PT Global Sukses Digital Tbk (DOSS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.64 | 3.54 | 2.65 | 1.97 | 1.57 |
| יחס מהיר | 1.78 | 2.12 | 1.63 | 1.15 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 0.85 | 0.49 | 0.12 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.65 | 0.32 | 0.39 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.41 | 0.14 | -0.08 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 22.71 | 170.68 | 15.92 | -1.58 | 2.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 183.21B | 159.84B | 125.66B | 64.28B | 41.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.36 | 1.54 | 1.85 | 2.30 |
| יחס כיסוי חוב | 121.61 | 286.86 | 32.48 | 6.52 | 1.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 214.68 | 31.08 | 41.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 1.98 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.64 | 2.64 | 6.27 | 20.64 | 398.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.24 | -0.97 | -0.93 | -0.05 | -0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.58% | 5.49% | 5.42% | 6.55% | 7.59% |
| שיעור EBIT | 5.52% | 4.95% | 3.99% | 4.85% | 5.18% |
| שיעור EBITDA | 6.30% | 6.08% | 4.96% | 5.55% | 5.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.39% | 4.94% | 4.01% | 4.76% | 5.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.33% | 4.97% | 3.97% | 4.58% | 5.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.38% | 4.07% | 3.59% | 3.98% | 4.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.10% | 4.03% | 3.40% | 3.89% | 4.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.34% | 81.95% | 90.41% | 86.93% | 81.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.86% | 100.52% | 99.20% | 96.05% | 97.28% |
| תשואה על הנכסים | 13.86% | 13.10% | 8.82% | 14.85% | 12.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.03% | 17.81% | 13.54% | 27.50% | 29.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.75% | 20.99% | 14.33% | 30.98% | 35.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.63% | 16.88% | 11.96% | 25.03% | 24.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.86% | 13.10% | 8.82% | 14.85% | 12.68% |
| תשואת רווחים | 21.86% | 8.73% | 6.99% | 35.82% | 303.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.24 | 17.34 | 10.94 | 9.37 | 12.89 |
| מחזור זכאים | 10.88 | 15.14 | 9.25 | 9.72 | 6.67 |
| מחזור מלאי | 10.21 | 8.84 | 7.24 | 9.96 | 6.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 39.80 | 28.89 | 18.48 | 30.89 | 32.54 |
| מחזור נכסים | 3.16 | 3.22 | 2.45 | 3.73 | 3.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.83 | 5.77 | 6.28 | 10.93 | 16.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.67 | 38.20 | 44.29 | 38.04 | 26.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.48 | 21.04 | 33.36 | 38.97 | 28.32 |
| ימי מלאי | 35.74 | 41.27 | 50.40 | 36.64 | 52.44 |
| ימי אשראי מספקים | 33.56 | 24.11 | 39.47 | 37.56 | 54.73 |
| מחזור תפעולי | 58.22 | 62.32 | 83.76 | 75.60 | 80.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.81 | 15.20 | 6.76 | -15.39 | 745.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.68 | 12.79 | 1.42 | -19.40 | 684.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.13 | 2.41 | 5.34 | 4.01 | 61.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.84 | 0.21 | 1.26 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.99 | 2.47 | 1.27 | -0.12 | 12.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.73 | 6.30 | 1.27 | -3.84 | 12.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.20 | 5.76 | 1.09 | -0.85 | 1.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.00% | 5.51% | 0.76% | -10.66% | 376.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.62 | 11.60 | 14.46 | 2.80 | 0.33 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.47 | 0.51 | 0.11 | 0.01 |
| מכפיל הון | 0.98 | 2.04 | 1.94 | 0.77 | 0.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 33.38 | 18.14 | 132.39 | -9.38 | 0.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.16 | 15.26 | 27.82 | -11.82 | 0.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.22 | -0.18 | -0.03 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 2.04 | 1.94 | 0.77 | 0.10 |
| מכפיל שווי חברה | 1.94 | 6.70 | 9.45 | 1.95 | -0.30 |
| שווי חברה | 129.70B | 349.60B | 295.15B | 65.98B | -7.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.94 | 6.70 | 9.45 | 1.95 | -0.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.12 | 0.41 | 0.47 | 0.11 | -0.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.41 | 15.85 | 120.49 | -9.14 | -0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.93 | 13.33 | 25.32 | -11.52 | -0.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 126.36 | 114.68 | 97.65 | 243.50 | 1,895.82 |
| הון עצמי למניה | 125.96 | 113.79 | 96.97 | 237.04 | 1,895.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 613.14 | 497.55 | 365.54 | 1,638.93 | 13,250.73 |
| רווח נקי למניה | 26.88 | 20.26 | 13.13 | 65.19 | 552.29 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.90 | 0.87 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.00 | 0.99 | 0.94 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.21 | 0.75 | 0.51 | -0.24 | 1.35 |
הנתונים מוצגים ב-IDR