PT Duta Anggada Realty Tbk (DART) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.08 | 0.03 | 0.10 | 0.15 | 0.14 |
| יחס מהיר | 0.08 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.14 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.05 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | -0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.09 | -0.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.94T | -4.87T | -4.63T | -4.45T | -4.24T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.16 | 2.86 | 2.38 | 1.99 | 1.68 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.74 | 0.70 | 0.67 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.71 | 0.56 | 0.66 | 0.64 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.70 | 5.16 | 4.31 | 3.63 | 3.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.06 | 0.13 | 0.15 | 0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.26 | 0.21 | 0.20 | 0.08 | -0.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 8.69 | 5.67 | 6.50 | 8.49 | 6.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,164.78 | 1,174.90 | 1,196.03 | 1,212.40 | 1,226.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 20.07 | 21.39 | 24.03 | 31.07 | 73.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.67% | 27.04% | 46.35% | 38.45% | 30.60% |
| שיעור EBIT | 13.70% | 12.84% | 8.03% | 1.66% | -18.62% |
| שיעור EBITDA | 31.76% | 30.70% | 27.77% | 25.48% | 14.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.70% | 12.68% | 12.58% | 6.58% | -15.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | -43.88% | -47.68% | -55.94% | -76.97% | -128.83% |
| שיעור הרווח הנקי | -48.19% | -50.89% | -58.02% | -79.36% | -127.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -48.19% | -50.89% | -58.02% | -79.36% | -127.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.82% | 106.73% | 103.72% | 103.10% | 99.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -298.44% | -375.89% | -444.78% | -1,169.14% | 857.76% |
| תשואה על הנכסים | -4.15% | -4.25% | -4.78% | -5.44% | -6.52% |
| תשואה על ההון העצמי | -21.80% | -21.97% | -20.58% | -19.77% | -20.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.43% | 1.53% | 1.31% | 0.52% | -0.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.27% | 1.06% | 1.16% | 0.48% | -0.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.15% | -4.25% | -4.78% | -7.98% | -6.48% |
| תשואת רווחים | -65.05% | -43.50% | -56.24% | -84.18% | -77.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.87 | 22.96 | 25.11 | 17.96 | 0 |
| מחזור זכאים | 8.69 | 9.97 | 6.78 | 5.24 | 3.77 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 4.84 | 6.22 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.09 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.39 | -0.34 | -0.54 | -0.56 | -0.34 |
| מחזור המרת מזומנים | -25.31 | -20.72 | 36.18 | 9.39 | -96.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.69 | 15.89 | 14.54 | 20.32 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 75.46 | 58.69 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 42.00 | 36.62 | 53.82 | 69.63 | 96.69 |
| מחזור תפעולי | 16.69 | 15.89 | 90.00 | 79.01 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.64 | 12.05 | 13.00 | 9.61 | -134.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.24 | 11.50 | 11.60 | 8.54 | -134.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.41 | 0.55 | 1.40 | 1.07 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 0.89 | 0.89 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 21.20 | 21.84 | 9.27 | 9.02 | -1,527.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 21.27 | 21.84 | 9.27 | 9.02 | -1,527.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | -1.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.70% | 6.05% | 6.90% | 6.57% | -78.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.54 | -2.30 | -1.78 | -1.19 | -1.28 |
| מכפיל מכירות | 0.74 | 1.17 | 1.03 | 0.94 | 1.64 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.51 | 0.37 | 0.23 | 0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.93 | 16.52 | 14.49 | 15.22 | -1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.23 | 15.77 | 12.93 | 13.53 | -1.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.06 | -0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.51 | 0.37 | 0.23 | 0.26 |
| מכפיל שווי חברה | 22.40 | 25.20 | 27.74 | 34.77 | 85.17 |
| שווי חברה | 3.71T | 3.95T | 3.94T | 3.84T | 4.03T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.40 | 25.20 | 27.74 | 34.77 | 85.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.11 | 7.74 | 7.71 | 8.86 | 12.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 143.37 | 109.28 | 108.22 | 142.95 | -9.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 136.63 | 104.28 | 96.54 | 127.10 | -9.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 338.18 | 376.16 | 459.08 | -86.39 | 675.72 |
| הון עצמי למניה | 338.19 | 376.17 | 459.09 | 553.44 | 662.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.10 | -0.07 | -0.04 | -0.03 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 166.04 | 162.41 | 162.84 | 137.90 | 105.10 |
| רווח נקי למניה | -80.02 | -82.64 | -94.48 | -109.44 | -134.07 |
| נטל מס | 1.10 | 1.07 | 1.04 | 1.03 | 0.99 |
| נטל ריבית | -3.20 | -3.71 | -6.96 | -46.24 | 6.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.11 | -0.15 | -0.14 | -0.09 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR