PT Toba Surimi Industries Tbk (CRAB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.84 | 5.75 | 3.86 | 2.06 | 2.07 |
| יחס מהיר | 2.25 | 3.52 | 1.87 | 0.87 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 1.12 | 1.10 | 0.73 | 0.13 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.65 | 0.49 | 0.17 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 1.29 | 1.90 | -0.11 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.57 | -2.58 | 11.09 | -0.17 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 192.50B | 181.60B | 160.80B | 131.62B | 115.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | -0.09 | -0.07 | 0.07 | 0.29 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.12 | -0.08 | 0.09 | 0.52 | 0.40 |
| יחס חוב להון | -0.13 | -0.09 | 0.08 | 0.34 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.20 | 1.35 | 1.79 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | -0.65 | -1.59 | 2.57 | 0.33 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.95 | 0 | 6.02 | 4.40 | 1.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | -0.08 | -0.04 | 0.04 | 0.18 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | -12.93 | -9.91 | 13.43 | 55.04 | 48.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.13 | -1.66 | -0.48 | 2.20 | 1.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.09% | 12.14% | 14.86% | 11.25% | 11.33% |
| שיעור EBIT | 1.83% | 4.93% | 7.47% | 4.90% | 4.30% |
| שיעור EBITDA | 2.96% | 6.15% | 8.84% | 6.27% | 6.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.83% | 4.81% | 6.62% | 4.77% | 2.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.75% | 4.76% | 6.37% | 3.82% | 2.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.15% | 3.70% | 4.92% | 2.94% | 1.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.15% | 3.70% | 4.92% | 2.94% | 1.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.19% | 77.86% | 77.25% | 77.02% | 77.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 150.79% | 98.82% | 96.23% | 79.97% | 79.77% |
| תשואה על הנכסים | 4.71% | 8.00% | 9.82% | 5.07% | 3.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.29% | 9.57% | 13.23% | 9.08% | 5.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.10% | 12.08% | 16.67% | 13.70% | 8.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.51% | 10.23% | 12.32% | 7.34% | 4.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.71% | 8.00% | 9.82% | 5.07% | 3.29% |
| תשואת רווחים | 3.99% | 4.18% | 5.68% | 3.15% | 2.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.08 | 9.68 | 8.78 | 5.99 | 10.95 |
| מחזור זכאים | 9.42 | 12.34 | 27.65 | 29.69 | 20.50 |
| מחזור מלאי | 5.81 | 6.13 | 4.11 | 3.24 | 2.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.76 | 11.10 | 10.32 | 9.80 | 9.02 |
| מחזור נכסים | 2.19 | 2.16 | 2.00 | 1.73 | 1.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.57 | 3.39 | 3.66 | 4.32 | 5.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.23 | 67.70 | 117.12 | 161.45 | 141.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.18 | 37.72 | 41.59 | 60.93 | 33.34 |
| ימי מלאי | 62.79 | 59.55 | 88.73 | 112.81 | 125.74 |
| ימי אשראי מספקים | 38.74 | 29.58 | 13.20 | 12.30 | 17.80 |
| מחזור תפעולי | 102.96 | 97.28 | 130.32 | 173.74 | 159.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 23.27 | 26.17 | 59.70 | -8.03 | 1.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 20.76 | 23.74 | 57.55 | -10.18 | -0.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.50 | 2.43 | 2.14 | 2.15 | 2.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.91 | 0.96 | 1.27 | -0.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.29 | 5.91 | 14.41 | -2.55 | 0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.29 | 10.77 | 27.87 | -3.73 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.59 | -2.64 | 5.91 | -0.16 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.08 | 0.20 | -0.03 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.65% | 8.48% | 21.97% | -3.56% | -0.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.03 | 23.91 | 17.61 | 31.71 | 36.24 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.89 | 0.87 | 0.93 | 0.66 |
| מכפיל הון | 1.55 | 2.29 | 2.33 | 2.88 | 2.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.39 | 11.80 | 4.55 | -28.09 | -587.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.38 | 10.70 | 4.39 | -35.62 | 135.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.51 | -1.12 | 0.27 | 0.65 | 0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.55 | 2.29 | 2.33 | 2.88 | 2.10 |
| מכפיל שווי חברה | 13.08 | 12.73 | 9.31 | 17.06 | 12.32 |
| שווי חברה | 273.17B | 482.91B | 485.65B | 640.07B | 424.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.08 | 12.73 | 9.31 | 17.06 | 12.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.78 | 0.82 | 1.07 | 0.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.75 | 10.43 | 4.33 | -32.24 | -661.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.02 | 9.46 | 4.17 | -40.88 | 152.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 125.76 | 122.37 | 112.42 | 99.34 | 104.71 |
| הון עצמי למניה | 125.76 | 122.37 | 112.42 | 99.34 | 104.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 361.78 | 316.25 | 302.47 | 306.73 | 333.47 |
| רווח נקי למניה | 7.79 | 11.71 | 14.88 | 9.02 | 6.07 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.50 | 0.96 | 0.85 | 0.78 | 0.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.99 | 2.23 | 4.01 | -0.89 | 0.27 |
הנתונים מוצגים ב-IDR