PT Black Diamond Resources Tbk (COAL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 1.22 | 1.21 |
| יחס מהיר | 0.13 | 0.13 | 0.40 | 0.80 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.25 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | 0.42 | -0.01 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.13 | 0.13 | 1.42 | -0.03 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -115.86B | -115.86B | -105.22B | 56.66B | 17.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.20 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.54 | 0.36 | 0.40 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.35 | 0.27 | 0.29 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.21 | 2.21 | 2.25 | 1.99 | 2.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0.32 | 0.32 | 0.62 | 0.67 | 0.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.39 | 1.39 | 3.61 | 4.33 | 8.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.36 | 0.45 | 0.41 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.20 | 34.20 | 23.22 | 23.38 | 31.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.48 | 2.48 | 1.20 | 0.97 | 0.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.71% | 20.71% | 16.59% | 13.62% | 24.14% |
| שיעור EBIT | 10.74% | 10.74% | 12.23% | 9.69% | 19.37% |
| שיעור EBITDA | 30.00% | 30.00% | 20.61% | 15.96% | 24.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.74% | 10.74% | 11.21% | 9.43% | 19.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.46% | 3.46% | 9.12% | 7.51% | 17.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.76% | 1.76% | 6.82% | 5.64% | 12.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.78% | 1.78% | 6.88% | 5.69% | 13.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.94% | 50.94% | 74.76% | 75.06% | 75.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 32.22% | 32.22% | 81.40% | 79.63% | 90.31% |
| תשואה על הנכסים | 0.53% | 0.53% | 4.10% | 5.91% | 14.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.18% | 1.18% | 9.25% | 11.78% | 31.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.89% | 6.89% | 14.67% | 18.83% | 40.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.34% | 2.34% | 8.19% | 10.35% | 21.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.53% | 0.53% | 4.10% | 5.91% | 14.90% |
| תשואת רווחים | 0.80% | 0.80% | 11.53% | 12.25% | 9.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.40 | 6.40 | 3.82 | 7.00 | 0 |
| מחזור זכאים | 2.46 | 2.46 | 2.26 | 5.80 | 11.93 |
| מחזור מלאי | 0.73 | 0.73 | 2.46 | 4.53 | 3.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.52 | 0.52 | 1.08 | 2.67 | 3.86 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.30 | 0.60 | 1.05 | 1.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.44 | -2.44 | -36.79 | 10.81 | 77.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 411.70 | 411.70 | 81.99 | 69.74 | 78.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.99 | 56.99 | 95.60 | 52.14 | 0 |
| ימי מלאי | 503.14 | 503.14 | 148.22 | 80.58 | 108.94 |
| ימי אשראי מספקים | 148.43 | 148.43 | 161.83 | 62.98 | 30.60 |
| מחזור תפעולי | 560.14 | 560.14 | 243.82 | 132.72 | 108.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.01 | 4.01 | 29.62 | -0.60 | 1.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.97 | -5.97 | -8.54 | -3.79 | -16.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.98 | 9.98 | 38.16 | 3.19 | 18.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.49 | -1.49 | -0.29 | 6.32 | -8.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.40 | 0.40 | 0.78 | -0.19 | 0.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.40 | 0.40 | 0.78 | -0.19 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | 1.42 | -0.03 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.38 | -0.01 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.94% | -6.94% | -18.56% | -7.58% | -11.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 126.47 | 126.47 | 5.90 | 5.55 | 10.15 |
| מכפיל מכירות | 2.21 | 2.21 | 0.59 | 0.46 | 1.32 |
| מכפיל הון | 1.48 | 1.48 | 0.80 | 0.96 | 3.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.41 | -14.41 | -5.39 | -13.20 | -8.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.42 | 21.42 | 1.55 | -83.40 | 76.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.39 | -1.39 | -0.44 | -0.15 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.48 | 1.48 | 0.80 | 0.96 | 3.18 |
| מכפיל שווי חברה | 9.85 | 9.85 | 4.07 | 3.85 | 6.23 |
| שווי חברה | 718.21B | 718.21B | 408.18B | 417.75B | 1.05T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.85 | 9.85 | 4.07 | 3.85 | 6.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.96 | 2.96 | 0.84 | 0.62 | 1.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.26 | -19.26 | -7.65 | -17.64 | -9.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.63 | 28.63 | 2.20 | -111.49 | 88.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 58.59 | 58.59 | 57.87 | 52.47 | 46.28 |
| הון עצמי למניה | 58.07 | 58.07 | 57.37 | 52.01 | 45.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.49 | 0.49 | 0.25 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 38.87 | 38.87 | 77.79 | 108.65 | 110.84 |
| רווח נקי למניה | 0.68 | 0.68 | 5.30 | 6.13 | 14.38 |
| נטל מס | 0.51 | 0.51 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.32 | 0.32 | 0.75 | 0.78 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.86 | 5.86 | 5.58 | -0.10 | 0.13 |
הנתונים מוצגים ב-IDR