PT Dharma Polimetal Tbk (DRMA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.85 | 1.88 | 1.77 | 1.61 | 1.29 |
| יחס מהיר | 1.38 | 1.27 | 1.30 | 1.16 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.55 | 0.40 | 0.40 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.55 | 0.69 | 0.60 | 0.59 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.87 | 0.64 | 0.90 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.32 | 5.45 | 3.08 | 3.89 | 1.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 832.10B | 684.28B | 397.52B | 150.63B | 79.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 0.15 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.10 | 0.20 | 0.27 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.09 | 0.17 | 0.21 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.13 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.54 | 1.65 | 1.78 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 2.97 | 3.88 | 3.55 | 3.13 | 1.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.60 | 20.04 | 20.41 | 19.61 | 12.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.06 | 0.11 | 0.08 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 94.22 | 66.54 | 108.99 | 117.47 | 118.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.30 | -0.32 | 0.07 | 0.14 | 0.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.12% | 17.62% | 18.21% | 17.39% | 15.72% |
| שיעור EBIT | 11.78% | 11.62% | 14.16% | 13.88% | 12.56% |
| שיעור EBITDA | 15.07% | 16.35% | 18.63% | 17.22% | 15.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.71% | 11.62% | 13.96% | 14.48% | 13.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.61% | 13.99% | 13.48% | 13.88% | 12.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.72% | 10.99% | 10.52% | 11.04% | 10.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.90% | 11.19% | 10.77% | 11.29% | 8.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.76% | 78.53% | 78.03% | 79.54% | 79.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.06% | 120.39% | 96.55% | 95.84% | 92.71% |
| תשואה על הנכסים | 14.90% | 15.22% | 15.08% | 18.07% | 14.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.10% | 23.51% | 24.89% | 32.14% | 28.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.87% | 21.56% | 27.06% | 32.77% | 32.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.57% | 16.35% | 20.13% | 24.46% | 21.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.93% | 15.25% | 15.13% | 18.09% | 14.69% |
| תשואת רווחים | 16.10% | 13.14% | 13.38% | 9.15% | 14.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.31 | 7.77 | 6.98 | 8.87 | 6.14 |
| מחזור זכאים | 7.19 | 7.52 | 7.61 | 8.72 | 6.44 |
| מחזור מלאי | 8.60 | 7.43 | 9.57 | 10.99 | 7.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.43 | 3.05 | 3.05 | 3.35 | 3.36 |
| מחזור נכסים | 1.39 | 1.39 | 1.43 | 1.64 | 1.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.15 | 6.90 | 8.22 | 12.68 | 10.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.57 | 47.51 | 42.43 | 32.48 | 50.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.91 | 46.96 | 52.27 | 41.15 | 59.41 |
| ימי מלאי | 42.44 | 49.11 | 38.14 | 33.20 | 47.87 |
| ימי אשראי מספקים | 50.78 | 48.56 | 47.98 | 41.87 | 56.68 |
| מחזור תפעולי | 92.35 | 96.07 | 90.41 | 74.35 | 107.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 176.18 | 200.52 | 136.70 | 179.94 | 83.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 108.93 | 133.80 | 46.66 | 86.22 | -6.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 67.25 | 66.72 | 90.04 | 93.62 | 90.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.67 | 0.34 | 0.48 | -0.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.28 | 1.83 | 1.08 | 1.57 | 0.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.62 | 3.01 | 1.52 | 1.92 | 0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.99 | 3.39 | 1.35 | 1.65 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.59% | 12.68% | 5.07% | 6.07% | -1.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.20 | 7.61 | 7.47 | 10.92 | 6.98 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 0.84 | 0.79 | 1.21 | 0.70 |
| מכפיל הון | 1.51 | 1.79 | 1.86 | 3.51 | 1.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.63 | 7.88 | 19.72 | 16.47 | -86.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.34 | 5.26 | 6.73 | 7.89 | 6.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0.60 | -1.41 | 0.20 | 0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.51 | 1.79 | 1.86 | 3.51 | 1.98 |
| מכפיל שווי חברה | 4.12 | 4.79 | 4.29 | 7.14 | 4.97 |
| שווי חברה | 4.12T | 4.65T | 4.40T | 6.82T | 3.07T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.12 | 4.79 | 4.29 | 7.14 | 4.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.78 | 0.80 | 1.23 | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.04 | 7.39 | 20.05 | 16.80 | -96.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.97 | 4.93 | 6.84 | 8.05 | 7.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 653.04 | 621.92 | 521.86 | 430.52 | 297.85 |
| הון עצמי למניה | 621.74 | 589.85 | 494.52 | 404.41 | 295.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 1,411.85 | 1,262.18 | 1,170.38 | 1,177.50 | 829.90 |
| רווח נקי למניה | 151.34 | 138.67 | 123.10 | 130.00 | 83.76 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.20 | 0.95 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.61 | 0 | 1.11 | 1.38 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR