PT Bank Oke Indonesia Tbk (DNAR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.74 | 0.85 | 0.12 | 0.17 | 0.18 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.85 | 0.12 | 0.17 | 0.18 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.73 | 0.11 | 0.15 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.39 | 0.01 | 0.08 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.72 | 0.39 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.75T | -8.76T | -7.30T | -6.35T | -5.54T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.35 | 0.15 | 0.16 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.26 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.07 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.58 | 3.53 | 3.26 | 3.09 | 2.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.12 | 0.21 | 0.17 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.53 | 0.41 | 0.16 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.77 | 0.41 | 0.29 | 0.27 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 112.53 | 107.65 | 57.70 | 55.33 | 51.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.27 | 2.46 | -2.60 | -6.44 | -6.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.95% | 42.52% | 59.49% | 61.06% | 66.61% |
| שיעור EBIT | 20.69% | 17.09% | 6.54% | 3.77% | 2.85% |
| שיעור EBITDA | 21.11% | 18.95% | 10.11% | 7.52% | 9.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.69% | 17.09% | 6.54% | 3.77% | 2.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.69% | 17.09% | 6.54% | 3.77% | 2.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.39% | 12.91% | 4.80% | 2.91% | 1.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.39% | 12.91% | 4.80% | 2.91% | 1.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.37% | 75.54% | 73.36% | 77.29% | 68.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.51% | 1.19% | 0.42% | 0.26% | 0.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.50% | 4.21% | 1.37% | 0.80% | 0.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.12% | 1.71% | 1.59% | 0.88% | 0.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.51% | 1.19% | 1.16% | 0.68% | 0.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.51% | 1.19% | 0.42% | 0.26% | 0.13% |
| תשואת רווחים | 12.16% | 5.06% | 2.60% | 1.39% | 0.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.05 | 12.66 | 11.08 | 10.18 | 5.79 |
| מחזור זכאים | 18.70 | 19.43 | 14.10 | 13.01 | 10.69 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.90 | 9.20 | 7.21 | 6.41 | 5.23 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.04 | -0.36 | -0.17 | -0.19 | -0.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.89 | 10.06 | 7.06 | 7.80 | 28.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.41 | 28.84 | 32.96 | 35.85 | 63.09 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 19.52 | 18.78 | 25.90 | 28.05 | 34.14 |
| מחזור תפעולי | 21.41 | 28.84 | 32.96 | 35.85 | 63.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 27.37 | 23.20 | 3.26 | 31.09 | -69.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 27.12 | 22.94 | 2.98 | 29.40 | -70.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 1.70 | 1.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.91 | 0.95 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 108.42 | 89.35 | 11.61 | 18.32 | -55.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 108.42 | 89.35 | 11.61 | 18.32 | -55.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.30 | 0.10 | 0.95 | -1.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.32 | 0.05 | 0.54 | -1.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.08% | 12.34% | 2.63% | 24.30% | -41.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.23 | 19.77 | 38.57 | 72.02 | 182.80 |
| מכפיל מכירות | 1.27 | 2.55 | 1.85 | 2.10 | 3.57 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.83 | 0.53 | 0.58 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.83 | 8.11 | 37.95 | 4.12 | -2.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.80 | 8.02 | 34.68 | 3.89 | -2.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.09 | 0.52 | 0.89 | -5.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.83 | 0.53 | 0.58 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 9.27 | 15.92 | 15.68 | 21.45 | 30.15 |
| שווי חברה | 2.72T | 3.74T | 1.65T | 1.59T | 1.96T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.27 | 15.92 | 15.68 | 21.45 | 30.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.96 | 3.02 | 1.59 | 1.61 | 2.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.93 | 9.59 | 32.56 | 3.17 | -1.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.87 | 9.48 | 29.76 | 2.99 | -1.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 233.23 | 222.04 | 212.46 | 208.93 | 247.87 |
| הון עצמי למניה | 234.63 | 223.36 | 213.39 | 210.38 | 250.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.24 | 0.27 | 0.23 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 82.17 | 72.88 | 61.16 | 57.71 | 47.63 |
| רווח נקי למניה | 12.64 | 9.41 | 2.93 | 1.68 | 0.93 |
| נטל מס | 0.74 | 0.76 | 0.73 | 0.77 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.09 | 0.11 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.17 | 2.47 | 0 | 0 | -74.46 |
הנתונים מוצגים ב-IDR