PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk (DSFI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.96 | 2.32 | 2.03 | 1.93 | 1.85 |
| יחס מהיר | 1.41 | 1.16 | 1.04 | 0.90 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.26 | 0.20 | 0.11 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.17 | 0.11 | 0.12 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.15 | 0.03 | 0.01 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.25 | 0.23 | 0.04 | 0.01 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 149.67B | 129.23B | 105.90B | 90.49B | 78.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.29 | 0.36 | 0.34 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.54 | 1.62 | 1.65 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.35 | 0.25 | 0.27 | 0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.59 | 4.88 | 3.17 | 3.22 | 4.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.94 | 0.45 | 0.90 | 0.67 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 69.74 | 47.52 | 54.83 | 49.84 | 47.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.51 | 1.39 | 2.38 | 2.52 | 1.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.43% | 14.05% | 13.90% | 13.58% | 16.31% |
| שיעור EBIT | 4.69% | 4.63% | 3.93% | 3.90% | 5.15% |
| שיעור EBITDA | 5.45% | 5.53% | 5.04% | 5.09% | 6.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.69% | 4.63% | 3.71% | 3.87% | 5.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.58% | 3.84% | 2.77% | 2.78% | 4.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.59% | 3.01% | 2.16% | 2.16% | 3.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.59% | 3.01% | 2.16% | 2.16% | 3.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.30% | 78.28% | 78.15% | 77.51% | 82.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.66% | 83.03% | 74.64% | 71.87% | 87.85% |
| תשואה על הנכסים | 5.02% | 4.47% | 2.89% | 2.93% | 5.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.97% | 6.87% | 4.67% | 4.82% | 9.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.22% | 9.51% | 7.17% | 7.70% | 11.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.87% | 5.92% | 4.25% | 4.59% | 7.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.02% | 4.47% | 2.89% | 2.93% | 5.47% |
| תשואת רווחים | 20.09% | 10.71% | 11.76% | 9.56% | 12.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.09 | 6.95 | 6.16 | 6.87 | 7.84 |
| מחזור זכאים | 10.16 | 15.23 | 13.56 | 10.81 | 14.40 |
| מחזור מלאי | 5.96 | 3.98 | 3.74 | 3.58 | 3.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.71 | 4.17 | 3.60 | 3.51 | 3.51 |
| מחזור נכסים | 1.40 | 1.49 | 1.34 | 1.36 | 1.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.16 | 4.39 | 4.45 | 4.90 | 5.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.02 | 120.31 | 129.86 | 121.34 | 123.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.70 | 52.49 | 59.29 | 53.11 | 46.57 |
| ימי מלאי | 61.25 | 91.79 | 97.50 | 102.00 | 102.67 |
| ימי אשראי מספקים | 35.93 | 23.96 | 26.92 | 33.76 | 25.34 |
| מחזור תפעולי | 132.95 | 144.28 | 156.79 | 155.10 | 149.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.91 | 10.06 | 2.23 | 0.54 | 6.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 14.72 | 8.83 | 0.52 | -1.73 | 4.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.19 | 1.23 | 1.71 | 2.27 | 1.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.88 | 0.23 | -3.21 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.71 | 8.18 | 1.30 | 0.24 | 3.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.71 | 8.18 | 1.30 | 0.24 | 3.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.23 | 0.04 | 0.01 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.73% | 8.92% | 0.91% | -2.54% | 5.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.98 | 9.34 | 8.51 | 10.46 | 7.91 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.28 | 0.18 | 0.23 | 0.31 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.64 | 0.40 | 0.50 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.82 | 11.22 | 110.16 | -39.38 | 19.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.20 | 9.84 | 25.54 | 126.27 | 14.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.16 | 2.76 | -0.24 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.64 | 0.40 | 0.50 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 3.78 | 6.48 | 6.03 | 6.95 | 6.65 |
| שווי חברה | 152.20B | 234.25B | 174.90B | 197.97B | 235.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.78 | 6.48 | 6.03 | 6.95 | 6.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | 0.36 | 0.30 | 0.35 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.57 | 14.29 | 182.01 | -61.73 | 27.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.85 | 12.54 | 42.19 | 197.94 | 20.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 165.08 | 154.29 | 143.53 | 134.89 | 127.23 |
| הון עצמי למניה | 164.99 | 154.20 | 143.44 | 134.80 | 127.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 397.37 | 352.35 | 310.14 | 301.32 | 297.43 |
| רווח נקי למניה | 14.26 | 10.60 | 6.70 | 6.50 | 11.50 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.83 | 0.70 | 0.71 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.19 | 0.95 | 0.33 | 0.08 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-IDR