PT Intiland Development Tbk (DILD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.04 | 1.08 | 1.14 | 1.04 |
| יחס מהיר | 0.41 | -0.27 | 0.39 | 0.41 | 0.38 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.83 | 0.21 | 0.23 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.67 | 0.05 | -0.02 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.71 | 0.67 | 0.11 | -0.06 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.38T | -4.97T | -3.09T | -3.33T | -3.68T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.32 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.58 | 0.74 | 0.89 | 0.96 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.37 | 0.42 | 0.47 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.26 | 0.32 | 0.37 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.27 | 2.32 | 2.46 | 2.75 | 3.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0.52 | 0.41 | 0.42 | 0.65 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.35 | 1.59 | 0.99 | 2.20 | 1.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.80 | 2.32 | 2.45 | 2.32 | 2.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 323.39 | 353.31 | 440.51 | 511.52 | 555.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.49 | 3.77 | 3.68 | 2.71 | 3.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.27% | 33.44% | 30.76% | 40.59% | 40.48% |
| שיעור EBIT | 23.51% | 18.37% | 30.70% | 32.52% | 30.78% |
| שיעור EBITDA | 28.22% | 23.78% | 35.76% | 35.62% | 34.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.94% | 24.12% | 17.79% | 32.52% | 30.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.10% | 3.21% | 12.79% | 19.19% | 5.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.64% | 2.61% | 6.84% | 4.46% | 6.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.06% | 7.25% | 10.33% | 19.40% | 6.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.73% | 81.40% | 53.52% | 23.22% | 113.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 20.46% | 13.29% | 71.90% | 59.02% | 17.44% |
| תשואה על הנכסים | 0.46% | 0.49% | 1.28% | 1.19% | 1.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.06% | 1.14% | 3.14% | 3.28% | 3.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.80% | 5.03% | 4.49% | 12.16% | 9.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.31% | 4.53% | 3.15% | 10.56% | 8.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.46% | 0.49% | 1.28% | 1.19% | 1.17% |
| תשואת רווחים | 5.70% | 4.53% | 10.41% | 8.53% | 10.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.27 | 14.45 | 14.45 | 20.61 | 5.81 |
| מחזור זכאים | 19.54 | 20.07 | 20.96 | 35.65 | 18.73 |
| מחזור מלאי | 0.59 | 0.96 | 0.72 | 0.76 | 0.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.66 | 0.59 | 6.64 | 10.74 | 18.41 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.27 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.07 | 14.34 | 5.87 | 9.19 | 14.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 633.23 | 387.64 | 514.80 | 487.24 | 843.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.39 | 25.26 | 25.26 | 17.71 | 62.81 |
| ימי מלאי | 619.51 | 380.57 | 506.95 | 479.76 | 799.80 |
| ימי אשראי מספקים | 18.68 | 18.19 | 17.41 | 10.24 | 19.48 |
| מחזור תפעולי | 651.90 | 405.83 | 532.21 | 497.48 | 862.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 61.27 | 83.67 | 15.85 | -9.09 | 18.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 58.74 | 78.97 | 10.92 | -12.94 | 16.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.53 | 4.70 | 4.93 | 3.84 | 1.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.94 | 0.69 | 1.42 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 24.18 | 17.80 | 3.21 | -2.37 | 9.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 24.18 | 17.80 | 3.21 | -2.37 | 9.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.26 | 0.04 | -0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.35 | 0.06 | -0.02 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 58.15% | 57.65% | 6.74% | -6.57% | 9.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.53 | 22.10 | 9.61 | 11.73 | 9.23 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.58 | 0.66 | 0.52 | 0.56 |
| מכפיל הון | 0.18 | 0.25 | 0.30 | 0.38 | 0.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.72 | 1.73 | 14.84 | -15.23 | 10.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.65 | 1.64 | 10.22 | -21.66 | 9.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | -0.35 | 26.90 | -1.26 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.18 | 0.25 | 0.30 | 0.38 | 0.35 |
| מכפיל שווי חברה | 5.13 | 6.19 | 5.52 | 4.18 | 5.11 |
| שווי חברה | 3.27T | 3.63T | 5.04T | 5.81T | 5.55T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.13 | 6.19 | 5.52 | 4.18 | 5.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.45 | 1.47 | 1.97 | 1.49 | 1.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.38 | 4.43 | 44.51 | -43.35 | 32.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.15 | 4.18 | 30.65 | -61.67 | 28.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 650.15 | 654.14 | 650.28 | 630.24 | 599.03 |
| הון עצמי למניה | 546.18 | 544.49 | 537.79 | 512.01 | 495.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.38 | -1.26 | 0.19 | -0.01 | -0.14 |
| הכנסות למניה | 218.02 | 237.55 | 246.32 | 376.89 | 303.76 |
| רווח נקי למניה | 5.76 | 6.20 | 16.86 | 16.80 | 18.52 |
| נטל מס | 0.52 | 0.81 | 0.54 | 0.23 | 1.14 |
| נטל ריבית | 0.22 | 0.17 | 0.42 | 0.59 | 0.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 13.10 | 13.50 | 0.94 | -0.54 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR