PT Ciputra Development Tbk (CTRA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.24 | 3.17 | 1.99 | 2.42 | 2.19 |
| יחס מהיר | 8.24 | -0.06 | 1.04 | 1.28 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 6.42 | 2.57 | 0.77 | 1.00 | 0.84 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.02 | 0.23 | 0.36 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.77 | 0.02 | 3.28 | 6.21 | 2.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.49T | -8.26T | 4.02T | 4.26T | 2.58T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.41 | 0.36 | 0.40 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.19 | 0.24 | 0.27 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.99 | 2.15 | 2.20 | 2.27 |
| יחס כיסוי חוב | 1.72 | 0.84 | 1.44 | 1.63 | 1.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.37 | 3.28 | 2.54 | 2.44 | 2.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.88 | 0.64 | 0.44 | 0.37 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 483.93 | 588.10 | 502.57 | 501.75 | 538.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.11 | -0.12 | -0.67 | -0.76 | -0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.06% | 42.93% | 47.04% | 49.02% | 50.05% |
| שיעור EBIT | 29.10% | 31.05% | 26.48% | 31.72% | 37.01% |
| שיעור EBITDA | 32.61% | 34.30% | 29.84% | 35.57% | 40.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.29% | 27.62% | 30.81% | 31.92% | 33.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.60% | 22.63% | 21.40% | 23.97% | 22.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.03% | 21.02% | 19.01% | 19.97% | 20.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.19% | 22.24% | 20.81% | 20.65% | 21.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.73% | 92.88% | 88.82% | 83.32% | 90.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.39% | 81.96% | 69.45% | 75.07% | 67.24% |
| תשואה על הנכסים | 5.03% | 5.55% | 4.52% | 4.18% | 4.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.66% | 11.06% | 9.73% | 9.21% | 10.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.53% | 7.96% | 10.22% | 8.81% | 9.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.23% | 7.16% | 9.68% | 7.45% | 12.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.03% | 5.55% | 4.52% | 4.63% | 4.21% |
| תשואת רווחים | 25.60% | 17.31% | 11.71% | 8.51% | 10.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.14 | 5.42 | 14.40 | 12.60 | 3.99 |
| מחזור זכאים | 5.41 | 5.76 | 4.26 | 5.63 | 5.25 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.55 | 0.47 | 0.39 | 0.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.85 | 0.95 | 3.26 | 2.92 | 2.92 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.21 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.20 | 1.16 | 0.79 | 0.66 | 0.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.52 | 663.20 | 711.99 | 902.72 | 953.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.96 | 67.29 | 25.34 | 28.97 | 91.49 |
| ימי מלאי | 0 | 659.30 | 772.36 | 938.57 | 931.96 |
| ימי אשראי מספקים | 67.44 | 63.40 | 85.71 | 64.82 | 69.49 |
| מחזור תפעולי | 70.96 | 726.60 | 797.69 | 967.54 | 1,023.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 55.16 | 5.09 | 161.85 | 208.51 | 108.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.96 | -45.28 | 44.48 | 167.24 | 88.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 50.20 | 50.37 | 117.37 | 41.27 | 19.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.09 | -8.90 | 0.27 | 0.80 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.64 | 0.07 | 1.17 | 3.71 | 3.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.10 | 0.10 | 1.38 | 5.05 | 5.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.01 | 0.38 | 0.48 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.01 | 0.27 | 0.42 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.00% | -5.46% | 4.54% | 14.29% | 9.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.91 | 5.78 | 8.54 | 11.75 | 9.35 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 1.21 | 1.62 | 2.35 | 1.91 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.64 | 0.83 | 1.08 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 100.47 | -18.33 | 22.03 | 7.00 | 10.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.03 | 163.10 | 6.05 | 5.61 | 8.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.89 | 0.23 | 0.56 | -12.70 | 1.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.64 | 0.83 | 1.08 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | 2.29 | 3.42 | 4.77 | 5.83 | 4.65 |
| שווי חברה | 8.82T | 14.86T | 15.93T | 19.18T | 17.30T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.29 | 3.42 | 4.77 | 5.83 | 4.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 1.17 | 1.42 | 2.07 | 1.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 96.04 | -17.70 | 19.32 | 6.19 | 10.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.63 | 157.50 | 5.31 | 4.96 | 8.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,490.68 | 1,452.26 | 1,328.00 | 991.86 | 1,251.73 |
| הון עצמי למניה | 1,333.83 | 1,298.51 | 1,179.42 | 1,081.48 | 994.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.14 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 636.54 | 683.45 | 603.57 | 498.77 | 492.39 |
| רווח נקי למניה | 127.49 | 143.67 | 114.71 | 99.60 | 100.48 |
| נטל מס | 0.93 | 0.93 | 0.89 | 0.83 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.73 | 0.81 | 0.76 | 0.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.43 | 0.04 | 1.41 | 2.09 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-IDR