PT Exploitasi Energi Indonesia Tbk Class A (CNKO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.47 | 0.42 | 0.27 | 0.28 | 0.23 |
| יחס מהיר | 0.46 | 0.39 | 0.25 | 0.26 | 0.21 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.19 | 0.08 | 0.07 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.11 | 0.04 | -0.01 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.17 | 0.04 | 0.06 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.41 | 1.97 | 0.16 | 0.30 | -0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.35T | -1.38T | -1.69T | -1.83T | -1.83T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.43 | 0.51 | 0.52 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.35 | -0.37 | -0.42 | -0.43 | -0.48 |
| יחס חוב להון | -0.55 | -0.58 | -0.71 | -0.76 | -0.93 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.31 | -0.34 | -0.00 | -0.17 | -0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.96 | -0.86 | -0.82 | -0.82 | -0.79 |
| יחס כיסוי חוב | 1.50 | 1.61 | 0.30 | 0.38 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.65 | 5.52 | 2.74 | 1.98 | 0.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.11 | 0.67 | 2.35 | 1.14 | 1.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 47.07 | 49.18 | 59.15 | 64.96 | 74.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.19 | 0.38 | 1.76 | 2.44 | 5.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.27% | 20.07% | 14.14% | 11.40% | 7.70% |
| שיעור EBIT | 15.62% | 17.07% | 9.39% | 8.10% | 5.33% |
| שיעור EBITDA | 16.38% | 18.00% | 10.55% | 9.26% | 6.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.21% | 17.07% | 10.42% | 8.10% | 3.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.61% | 13.27% | 5.59% | -1.95% | -3.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.97% | 10.44% | 4.22% | -2.36% | -3.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.93% | 10.46% | 4.12% | -2.40% | -4.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.07% | 78.69% | 75.49% | 120.87% | 127.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.77% | 77.76% | 53.62% | -24.13% | -81.20% |
| תשואה על הנכסים | 19.15% | 21.83% | 8.03% | -4.21% | -5.91% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.81% | -18.75% | -6.55% | 3.47% | 4.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -68.05% | -68.19% | -21.08% | -18.77% | -7.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -72.86% | -72.13% | -33.84% | -33.82% | -15.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.15% | 21.83% | 8.03% | -4.21% | -5.91% |
| תשואת רווחים | 57.19% | 33.95% | 37.06% | -9.19% | -11.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.02 | 16.26 | 13.92 | 8.57 | 13.03 |
| מחזור זכאים | 1.77 | 1.92 | 1.75 | 1.63 | 1.59 |
| מחזור מלאי | 148.37 | 31.62 | 35.75 | 69.38 | 37.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.95 | 11.55 | 4.68 | 6.09 | 4.46 |
| מחזור נכסים | 1.92 | 2.09 | 1.90 | 1.78 | 1.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.45 | -1.80 | -1.36 | -1.42 | -1.16 |
| מחזור המרת מזומנים | -151.94 | -156.41 | -172.28 | -176.78 | -191.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.02 | 22.45 | 26.21 | 42.57 | 28.00 |
| ימי מלאי | 2.46 | 11.54 | 10.21 | 5.26 | 9.85 |
| ימי אשראי מספקים | 206.42 | 190.40 | 208.71 | 224.61 | 229.60 |
| מחזור תפעולי | 54.48 | 34.00 | 36.42 | 47.84 | 37.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 32.26 | 26.16 | 8.31 | 11.14 | -5.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 32.18 | 26.09 | 8.25 | 11.12 | -6.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 400.54 | 354.56 | 0 | 729.47 | -96.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 400.54 | 354.56 | 0 | 729.47 | -96.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.61 | 0.16 | 0.20 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.13 | 0.04 | 0.06 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 86.97% | 40.76% | 37.51% | 22.25% | -11.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.75 | 2.95 | 2.70 | -10.89 | -8.36 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.31 | 0.11 | 0.26 | 0.33 |
| מכפיל הון | -0.32 | -0.55 | -0.18 | -0.38 | -0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.15 | 2.45 | 2.67 | 4.50 | -8.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.15 | 2.45 | 2.65 | 4.49 | -8.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.47 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.32 | -0.55 | -0.18 | -0.38 | -0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 1.25 | 2.09 | 2.84 | 5.22 | 10.02 |
| שווי חברה | 389.21B | 701.99B | 517.89B | 841.71B | 939.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.25 | 2.09 | 2.84 | 5.22 | 10.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.38 | 0.30 | 0.48 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.35 | 3.00 | 7.01 | 8.45 | -17.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.35 | 3.00 | 6.96 | 8.44 | -17.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -115.53 | -118.83 | -140.21 | -148.16 | -143.47 |
| הון עצמי למניה | -115.47 | -115.85 | -124.49 | -132.43 | -127.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.26 | -0.23 | -0.41 |
| הכנסות למניה | 212.29 | 208.08 | 193.32 | 194.50 | 153.55 |
| רווח נקי למניה | 21.16 | 21.73 | 8.15 | -4.59 | -5.98 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.75 | 1.21 | 1.27 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.78 | 0.60 | -0.24 | -0.57 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.52 | 1.20 | 1.02 | -2.42 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-IDR