PT Diamond Citra Propertindo Tbk (DADA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 0.91 | 0.61 | 0.60 | 2.10 |
| יחס מהיר | 0.26 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 1.47 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.04 | 0.07 | -0.02 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | -0.44 | 0.26 | -0.12 | 1.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -86.05B | -109.16B | -132.00B | -149.53B | 213.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.20 | 0.07 | 0.13 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 1.80 | 1.83 | 1.85 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | 0.79 | 0.44 | 0.12 | 0.16 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.45 | 1.73 | 1.26 | 1.18 | 1.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.85 | 0.29 | 1.70 | 1.47 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.16 | 15.05 | 14.61 | 14.18 | 15.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.69 | 11.37 | 9.22 | 9.98 | 10.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.29% | 53.06% | 60.43% | 69.58% | 60.17% |
| שיעור EBIT | 24.15% | 19.32% | 26.19% | 34.83% | 26.61% |
| שיעור EBITDA | 26.33% | 21.22% | 28.40% | 39.39% | 30.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.15% | 19.32% | 26.19% | 34.83% | 26.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.52% | 8.14% | 5.49% | 7.81% | 2.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.27% | 8.12% | 2.99% | 5.30% | 2.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.98% | 8.14% | 2.99% | 5.31% | 2.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.57% | 99.80% | 54.38% | 67.89% | 99.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.57% | 42.12% | 20.97% | 22.42% | 11.36% |
| תשואה על הנכסים | 1.71% | 0.55% | 0.17% | 0.19% | 0.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.05% | 0.99% | 0.31% | 0.36% | 0.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.38% | 1.86% | 2.54% | 2.03% | 1.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.16% | 1.80% | 1.16% | 1.24% | 1.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.71% | 0.55% | 0.17% | 0.19% | 0.13% |
| תשואת רווחים | 9.16% | 0.94% | 1.86% | 1.87% | 0.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.51 | 2.54 | 4.41 | 6.55 | 0.08 |
| מחזור זכאים | 0.66 | 0.87 | 0.60 | 1.63 | 1.19 |
| מחזור מלאי | 0.24 | 0.13 | 0.10 | 0.05 | 0.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.30 | 0.90 | 0.55 | 34.91 | 0.41 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.32 | -0.72 | -0.37 | 0.26 | 0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,083.10 | 2,509.86 | 3,104.10 | 6,748.77 | 8,980.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 145.30 | 143.57 | 82.71 | 55.75 | 4,413.95 |
| ימי מלאי | 1,491.56 | 2,785.78 | 3,626.85 | 6,916.93 | 4,873.68 |
| ימי אשראי מספקים | 553.76 | 419.48 | 605.46 | 223.91 | 307.08 |
| מחזור תפעולי | 1,636.86 | 2,929.35 | 3,709.56 | 6,972.68 | 9,287.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | -0.95 | 2.57 | -0.74 | 5.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.86 | -0.95 | 0.31 | -2.06 | 2.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.91 | 0 | 2.26 | 1.32 | 3.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -18.30 | 1.00 | 0.12 | 2.79 | 0.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.05 | -6.79 | 1.14 | -0.56 | 1.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.05 | 0 | 1.14 | -0.56 | 1.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.07 | 0.19 | -0.06 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.16 | 0.52 | -0.23 | 1.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.39% | -1.90% | 3.83% | -22.86% | 4.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.74 | 106.38 | 53.33 | 52.94 | 416.67 |
| מכפיל מכירות | 1.89 | 8.62 | 1.61 | 2.84 | 11.96 |
| מכפיל הון | 0.33 | 1.05 | 0.17 | 0.19 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -18.54 | -52.60 | 26.11 | -4.38 | 24.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 339.37 | -52.60 | 3.11 | -12.22 | 8.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.50 | -4.53 | 1.27 | -5.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 1.05 | 0.17 | 0.19 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 11.85 | 51.97 | 14.88 | 17.18 | 48.96 |
| שווי חברה | 196.73B | 475.61B | 156.43B | 159.61B | 454.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.85 | 51.97 | 14.88 | 17.18 | 48.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.12 | 11.03 | 4.22 | 6.77 | 15.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -30.68 | -67.33 | 68.69 | -10.44 | 31.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 561.51 | -67.33 | 8.20 | -29.16 | 10.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 48.97 | 47.86 | 47.39 | 47.22 | 48.00 |
| הון עצמי למניה | 47.76 | 47.76 | 47.29 | 47.13 | 47.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0 | 0.46 | 0.32 | 0 |
| הכנסות למניה | 8.48 | 5.80 | 4.98 | 3.17 | 4.18 |
| רווח נקי למניה | 1.47 | 0.47 | 0.15 | 0.17 | 0.12 |
| נטל מס | 0.99 | 1.00 | 0.54 | 0.68 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.42 | 0.21 | 0.22 | 0.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.27 | 0.27 | 0.34 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.03 | -2.02 | 17.26 | -4.38 | 48.29 |
הנתונים מוצגים ב-IDR