PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.37 | 2.86 | 4.64 | 4.89 | 4.56 |
| יחס מהיר | 2.25 | 2.77 | 3.81 | 4.01 | 3.80 |
| יחס מזומנים | 1.65 | 2.10 | 2.72 | 2.82 | 2.93 |
| יחס כושר פירעון | 0.48 | 0.54 | 0.59 | 0.79 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.88 | 0.86 | 0.62 | 0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 91.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 463.64B | 511.81B | 690.95B | 786.62B | 859.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.49 | 1.32 | 1.30 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 55.55 | 353.73 | 453.01 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 373.63 | 330.57 | 436.74 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.16 | 8.91 | 10.24 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.77 | -2.93 | -2.80 | -2.59 | -2.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.63% | 63.74% | 69.42% | 69.59% | 69.73% |
| שיעור EBIT | 22.68% | 24.77% | 28.10% | 29.94% | 34.64% |
| שיעור EBITDA | 29.53% | 32.30% | 30.69% | 32.09% | 36.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.11% | 24.77% | 23.78% | 29.94% | 34.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.98% | 28.03% | 28.04% | 34.08% | 37.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.65% | 22.23% | 22.00% | 27.02% | 29.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.65% | 22.23% | 22.01% | 27.09% | 29.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.66% | 79.29% | 78.45% | 79.28% | 78.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.35% | 113.16% | 117.92% | 113.85% | 109.06% |
| תשואה על הנכסים | 13.54% | 13.31% | 12.72% | 16.48% | 17.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.22% | 19.84% | 16.82% | 21.39% | 23.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.58% | 20.41% | 16.88% | 22.25% | 25.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.95% | 16.11% | 13.20% | 17.69% | 20.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.54% | 13.31% | 12.72% | 16.48% | 17.52% |
| תשואת רווחים | 11.45% | 9.27% | 8.26% | 6.98% | 7.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.89 | 5.00 | 4.20 | 4.78 | 6.70 |
| מחזור זכאים | 4.71 | 6.14 | 6.26 | 5.65 | 5.29 |
| מחזור מלאי | 5.88 | 8.51 | 1.16 | 1.17 | 1.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.14 | 2.94 | 7.29 | 8.76 | 9.32 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.60 | 0.58 | 0.61 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.51 | 1.02 | 0.81 | 0.84 | 0.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.15 | 56.41 | 342.40 | 322.54 | 286.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.60 | 72.98 | 86.99 | 76.34 | 54.47 |
| ימי מלאי | 62.09 | 42.91 | 313.75 | 310.83 | 300.57 |
| ימי אשראי מספקים | 77.54 | 59.48 | 58.34 | 64.62 | 69.00 |
| מחזור תפעולי | 136.69 | 115.89 | 400.74 | 387.17 | 355.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 342.65 | 337.66 | 221.71 | 169.01 | 287.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 249.09 | 280.63 | 206.94 | 148.45 | 268.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 93.56 | 57.02 | 14.78 | 20.56 | 19.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.83 | 0.93 | 0.88 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.27 | 1.48 | 0.75 | 0.49 | 0.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.66 | 5.92 | 15.00 | 8.22 | 15.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.02 | 40.79 | 22.62 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.40 | 0.27 | 0.18 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.65% | 13.89% | 9.62% | 4.17% | 7.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.72 | 10.79 | 12.10 | 14.32 | 13.32 |
| מכפיל מכירות | 1.80 | 2.40 | 2.66 | 3.87 | 3.94 |
| מכפיל הון | 1.89 | 2.14 | 2.03 | 3.06 | 3.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.82 | 7.20 | 10.39 | 23.98 | 14.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.96 | 5.98 | 9.70 | 21.06 | 13.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.85 | 2.01 | -0.42 | -1.06 | 0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.89 | 2.14 | 2.03 | 3.06 | 3.07 |
| מכפיל שווי חברה | 3.34 | 4.49 | 5.87 | 9.47 | 8.11 |
| שווי חברה | 744.33B | 977.94B | 1.17T | 2.24T | 2.32T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.34 | 4.49 | 5.87 | 9.47 | 8.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.99 | 1.45 | 1.80 | 3.04 | 2.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.73 | 4.35 | 7.04 | 18.83 | 10.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.71 | 3.62 | 6.57 | 16.54 | 10.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 900.14 | 944.79 | 1,061.51 | 1,167.06 | 1,249.94 |
| הון עצמי למניה | 898.96 | 943.63 | 1,056.66 | 1,162.33 | 1,245.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 942.88 | 842.47 | 807.79 | 920.29 | 972.63 |
| רווח נקי למניה | 194.71 | 187.24 | 177.70 | 248.66 | 287.53 |
| נטל מס | 0.83 | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.13 | 1.00 | 1.14 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.76 | 1.80 | 1.25 | 0.68 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR