PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk (DIVA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 14.80 | 21.27 | 5.17 | 6.21 | 12.00 |
| יחס מהיר | 10.44 | 14.91 | 3.33 | 5.18 | 11.26 |
| יחס מזומנים | 1.24 | 1.60 | 0.71 | 0.55 | 0.89 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 1.84 | -1.82 | -9.21 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 1.66 | -0.07 | -0.41 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.20 | 14.00 | -0.11 | -0.62 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 501.56B | 525.25B | 459.92B | 674.59B | 1.93T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.01 | 0.10 | 0.08 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.01 | 0.14 | 0.10 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.01 | 0.12 | 0.09 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.16 | 1.32 | 1.23 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | -0.35 | 4.72 | -2.62 | -13.77 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.17 | 6.04 | 3.35 | 1.98 | 3.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.02 | 0.40 | 0.26 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.03 | 6.80 | 61.51 | 60.08 | 90.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.64 | -1.12 | -0.00 | -0.01 | -1.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.87% | 4.11% | 3.85% | 2.64% | 2.25% |
| שיעור EBIT | -0.53% | 0.44% | -5.26% | -32.79% | 0.25% |
| שיעור EBITDA | -0.12% | 0.89% | -4.87% | -32.39% | 0.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.23% | 0.44% | 0.54% | 0.25% | 0.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.03% | 1.61% | -5.42% | -32.92% | 0.27% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.19% | 1.33% | -5.69% | -33.16% | 0.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.15% | 1.49% | -5.54% | -33.03% | 0.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 619.52% | 82.09% | 104.99% | 100.73% | 64.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -13.85% | 367.93% | -1,001.91% | -13,047.84% | 66.27% |
| תשואה על הנכסים | -0.82% | 6.30% | -30.61% | -126.08% | 0.36% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.96% | 7.33% | -40.49% | -155.01% | 0.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.00% | 2.16% | 3.40% | 1.10% | 0.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.98% | 1.97% | 3.06% | 1.00% | 0.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.83% | 6.45% | -31.50% | -129.42% | 0.37% |
| תשואת רווחים | -4.90% | 19.87% | -127.58% | -383.47% | 0.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.81 | 15.50 | 20.14 | 15.31 | 29.03 |
| מחזור זכאים | 604.78 | 414.08 | 293.02 | 143.68 | 221.93 |
| מחזור מלאי | 17.90 | 20.10 | 19.34 | 27.98 | 35.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 55.61 | 57.52 | 58.25 | 51.79 | 62.21 |
| מחזור נכסים | 4.23 | 4.75 | 5.38 | 3.80 | 2.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.94 | 7.00 | 7.26 | 2.93 | 2.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.69 | 40.83 | 35.75 | 34.34 | 21.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.90 | 23.55 | 18.12 | 23.83 | 12.58 |
| ימי מלאי | 20.39 | 18.16 | 18.87 | 13.04 | 10.15 |
| ימי אשראי מספקים | 0.60 | 0.88 | 1.25 | 2.54 | 1.64 |
| מחזור תפעולי | 51.30 | 41.71 | 36.99 | 36.88 | 22.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.56 | 31.13 | -5.96 | -38.09 | 17.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.10 | 30.53 | -7.24 | -42.30 | 5.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.46 | 0.60 | 1.28 | 4.21 | 11.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.98 | 1.21 | 1.11 | 0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.75 | 11.33 | -4.66 | -9.05 | 1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.75 | 51.57 | -4.66 | -9.05 | 1.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 6.26 | -0.11 | -0.67 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.01 | -0.00 | -0.01 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.29% | 18.28% | -5.45% | -17.77% | 0.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.43 | 5.03 | -0.78 | -0.26 | 158.56 |
| מכפיל מכירות | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.09 | 0.27 |
| מכפיל הון | 0.20 | 0.37 | 0.32 | 0.40 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 77.32 | 5.47 | -18.36 | -5.63 | 167.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.17 | 5.36 | -22.30 | -6.25 | 53.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | -1.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.20 | 0.37 | 0.32 | 0.40 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | -26.11 | 6.36 | -0.92 | -0.27 | 45.33 |
| שווי חברה | 92.05B | 198.70B | 186.21B | 340.39B | 1.30T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -26.11 | 6.36 | -0.92 | -0.27 | 45.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 59.81 | 4.65 | -18.37 | -5.75 | 162.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.66 | 4.56 | -22.30 | -6.38 | 52.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 467.65 | 489.90 | 451.78 | 607.29 | 1,498.57 |
| הון עצמי למניה | 426.93 | 452.62 | 419.04 | 588.76 | 1,486.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -3.68 | 0.08 | -0.02 | -0.00 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 2,157.10 | 2,503.49 | 2,981.07 | 2,752.48 | 3,442.30 |
| רווח נקי למניה | -4.17 | 33.18 | -169.68 | -912.65 | 5.96 |
| נטל מס | 6.20 | 0.82 | 1.05 | 1.01 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.06 | 3.68 | 1.03 | 1.00 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.62 | 0.94 | 0.04 | 0.04 | 2.94 |
הנתונים מוצגים ב-IDR