PT Arkadia Digital Media Tbk (DIGI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 0.69 | 0.77 |
| יחס מהיר | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 0.69 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.23 | 0.46 | 0.30 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.07 | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.43 | -0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | 0.01 | 0.65 | 1.69 | -5.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.71B | -6.71B | -10.43B | -16.52B | -17.91B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.47 | 0.60 | 0.63 | 0.65 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.03 | -2.03 | -1.74 | -1.48 | -3.41 |
| יחס חוב להון | 1.97 | 1.97 | 2.35 | 3.06 | 1.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -1.48 | -1.48 | 26.09 | -24.97 | 1.46 |
| יחס מינוף פיננסי | -4.30 | -4.30 | -2.90 | -2.35 | -5.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0.80 | 0.80 | 1.35 | 0.60 | -2.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.46 | 9.46 | 8.65 | -3.25 | -11.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.15 | 0.43 | 0.71 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.33 | 5.33 | 6.82 | 7.82 | 9.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.91 | 0.91 | 0.65 | 2.14 | -2.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.71% | 45.71% | 40.75% | 37.74% | 13.08% |
| שיעור EBIT | 6.87% | 6.87% | 4.23% | -4.51% | -41.06% |
| שיעור EBITDA | 11.82% | 11.82% | 11.63% | 6.03% | -11.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.87% | 6.87% | 5.26% | -4.54% | -38.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.04% | 5.04% | 3.63% | -5.91% | -44.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.89% | 3.89% | 2.02% | -7.09% | -44.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.89% | 3.89% | 2.02% | -7.09% | -44.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.13% | 77.13% | 55.72% | 120.00% | 100.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.33% | 73.33% | 68.93% | 130.08% | 116.31% |
| תשואה על הנכסים | 9.98% | 9.98% | 6.80% | -21.81% | -89.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -42.93% | -42.93% | -19.73% | 51.22% | 467.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 112.07% | 112.07% | 73.44% | -68.54% | -133.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 28.19% | 28.19% | 20.96% | -33.93% | -124.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.98% | 9.98% | 6.85% | -24.00% | -116.30% |
| תשואת רווחים | 3.29% | 3.29% | 4.98% | -25.27% | -22.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.79 | 4.79 | 9.60 | 12.11 | 11.21 |
| מחזור זכאים | 164.57 | 164.57 | 188.65 | 30.32 | 58.61 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 31.57 | 31.57 | 19.41 | 10.07 | 5.14 |
| מחזור נכסים | 2.57 | 2.57 | 3.37 | 3.08 | 1.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 531.43 | 531.43 | -25.76 | -17.15 | 51.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.95 | 73.95 | 36.09 | 18.11 | 26.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.16 | 76.16 | 38.03 | 30.15 | 32.56 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2.22 | 2.22 | 1.93 | 12.04 | 6.23 |
| מחזור תפעולי | 76.16 | 76.16 | 38.03 | 30.15 | 32.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 1.65 | 4.00 | -3.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.18 | -0.18 | 1.52 | 3.92 | -3.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.20 | 0.14 | 0.08 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -9.11 | -9.11 | 0.92 | 0.98 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.10 | 0.10 | 12.20 | 47.23 | -19.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.10 | 0.10 | 12.20 | 47.23 | -19.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.55 | -0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.11 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.55% | -0.55% | 10.11% | 39.18% | -6.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.56 | 30.56 | 20.00 | -3.95 | -4.37 |
| מכפיל מכירות | 1.18 | 1.18 | 0.41 | 0.28 | 1.96 |
| מכפיל הון | -13.06 | -13.06 | -3.96 | -2.03 | -20.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -183.17 | -183.17 | 9.89 | 2.55 | -15.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1,668.57 | 1,668.57 | 9.08 | 2.50 | -16.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.69 | 0.69 | -0.15 | 0.05 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | -13.06 | -13.06 | -3.96 | -2.03 | -20.43 |
| מכפיל שווי חברה | 10.91 | 10.91 | 4.14 | 6.79 | -19.34 |
| שווי חברה | 58.50B | 58.50B | 28.92B | 23.71B | 92.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.91 | 10.91 | 4.14 | 6.79 | -19.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.29 | 1.29 | 0.48 | 0.41 | 2.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -199.81 | -199.81 | 11.73 | 3.72 | -17.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1,820.11 | 1,820.11 | 10.77 | 3.65 | -18.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.52 | -2.52 | -3.86 | -5.98 | -5.44 |
| הון עצמי למניה | -2.53 | -2.53 | -3.79 | -4.93 | -2.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.44 | -0.20 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 27.91 | 27.91 | 36.99 | 35.63 | 25.56 |
| רווח נקי למניה | 1.08 | 1.08 | 0.75 | -2.53 | -11.45 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.56 | 1.20 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.73 | 0.86 | 1.31 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.41 | 0.75 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.02 | 0.02 | 2.21 | -1.58 | 0.27 |
הנתונים מוצגים ב-IDR