PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.24 | 4.81 | 6.12 | 11.02 | 1.22 |
| יחס מהיר | 9.24 | 4.79 | 6.12 | 11.02 | 1.35 |
| יחס מזומנים | 6.14 | 2.34 | 0.07 | 1.31 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 2.80 | 0.42 | 0.40 | 1.06 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.55 | 1.17 | -0.50 | -7.90 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 6.21 | 0 | -925.33 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 296.60B | 183.50B | 147.10B | 163.55B | 3.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.19 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.16 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.43 | 1.25 | 1.08 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 2.09 | 3.26 | 349.77 | 124.45 | 226.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.36 | 15.75 | 35.55 | 115.33 | 17.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.53 | 6.12 | 0.01 | 0.02 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.65 | -1.88 | -0.10 | -1.14 | -0.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.75% | 38.25% | 15.35% | 7.44% | 22.57% |
| שיעור EBIT | 2.83% | 12.40% | 2.20% | 0.22% | 1.94% |
| שיעור EBITDA | 15.05% | 22.67% | 14.89% | 10.79% | 18.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.83% | 12.40% | 1.42% | 0.66% | 1.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 50.69% | 11.48% | 2.16% | 0.21% | 1.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 43.43% | 9.00% | 1.20% | 0.25% | 0.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 40.78% | 8.09% | 1.25% | 0.25% | 0.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.66% | 78.36% | 55.38% | 118.04% | 50.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,788.31% | 92.58% | 152.24% | 31.96% | 138.31% |
| תשואה על הנכסים | 23.88% | 5.58% | 0.67% | 0.18% | 0.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 30.18% | 8.01% | 0.84% | 0.20% | 0.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.74% | 9.26% | 0.91% | 0.52% | 0.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.37% | 6.28% | 0.52% | 0.52% | 0.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 23.88% | 5.58% | 0.67% | 0.18% | 0.48% |
| תשואת רווחים | 5.07% | 0.89% | 0.41% | 0.06% | 0.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.29 | 1.86 | 1.40 | 1.92 | 3.89 |
| מחזור זכאים | 27.37 | 6.88 | 5.58 | 59.06 | 2.62 |
| מחזור מלאי | 0 | 87.71 | 0 | 0 | -15.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.74 | 3.46 | 3.75 | 3.27 | 0.70 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.62 | 0.56 | 0.74 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.62 | 1.10 | 0.92 | 2.05 | 12.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.74 | 147.30 | 196.06 | 183.90 | -69.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.07 | 196.16 | 261.48 | 190.08 | 93.81 |
| ימי מלאי | 0 | 4.16 | 0 | 0 | -23.40 |
| ימי אשראי מספקים | 13.34 | 53.02 | 65.43 | 6.18 | 139.52 |
| מחזור תפעולי | 50.07 | 200.32 | 261.48 | 190.08 | 70.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 30.68 | 8.82 | -2.12 | -21.54 | 1.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 15.27 | 0.37 | -3.10 | -23.42 | -7.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 15.42 | 8.46 | 0.98 | 1.98 | 8.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.04 | 1.46 | 1.09 | -7.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.99 | 1.04 | -2.17 | -10.88 | 0.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.99 | 1.04 | -2.17 | -10.88 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5,936.43 | 1.50 | 0 | -925.33 | 18.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.23 | 0.32 | -0.11 | -0.75 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.33% | 0.13% | -5.35% | -21.29% | -7.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.72 | 112.00 | 241.67 | 1,551.48 | 2,121.21 |
| מכפיל מכירות | 8.57 | 10.10 | 2.92 | 3.84 | 19.69 |
| מכפיל הון | 5.29 | 8.99 | 2.05 | 3.06 | 12.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.02 | 765.28 | -18.70 | -4.70 | -14.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.97 | 31.74 | -27.33 | -5.11 | 104.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.12 | 1.01 | 35.89 | -25.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.29 | 8.99 | 2.05 | 3.06 | 12.61 |
| מכפיל שווי חברה | 49.28 | 42.66 | 19.53 | 34.48 | 106.72 |
| שווי חברה | 1.43T | 2.08T | 446.57B | 642.16B | 811.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 49.28 | 42.66 | 19.53 | 34.48 | 106.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.42 | 9.67 | 2.91 | 3.72 | 19.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.25 | 733.06 | -18.61 | -4.55 | -14.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.62 | 30.40 | -27.19 | -4.94 | 104.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 40.48 | 32.10 | 28.35 | 35.96 | 8.33 |
| הון עצמי למניה | 40.48 | 31.16 | 28.25 | 35.96 | 8.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.30 | 0.42 | -0.20 | 0.50 |
| הכנסות למניה | 24.98 | 27.73 | 19.85 | 28.61 | 5.33 |
| רווח נקי למניה | 10.85 | 2.50 | 0.24 | 0.07 | 0.05 |
| נטל מס | 0.86 | 0.78 | 0.55 | 1.18 | 0.50 |
| נטל ריבית | 17.88 | 0.93 | 0.98 | 0.97 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 10.76 | 3.54 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-IDR