PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk (CSIS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.70 | 3.21 | 2.37 | 2.02 | 1.94 |
| יחס מהיר | 2.22 | 0.39 | 0.09 | 0.16 | 0.16 |
| יחס מזומנים | 1.73 | 0.24 | 0.01 | 0.03 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.12 | 0.04 | 0.01 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.40 | 0.05 | 0.02 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.56 | 8.68 | 1.70 | 0.50 | -0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 427.78B | 236.01B | 204.83B | 191.68B | 188.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.05 | 2.70 | 3.12 | 3.43 | 3.44 |
| יחס כיסוי חוב | 3.76 | 3.98 | 2.36 | 0.93 | 5.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.54 | 15.09 | 4.76 | 3.80 | 9.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.09 | 0.26 | 0.35 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.12 | 31.13 | 21.26 | 20.22 | 11.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.98 | 0.26 | 1.32 | 1.78 | -0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.09% | 51.36% | 51.46% | 37.56% | 39.60% |
| שיעור EBIT | 33.82% | 27.83% | 19.86% | 15.21% | 35.40% |
| שיעור EBITDA | 35.97% | 29.85% | 21.76% | 17.50% | 37.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.82% | 27.83% | 12.76% | 15.59% | 22.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.06% | 32.28% | 17.18% | 12.37% | 33.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.08% | 16.46% | 7.99% | 2.31% | 14.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 32.42% | 31.53% | 16.49% | 9.66% | 29.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.69% | 51.00% | 46.51% | 18.70% | 45.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.76% | 115.97% | 134.66% | 79.34% | 148.12% |
| תשואה על הנכסים | 3.02% | 3.16% | 1.28% | 0.24% | 2.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.74% | 8.53% | 3.99% | 0.81% | 7.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.56% | 6.93% | 3.00% | 2.58% | 5.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.35% | 6.68% | 2.84% | 1.97% | 4.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.02% | 3.16% | 1.28% | 0.24% | 2.21% |
| תשואת רווחים | 8.80% | 3.93% | 6.89% | 1.94% | 12.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 31.90 | 65.90 | 39.51 | 33.90 | 24.04 |
| מחזור זכאים | 4.40 | 5.64 | 6.32 | 3.25 | 4.41 |
| מחזור מלאי | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.53 | 1.43 | 1.14 | 1.08 | 1.14 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.10 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.26 | 0.42 | 0.38 | 0.27 | 0.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,448.14 | 2,469.44 | 3,386.88 | 3,970.76 | 2,848.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.44 | 5.54 | 9.24 | 10.77 | 15.18 |
| ימי מלאי | 2,519.64 | 2,528.62 | 3,435.43 | 4,072.41 | 2,916.19 |
| ימי אשראי מספקים | 82.94 | 64.71 | 57.79 | 112.42 | 82.79 |
| מחזור תפעולי | 2,531.08 | 2,534.16 | 3,444.67 | 4,083.18 | 2,931.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.20 | 38.31 | 6.78 | 2.52 | -0.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.94 | 36.69 | 3.28 | 0.47 | -2.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.26 | 1.61 | 3.51 | 2.05 | 1.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.96 | 0.48 | 0.19 | 2.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.65 | 23.77 | 1.94 | 1.23 | -0.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.67 | 23.77 | 1.94 | 1.23 | -0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 1.29 | 0.35 | 0.14 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.47 | 0.11 | 0.06 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.04% | 10.86% | 4.43% | 0.93% | -3.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.42 | 25.43 | 14.51 | 51.52 | 7.78 |
| מכפיל מכירות | 2.05 | 4.19 | 1.16 | 1.19 | 1.16 |
| מכפיל הון | 0.70 | 2.17 | 0.58 | 0.42 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.43 | 9.21 | 22.57 | 107.44 | -32.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.14 | 8.82 | 10.91 | 20.20 | -76.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.16 | 0.03 | -0.58 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 2.17 | 0.58 | 0.42 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 2.73 | 14.29 | 6.65 | 8.59 | 3.10 |
| שווי חברה | 118.94B | 449.94B | 120.72B | 84.14B | 93.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.73 | 14.29 | 6.65 | 8.59 | 3.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 4.26 | 1.45 | 1.50 | 1.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.94 | 9.38 | 28.17 | 135.61 | -31.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.33 | 8.99 | 13.62 | 25.50 | -75.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 315.98 | 291.57 | 252.20 | 241.43 | 237.51 |
| הון עצמי למניה | 192.98 | 155.82 | 127.81 | 122.56 | 121.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.22 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 66.22 | 80.72 | 63.81 | 42.83 | 61.82 |
| רווח נקי למניה | 11.97 | 13.29 | 5.10 | 0.99 | 9.26 |
| נטל מס | 0.55 | 0.51 | 0.47 | 0.19 | 0.45 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.16 | 0.87 | 0.81 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.21 | 0.36 | 0.33 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 2.88 | 1.33 | 2.55 | -0.10 |
הנתונים מוצגים ב-IDR