PT Catur Sentosa Adiprana Tbk (CSAP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.05 | 1.05 |
| יחס מהיר | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 0.40 | 0.39 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.20 | 0.03 | 0.08 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.16 | 0.55 | 0.07 | 0.22 | 0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.06T | -2.23T | -2.17T | -1.77T | -1.62T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.36 | 0.40 | 0.36 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.27 | 1.23 | 1.42 | 1.24 | 1.69 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.55 | 0.59 | 0.55 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.51 | 3.38 | 3.55 | 3.42 | 4.17 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.34 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.64 | 1.01 | 1.56 | 1.65 | 1.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.54 | 1.69 | 1.30 | 0.97 | 0.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 884.59 | 833.86 | 928.01 | 893.81 | 939.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.50 | 4.99 | 4.83 | 4.39 | 3.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.26% | 13.47% | 16.44% | 15.97% | 16.31% |
| שיעור EBIT | 3.09% | 2.10% | 3.32% | 3.34% | 4.17% |
| שיעור EBITDA | 5.34% | 4.81% | 5.69% | 5.46% | 6.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.93% | 2.10% | 3.31% | 3.33% | 3.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.55% | 0.90% | 1.44% | 1.58% | 2.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.09% | 0.64% | 1.07% | 1.11% | 1.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.22% | 0.71% | 1.15% | 1.26% | 1.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.04% | 71.64% | 74.07% | 70.24% | 70.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.08% | 42.52% | 43.67% | 47.44% | 55.94% |
| תשואה על הנכסים | 1.60% | 0.94% | 1.50% | 1.61% | 2.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.73% | 3.17% | 5.34% | 5.52% | 10.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.32% | 6.20% | 9.66% | 9.80% | 13.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.96% | 3.52% | 5.17% | 5.58% | 7.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.60% | 0.94% | 1.51% | 1.61% | 2.48% |
| תשואת רווחים | 14.78% | 6.26% | 6.69% | 6.12% | 6.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.05 | 8.79 | 8.75 | 8.30 | 8.37 |
| מחזור זכאים | 4.48 | 4.68 | 4.69 | 4.33 | 4.58 |
| מחזור מלאי | 3.52 | 4.06 | 3.55 | 3.71 | 3.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.48 | 3.20 | 3.21 | 3.41 | 4.09 |
| מחזור נכסים | 1.47 | 1.46 | 1.41 | 1.45 | 1.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | -770.82 | 648.31 | 87.34 | 57.08 | 45.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.48 | 53.41 | 66.61 | 58.00 | 61.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.33 | 41.51 | 41.73 | 43.97 | 43.60 |
| ימי מלאי | 103.56 | 89.89 | 102.76 | 98.31 | 97.75 |
| ימי אשראי מספקים | 81.41 | 77.99 | 77.88 | 84.28 | 79.63 |
| מחזור תפעולי | 143.89 | 131.40 | 144.49 | 142.28 | 141.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 80.78 | 216.30 | 35.77 | 97.72 | 124.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.27 | 143.62 | -78.37 | -138.53 | 30.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 72.52 | 72.69 | 114.13 | 236.25 | 94.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.66 | -2.19 | -1.42 | 0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.06 | 2.73 | 0.30 | 0.40 | 1.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.11 | 2.98 | 0.31 | 0.41 | 1.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.28 | 0.04 | 0.12 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.36% | 45.45% | -16.12% | -23.09% | 3.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.76 | 15.97 | 14.94 | 16.34 | 15.20 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.10 | 0.16 | 0.18 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.51 | 0.80 | 0.90 | 1.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.76 | 2.20 | -6.20 | -4.33 | 26.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.05 | 1.46 | 13.59 | 6.14 | 6.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.41 | -1.31 | -0.52 | 1.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.51 | 0.80 | 0.90 | 1.57 |
| מכפיל שווי חברה | 5.88 | 7.12 | 7.64 | 7.71 | 7.73 |
| שווי חברה | 5.96T | 6.01T | 7.52T | 6.92T | 7.39T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.88 | 7.12 | 7.64 | 7.71 | 7.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.34 | 0.43 | 0.42 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 126.93 | 7.36 | -16.87 | -10.06 | 54.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.99 | 4.89 | 36.97 | 14.26 | 13.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 682.73 | 656.45 | 640.53 | 701.64 | 554.51 |
| הון עצמי למניה | 647.97 | 623.58 | 608.88 | 665.67 | 515.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 3,343.18 | 3,085.53 | 3,039.96 | 3,311.64 | 3,449.15 |
| רווח נקי למניה | 36.37 | 19.79 | 32.52 | 36.72 | 53.39 |
| נטל מס | 0.70 | 0.72 | 0.74 | 0.70 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.50 | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.22 | 10.93 | 1.10 | 2.66 | 2.34 |
הנתונים מוצגים ב-IDR