PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (DPUM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.53 | 2.61 | 2.36 | 2.07 | 4.77 |
| יחס מהיר | 2.18 | 1.76 | 1.61 | 1.59 | 3.42 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.01 | -0.02 | -0.14 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.05 | -0.06 | 0.06 | -0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.56 | 0.29 | -0.31 | 0.33 | -1.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -345.40B | -339.31B | -361.56B | -401.98B | -418.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.70 | 1.66 | 1.54 | 1.45 | 1.09 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.59 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.63 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.36 | 3.18 | 3.01 | 2.79 | 2.35 |
| יחס כיסוי חוב | -5.18 | -0.03 | -0.26 | -2.80 | 0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.84 | 3.85 | 3.01 | -29.78 | -3.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.56 | 0.53 | 2.28 | 4.04 | 3.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 138.88 | 147.91 | 146.93 | 150.24 | 153.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 17.65 | 14.69 | 17.34 | -11.79 | -57.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.55% | 3.90% | 4.09% | 0.22% | -3.56% |
| שיעור EBIT | 0.72% | 1.63% | 1.06% | -9.41% | -6.57% |
| שיעור EBITDA | 2.95% | 3.24% | 3.17% | -5.70% | -1.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.69% | 1.63% | 1.08% | -9.41% | -5.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.12% | 1.18% | 0.72% | -9.73% | -8.22% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.33% | -2.14% | -3.37% | -15.47% | -6.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.33% | -2.14% | -3.37% | -15.47% | -6.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -4,434.43% | -181.75% | -467.88% | 159.03% | 76.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 7.11% | 72.32% | 66.91% | 103.32% | 143.31% |
| תשואה על הנכסים | -5.14% | -2.31% | -3.12% | -11.86% | -3.38% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.03% | -7.35% | -9.40% | -33.05% | -7.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.93% | 2.07% | 1.18% | -8.47% | -3.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -145.73% | -3.66% | -5.33% | -8.19% | -2.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.14% | -2.31% | -3.12% | -11.97% | -3.36% |
| תשואת רווחים | -15.80% | -2.35% | -13.90% | -92.12% | -21.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.79 | 4.24 | 3.83 | 3.36 | 2.85 |
| מחזור זכאים | 37.67 | 168.92 | 90.57 | 46.42 | 30.33 |
| מחזור מלאי | 16.25 | 8.03 | 7.69 | 10.70 | 7.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.11 | 2.12 | 1.83 | 1.46 | 0.96 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 1.08 | 0.92 | 0.77 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.80 | 4.72 | 5.00 | 3.88 | 2.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 109.11 | 129.37 | 138.76 | 134.75 | 165.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.34 | 86.06 | 95.31 | 108.49 | 127.94 |
| ימי מלאי | 22.47 | 45.47 | 47.48 | 34.13 | 49.64 |
| ימי אשראי מספקים | 9.69 | 2.16 | 4.03 | 7.86 | 12.04 |
| מחזור תפעולי | 118.80 | 131.53 | 142.79 | 142.61 | 177.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 17.10 | 2.02 | -2.57 | 2.73 | -10.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 16.93 | 1.87 | -2.72 | 2.62 | -11.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.93 | 1.06 | 0.96 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 103.16 | 13.44 | -17.13 | 24.37 | -96.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 103.16 | 13.44 | -17.13 | 24.37 | -96.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.01 | -0.02 | 0.02 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.29% | 0.68% | -4.25% | 7.07% | -22.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.32 | -42.59 | -7.19 | -1.09 | -4.55 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.91 | 0.24 | 0.17 | 0.29 |
| מכפיל הון | 1.09 | 3.13 | 0.68 | 0.36 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.18 | 147.90 | -23.53 | 14.14 | -4.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.15 | 136.90 | -24.91 | 13.55 | -4.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 1.57 | 0.10 | -0.01 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 3.13 | 0.68 | 0.36 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | 29.07 | 42.87 | 24.99 | -14.73 | -77.13 |
| שווי חברה | 933.09B | 1.75T | 869.89B | 772.54B | 833.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.07 | 42.87 | 24.99 | -14.73 | -77.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 1.39 | 0.79 | 0.84 | 1.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.20 | 225.04 | -76.81 | 70.69 | -18.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.07 | 208.30 | -81.29 | 67.79 | -18.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 80.61 | 88.25 | 94.65 | 100.27 | 138.37 |
| הון עצמי למניה | 80.61 | 88.25 | 94.65 | 103.11 | 138.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 76.91 | 2.82 | 5.68 | -0.59 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 260.75 | 302.29 | 263.71 | 220.36 | 173.80 |
| רווח נקי למניה | -13.91 | -6.48 | -8.90 | -34.08 | -10.98 |
| נטל מס | -44.34 | -1.82 | -4.68 | 1.59 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.17 | 0.72 | 0.68 | 1.03 | 1.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.99 | -0.31 | 0.29 | -0.08 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR