PT Dewi Shri Farmindo Tbk (DEWI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.74 | 13.24 | 7.31 | 6.41 | 6.10 |
| יחס מהיר | 3.12 | 10.37 | 5.47 | 4.04 | 1.74 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 1.78 | 0.98 | 1.05 | 0.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.37 | 0.23 | 0.27 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 1.13 | -0.60 | 0.05 | -2.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.67 | 2.00 | -0.90 | 0.06 | -3.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 78.91B | 87.70B | 80.35B | 68.55B | 65.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.12 | 1.16 | 1.17 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 1.13 | 0.65 | 0.68 | 0.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.40 | 4.94 | 1.93 | 5.99 | 12.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.19 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.81 | 8.43 | 10.63 | 11.77 | 7.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.84 | 0.09 | 0.64 | 0.67 | 0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.04% | 18.46% | 9.82% | 14.43% | 12.24% |
| שיעור EBIT | 9.58% | 10.13% | 9.68% | 8.37% | 7.61% |
| שיעור EBITDA | 9.93% | 10.53% | 10.65% | 9.32% | 8.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.58% | 10.13% | 4.25% | 8.37% | 7.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.80% | 10.36% | 7.47% | 6.98% | 6.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.21% | 8.40% | 6.26% | 5.85% | 5.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.21% | 8.40% | 6.26% | 5.85% | 5.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.77% | 81.04% | 83.73% | 83.86% | 79.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.27% | 102.32% | 175.92% | 83.39% | 91.07% |
| תשואה על הנכסים | 3.84% | 3.78% | 2.70% | 3.47% | 4.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.57% | 4.24% | 3.14% | 4.07% | 5.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.26% | 4.78% | 1.99% | 5.41% | 7.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.82% | 3.77% | 1.58% | 4.24% | 5.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.84% | 3.78% | 2.70% | 3.47% | 4.76% |
| תשואת רווחים | 1.56% | 2.27% | 2.72% | 5.21% | 1.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.29 | 1.26 | 1.21 | 2.50 | 11.14 |
| מחזור זכאים | 0 | 168.84 | 31.23 | 68.02 | 2,500.64 |
| מחזור מלאי | 4.26 | 2.89 | 2.66 | 2.56 | 2.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.68 | 1.95 | 1.84 | 2.14 | 3.05 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.59 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.15 | 0.87 | 0.91 | 1.42 | 3.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 369.29 | 412.66 | 427.57 | 283.44 | 208.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 283.59 | 288.57 | 302.20 | 146.21 | 32.75 |
| ימי מלאי | 85.70 | 126.25 | 137.06 | 142.59 | 176.30 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 2.16 | 11.69 | 5.37 | 0.15 |
| מחזור תפעולי | 369.29 | 414.82 | 439.26 | 288.80 | 209.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.60 | 4.57 | -4.30 | 0.34 | -18.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.07 | 4.57 | -4.30 | -2.05 | -27.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.53 | 0 | 0 | 2.39 | 9.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.24 | 1.00 | 1.00 | -5.98 | 1.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.32 | 0 | 0 | 0.14 | -1.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.32 | 0 | 0 | 0.14 | -1.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.60 | -0.44 | 0.03 | -2.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.11 | -0.11 | 0.01 | -0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.86% | 3.00% | -4.78% | -3.48% | -13.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 64.19 | 44.06 | 36.73 | 19.22 | 54.59 |
| מכפיל מכירות | 5.26 | 3.70 | 2.30 | 1.12 | 3.03 |
| מכפיל הון | 2.90 | 1.86 | 1.15 | 0.78 | 2.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 116.87 | 33.29 | -20.92 | -28.75 | -7.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.14 | 33.29 | -20.92 | 172.04 | -11.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 6.27 | 1.08 | -1.82 | -0.99 | 2.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.90 | 1.86 | 1.15 | 0.78 | 2.88 |
| מכפיל שווי חברה | 54.84 | 35.20 | 22.25 | 12.72 | 37.23 |
| שווי חברה | 500.85B | 304.74B | 185.37B | 124.52B | 418.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 54.84 | 35.20 | 22.25 | 12.72 | 37.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.45 | 3.71 | 2.37 | 1.19 | 3.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 120.94 | 33.37 | -21.55 | -30.34 | -7.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.12 | 33.37 | -21.55 | 181.54 | -11.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 83.47 | 81.50 | 77.97 | 75.42 | 72.28 |
| הון עצמי למניה | 83.47 | 81.50 | 77.97 | 75.42 | 72.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 45.97 | 41.10 | 39.11 | 52.51 | 68.67 |
| רווח נקי למניה | 3.77 | 3.45 | 2.45 | 3.07 | 3.81 |
| נטל מס | 0.84 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.02 | 0.77 | 0.83 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.28 | 1.32 | -1.76 | 0.11 | -4.74 |
הנתונים מוצגים ב-IDR