PT Digital Mediatama Maxima Tbk (DMMX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.59 | 3.09 | 3.03 | 2.59 | 5.12 |
| יחס מהיר | 1.41 | 2.25 | 2.24 | 2.01 | 4.65 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.55 | 0.96 | 0.61 | 1.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.64 | 0.02 | -1.11 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | 0.09 | 0.40 | 0.64 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.29 | 0.23 | 7.73 | 1.21 | 1.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 277.20B | 345.26B | 283.50B | 279.70B | 647.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.08 | 0.01 | 0.12 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.10 | 0.01 | 0.15 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.09 | 0.01 | 0.13 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.26 | 1.26 | 1.30 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.66 | 1.31 | 0.51 | -2.17 | 2.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.86 | 37.85 | 11.50 | 6.52 | 4.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.91 | 9.53 | 1.30 | 14.69 | 6.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.99 | -0.26 | -11.82 | 0.04 | -2.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.24% | 15.20% | 7.00% | 4.13% | 3.69% |
| שיעור EBIT | 8.50% | 7.89% | -3.71% | -13.24% | 0.73% |
| שיעור EBITDA | 20.14% | 14.31% | 0.93% | -10.77% | 2.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.83% | 7.89% | 2.11% | 1.22% | 1.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.73% | 11.58% | -3.90% | -13.42% | 0.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.01% | 9.96% | -4.37% | -13.56% | 0.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.59% | 9.97% | -4.41% | -13.74% | 0.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.33% | 85.98% | 112.20% | 101.04% | 58.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.25% | 146.73% | -184.82% | -1,101.36% | 41.66% |
| תשואה על הנכסים | 3.55% | 7.98% | -6.60% | -30.39% | 0.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.59% | 10.08% | -8.33% | -39.64% | 0.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.04% | 7.86% | 3.90% | 3.46% | 2.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.38% | 6.18% | 3.85% | 3.03% | 1.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.55% | 7.98% | -6.61% | -30.47% | 0.49% |
| תשואת רווחים | 3.45% | 2.50% | -2.88% | -11.21% | 0.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.16 | 2.92 | 8.15 | 12.26 | 7.79 |
| מחזור זכאים | 3.51 | 7.37 | 23.17 | 30.45 | 16.18 |
| מחזור מלאי | 1.26 | 4.12 | 9.72 | 17.60 | 23.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.27 | 4.45 | 7.30 | 9.53 | 10.21 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.80 | 1.51 | 2.24 | 1.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.20 | 2.16 | 4.06 | 4.03 | 2.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 355.74 | 164.00 | 66.55 | 38.51 | 39.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 168.94 | 125.05 | 44.77 | 29.76 | 46.86 |
| ימי מלאי | 290.82 | 88.51 | 37.54 | 20.74 | 15.32 |
| ימי אשראי מספקים | 104.03 | 49.56 | 15.76 | 11.99 | 22.56 |
| מחזור תפעולי | 459.77 | 213.56 | 82.31 | 50.50 | 62.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.03 | 2.10 | 7.78 | 16.01 | 2.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -12.00 | -2.13 | 5.08 | 7.75 | -2.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.97 | 4.23 | 2.70 | 8.26 | 5.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.98 | -1.02 | 0.65 | 0.48 | -1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.30 | 0.50 | 2.88 | 1.94 | 0.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.51 | 0.50 | 2.88 | 1.94 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | 0.23 | 7.73 | 1.13 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.76% | -0.56% | 2.06% | 2.39% | -0.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.97 | 39.96 | -34.75 | -8.92 | 1,285.71 |
| מכפיל מכירות | 2.32 | 3.98 | 1.52 | 1.21 | 3.71 |
| מכפיל הון | 1.39 | 4.03 | 2.89 | 3.54 | 7.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.25 | -178.28 | 48.46 | 41.81 | -380.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.50 | 181.01 | 31.63 | 20.23 | 409.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.94 | -0.17 | 0.43 | 0.00 | -13.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.39 | 4.03 | 2.89 | 3.54 | 7.75 |
| מכפיל שווי חברה | 12.51 | 27.52 | 152.00 | -11.19 | 146.84 |
| שווי חברה | 969.28B | 2.73T | 1.66T | 2.34T | 7.06T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.51 | 27.52 | 152.00 | -11.19 | 146.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.52 | 3.94 | 1.41 | 1.20 | 3.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.13 | -176.63 | 44.96 | 41.64 | -373.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.11 | 179.34 | 29.34 | 20.15 | 402.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 88.39 | 94.83 | 86.89 | 92.51 | 129.51 |
| הון עצמי למניה | 88.17 | 94.36 | 84.99 | 91.65 | 127.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.14 | -0.13 | -0.02 | 0.49 |
| הכנסות למניה | 53.00 | 95.57 | 162.01 | 267.93 | 266.98 |
| רווח נקי למניה | 4.25 | 9.51 | -7.08 | -36.33 | 0.77 |
| נטל מס | 0.82 | 0.86 | 1.12 | 1.01 | 0.59 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.47 | 1.05 | 1.01 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.95 | 0.22 | -1.10 | -0.44 | 3.15 |
הנתונים מוצגים ב-IDR