PT Cisadane Sawit Raya Tbk (CSRA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.11 | 1.44 | 1.85 | 1.73 | 2.00 |
| יחס מהיר | 0.98 | 0.73 | 0.91 | 0.75 | 1.46 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.41 | 0.53 | 0.14 | 1.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.49 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10 | 0.92 | 1.09 | 1.03 | 1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.07 | 1.41 | 1.97 | 2.11 | 2.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -279.73B | -498.32B | -489.44B | -403.93B | -369.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.52 | 0.54 | 0.49 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.26 | 0.30 | 0.29 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.72 | 1.73 | 1.65 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | 2.21 | 1.36 | 1.85 | 1.90 | 2.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.29 | 7.52 | 4.72 | 5.09 | 8.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.40 | 0.46 | 0.56 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 280.60 | 405.52 | 369.80 | 289.45 | 338.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.52 | 1.14 | 1.28 | 1.68 | 0.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.45% | 34.43% | 44.82% | 45.12% | 58.48% |
| שיעור EBIT | 19.26% | 22.86% | 32.76% | 27.26% | 39.18% |
| שיעור EBITDA | 24.02% | 28.26% | 41.46% | 35.61% | 46.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.26% | 22.86% | 26.47% | 26.50% | 41.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.93% | 20.01% | 27.16% | 22.68% | 34.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.74% | 14.23% | 20.14% | 16.69% | 26.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.74% | 14.23% | 20.14% | 16.69% | 26.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.66% | 71.10% | 74.17% | 73.59% | 76.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.10% | 87.51% | 102.60% | 85.58% | 82.28% |
| תשואה על הנכסים | 13.03% | 10.66% | 9.54% | 7.93% | 13.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.60% | 18.32% | 16.55% | 13.10% | 26.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.80% | 20.24% | 14.11% | 14.02% | 25.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.84% | 12.86% | 9.77% | 9.75% | 17.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.10% | 10.72% | 9.61% | 7.99% | 13.86% |
| תשואת רווחים | 27.76% | 14.17% | 14.46% | 15.10% | 21.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 50.90 | 61.03 | 46.21 | 125.40 | 54.07 |
| מחזור זכאים | 39.83 | 26.77 | 11.64 | 11.09 | 8.53 |
| מחזור מלאי | 4.87 | 4.56 | 2.50 | 2.64 | 2.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.37 | 1.03 | 0.64 | 0.61 | 0.77 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.75 | 0.47 | 0.48 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.66 | 9.91 | 6.12 | 4.52 | 3.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.94 | 72.40 | 122.38 | 108.44 | 86.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.17 | 5.98 | 7.90 | 2.91 | 6.75 |
| ימי מלאי | 74.93 | 80.05 | 145.85 | 138.46 | 122.40 |
| ימי אשראי מספקים | 9.16 | 13.63 | 31.37 | 32.93 | 42.77 |
| מחזור תפעולי | 82.10 | 86.03 | 153.74 | 141.37 | 129.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 191.87 | 176.48 | 133.28 | 93.90 | 169.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 52.75 | 44.70 | -13.15 | -22.26 | 57.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 139.12 | 131.78 | 146.43 | 116.16 | 112.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.25 | -0.10 | -0.24 | 0.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.27 | 1.23 | 0.83 | 0.81 | 1.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.38 | 1.34 | 0.91 | 0.81 | 1.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.47 | 0.39 | 0.35 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.19 | 0.26 | 0.22 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.56% | 4.78% | -1.81% | -4.72% | 10.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.65 | 7.06 | 6.92 | 6.62 | 4.63 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 1.00 | 1.39 | 1.11 | 1.20 |
| מכפיל הון | 0.73 | 1.29 | 1.14 | 0.87 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.22 | 20.92 | -55.12 | -21.20 | 9.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.47 | 5.30 | 5.44 | 5.03 | 3.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.27 | 0.15 | -0.16 | -1.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 1.29 | 1.14 | 0.87 | 1.21 |
| מכפיל שווי חברה | 2.68 | 4.69 | 4.64 | 4.78 | 3.45 |
| שווי חברה | 1.69T | 2.50T | 2.05T | 1.49T | 1.55T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.68 | 4.69 | 4.64 | 4.78 | 3.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 1.32 | 1.92 | 1.70 | 1.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.37 | 27.60 | -76.08 | -32.65 | 13.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.50 | 6.99 | 7.51 | 7.74 | 4.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 899.41 | 715.95 | 626.28 | 536.83 | 462.65 |
| הון עצמי למניה | 906.91 | 723.17 | 633.43 | 543.98 | 469.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 1,343.49 | 931.45 | 520.37 | 427.08 | 473.45 |
| רווח נקי למניה | 184.64 | 132.51 | 104.81 | 71.29 | 123.13 |
| נטל מס | 0.77 | 0.71 | 0.74 | 0.74 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.88 | 0.83 | 0.83 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.11 | 0.18 | 0.19 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 1.33 | 1.27 | 1.32 | 1.38 |
הנתונים מוצגים ב-IDR