PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (CNMA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.22 | 2.82 | 3.24 | 4.26 | 0.91 |
| יחס מהיר | 3.03 | 2.68 | 3.09 | 4.12 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 2.76 | 2.50 | 2.91 | 4.00 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.65 | 0.62 | 0.62 | 0.57 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.64 | 2.40 | 2.36 | 2.67 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -359.21B | -378.07B | -154.37B | 446.83B | -1.87T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.41 | 0.38 | 0.36 | 1.34 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.64 | 1.60 | 1.56 | 2.72 |
| יחס כיסוי חוב | 14.21 | 11.08 | 11.88 | 9.88 | 0.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.52 | 7.05 | 7.37 | 6.45 | 5.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.93 | 22.09 | 21.83 | 23.54 | 41.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.03 | -0.07 | -0.18 | -0.55 | 0.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.57% | 46.62% | 59.70% | 59.90% | 59.72% |
| שיעור EBIT | 16.93% | 17.57% | 20.00% | 21.27% | 17.44% |
| שיעור EBITDA | 30.87% | 31.09% | 33.26% | 34.62% | 32.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.61% | 17.57% | 18.49% | 19.99% | 16.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.37% | 16.68% | 17.49% | 18.17% | 14.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.97% | 12.03% | 12.76% | 13.15% | 10.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.18% | 13.25% | 14.05% | 14.19% | 11.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.39% | 72.09% | 72.98% | 72.37% | 72.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.54% | 94.93% | 94.59% | 90.87% | 88.63% |
| תשואה על הנכסים | 9.89% | 10.42% | 10.40% | 9.33% | 6.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.75% | 17.04% | 16.61% | 14.52% | 18.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.45% | 17.06% | 16.73% | 15.61% | 16.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.79% | 13.33% | 13.24% | 12.04% | 9.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.89% | 10.42% | 10.40% | 9.34% | 6.82% |
| תשואת רווחים | 11.10% | 7.25% | 4.42% | 3.34% | 1.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 53.77 | 55.73 | 76.12 | 102.23 | 63.47 |
| מחזור זכאים | 18.52 | 18.52 | 13.67 | 11.43 | 5.59 |
| מחזור מלאי | 22.98 | 31.75 | 22.24 | 22.51 | 18.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.33 | 1.29 | 1.25 | 1.21 | 1.08 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.87 | 0.81 | 0.71 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.96 | 4.07 | 3.05 | 5.35 | 39.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.96 | -1.66 | -5.49 | -12.13 | -39.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.79 | 6.55 | 4.79 | 3.57 | 5.75 |
| ימי מלאי | 15.88 | 11.50 | 16.41 | 16.22 | 19.85 |
| ימי אשראי מספקים | 19.71 | 19.71 | 26.69 | 31.92 | 65.31 |
| מחזור תפעולי | 22.67 | 18.05 | 21.21 | 19.79 | 25.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 18.18 | 21.11 | 19.72 | 22.84 | 15.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.93 | 13.16 | 8.80 | 12.42 | 14.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.25 | 7.95 | 10.92 | 10.42 | 1.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.62 | 0.45 | 0.54 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.91 | 1.18 | 0.79 | 1.26 | 0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.51 | 2.66 | 1.81 | 2.19 | 13.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.93 | 1.04 | 0.98 | 1.06 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.30 | 0.29 | 0.34 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.05% | 11.18% | 4.44% | 4.73% | 4.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.95 | 13.79 | 22.63 | 29.99 | 56.12 |
| מכפיל מכירות | 0.99 | 1.66 | 2.89 | 3.94 | 5.87 |
| מכפיל הון | 1.44 | 2.35 | 3.76 | 4.35 | 10.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.23 | 8.94 | 22.50 | 21.15 | 21.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.74 | 5.57 | 10.04 | 11.50 | 19.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.34 | -5.49 | -198.27 | 0.51 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.44 | 2.35 | 3.76 | 4.35 | 10.40 |
| מכפיל שווי חברה | 3.23 | 5.26 | 8.51 | 10.83 | 18.87 |
| שווי חברה | 5.71T | 9.58T | 16.16T | 19.62T | 27.09T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.23 | 5.26 | 8.51 | 10.83 | 18.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 1.64 | 2.83 | 3.75 | 6.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.28 | 8.82 | 22.02 | 20.12 | 22.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.78 | 5.50 | 9.83 | 10.94 | 20.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 49.81 | 52.54 | 55.20 | 63.11 | 31.73 |
| הון עצמי למניה | 47.31 | 50.08 | 52.67 | 60.33 | 29.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 68.82 | 70.95 | 68.53 | 66.65 | 52.81 |
| רווח נקי למניה | 7.55 | 8.53 | 8.75 | 8.76 | 5.52 |
| נטל מס | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.72 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.95 | 0.87 | 0.85 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.56 | 2.47 | 2.25 | 2.61 | 2.83 |
הנתונים מוצגים ב-IDR