -7.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.07 | 5.93 | 4.68 | 3.17 | 5.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 0.15 | 0.24 | -0.23 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.07 | 1.42 | 1.04 | 0.67 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 3.89 | 5.12 | 5.06 | 4.64 | 4.12 |
| שווי חברה | 15.97T | 19.84T | 15.25T | 11.07T | 11.45T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.89 | 5.12 | 5.06 | 4.64 | 4.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.28 | 1.61 | 1.51 | 1.17 | 1.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.83 | 20.84 | 176.29 | -28.29 | -13.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.09 | 7.21 | 7.09 | 5.97 | 9.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,168.01 | 1,075.59 | 910.54 | 818.08 | 748.53 |
| הון עצמי למניה | 1,174.32 | 1,083.11 | 917.32 | 822.27 | 757.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.26 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 1,177.34 | 1,161.78 | 954.66 | 896.12 | 908.85 |
| רווח נקי למניה | 187.61 | 173.63 | 107.78 | 79.23 | 113.85 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.70 | 0.74 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.86 | 0.78 | 0.73 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.32 | 1.50 | 1.88 | 2.21 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR