PT Cipta Selera Murni Tbk (CSMI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.07 | 0.13 |
| יחס מהיר | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | -0.02 | -0.02 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 0.03 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.10 | 0.29 | -0.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -38.40B | -38.40B | -50.79B | -53.56B | -56.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.18 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 2.12 | 1.26 | 1.17 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.68 | 0.56 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.56 | 0.43 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.63 | 10.63 | 11.51 | 7.61 | 6.32 |
| יחס כיסוי חוב | 175.30 | 175.30 | -0.28 | -0.09 | 1.89 |
| יחס כיסוי ריבית | -478.07 | -478.07 | -56.43 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 13.44 | 13.37 | 16.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.20 | -0.20 | -11.39 | -49.17 | 1.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -66.62% | -66.62% | 61.53% | 7.55% | 53.60% |
| שיעור EBIT | -88.80% | -88.80% | -163.46% | -60.64% | -15.06% |
| שיעור EBITDA | 38.13% | 38.13% | -47.93% | -5.01% | 15.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | -88.80% | -88.80% | -137.93% | -63.09% | -15.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | -46.63% | -46.63% | -165.90% | -72.75% | -17.36% |
| שיעור הרווח הנקי | -52.19% | -52.19% | -183.27% | -77.52% | -16.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -52.19% | -52.19% | -183.27% | -77.52% | -16.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.93% | 111.93% | 110.47% | 106.56% | 96.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 52.50% | 52.50% | 120.28% | 115.32% | 111.47% |
| תשואה על הנכסים | -2.15% | -2.15% | -5.94% | -4.80% | -11.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -22.80% | -22.80% | -68.37% | -36.49% | -72.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.67% | -4.67% | -6.26% | -12.42% | -30.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.67% | -4.67% | -5.67% | -10.26% | -24.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.15% | -2.15% | -5.94% | -4.80% | -11.54% |
| תשואת רווחים | -0.56% | -0.56% | -0.14% | -0.13% | -0.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 1.56 | 1.56 | 0.18 | 0.89 | 3.04 |
| מחזור מלאי | 2.31 | 2.31 | 0.55 | 2.89 | 5.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.83 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.16 | -0.16 | -0.07 | -0.10 | -1.20 |
| מחזור המרת מזומנים | -75.81 | -75.81 | -1,337.64 | -281.75 | -50.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 158.13 | 158.13 | 663.69 | 126.43 | 69.17 |
| ימי אשראי מספקים | 233.94 | 233.94 | 2,001.34 | 408.18 | 119.93 |
| מחזור תפעולי | 158.13 | 158.13 | 663.69 | 126.43 | 69.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.37 | -0.37 | -0.53 | 1.54 | -3.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.37 | -0.37 | -0.53 | 1.42 | -3.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 12.43 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 12.43 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.04 | 0.12 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.17 | -0.17 | -0.22 | 0.31 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.18% | -0.18% | -0.02% | 0.05% | -0.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -179.49 | -179.49 | -700.70 | -744.19 | -298.01 |
| מכפיל מכירות | 93.63 | 93.63 | 1,284.08 | 576.91 | 49.75 |
| מכפיל הון | 40.91 | 40.91 | 479.06 | 271.57 | 217.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -561.67 | -561.67 | -5,713.83 | 2,035.11 | -799.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -561.67 | -561.67 | -5,713.83 | 1,871.33 | -799.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.46 | 2.46 | -61.63 | 11.74 | 8.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 40.91 | 40.91 | 479.06 | 271.57 | 217.43 |
| מכפיל שווי חברה | 245.37 | 245.37 | -2,690.41 | -11,562.42 | 326.39 |
| שווי חברה | 171.23B | 171.23B | 2.47T | 2.36T | 2.58T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 245.37 | 245.37 | -2,690.41 | -11,562.42 | 326.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 93.55 | 93.55 | 1,289.54 | 579.38 | 50.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -561.21 | -561.21 | -5,738.12 | 2,043.80 | -803.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -561.21 | -561.21 | -5,738.12 | 1,879.32 | -803.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.71 | 5.71 | 6.88 | 11.18 | 15.07 |
| הון עצמי למניה | 5.13 | 5.13 | 6.30 | 10.61 | 14.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.12 | -0.12 | -0.10 | -0.07 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 2.24 | 2.24 | 2.35 | 4.99 | 63.32 |
| רווח נקי למניה | -1.17 | -1.17 | -4.31 | -3.87 | -10.57 |
| נטל מס | 1.12 | 1.12 | 1.10 | 1.07 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.53 | 0.53 | 1.01 | 1.20 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.41 | 1.22 | 0.69 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.32 | 0.32 | 0.12 | -0.40 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-IDR