PT Capri Nusa Satu Properti Tbk (CPRI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -710.23M | -507.77M | -34.79B |
| רווח נקי | -3.86B | -3.47B | -17.61B |
| פחת והפחתות | 2.73B | 1.89B | 331.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 423.39M | 4.85B | -16.86B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.57B | 10.00B | -62.83B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -20.21B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -42.62B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.70B | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.13B | 10.00B | -62.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.16B | -15.29B | 97.99B |
| פירעון חוב | -8.66B | -9.95B | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 82.75B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.51B | -5.34B | 15.24B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.36B | 9.36B | 24.14B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.70B | -8.98B | -387.56M |
| שינוי נטו במזומנים | -8.00B | -14.78B | 369.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.36B | 24.14B | 23.77B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.36B | 9.36B | 24.14B |
| תזרים מזומנים חופשי | -710.23M | -507.77M | -55.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -710.23M | -507.77M | -34.79B |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -20.21B |
הנתונים מוצגים ב-IDR