PT AirAsia Indonesia Tbk (CMPP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מהיר | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.05 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 14.09 | 11.23 | 5.55 | 1.77 | -6.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.78T | -18.78T | -14.72T | -13.69T | -11.88T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.05 | 1.99 | 1.41 | 1.27 | 1.25 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.67 | -0.71 | -0.86 | -0.98 | -0.99 |
| יחס חוב להון | -2.05 | -2.42 | -5.91 | -52.43 | -66.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.31 | -0.32 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.33 | -0.36 | -0.61 | -0.77 | -0.79 |
| יחס כיסוי חוב | 1.15 | 0.10 | -0.39 | 0.12 | -1.16 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.02 | -1.79 | -1.86 | -2.23 | -4.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.81 | 3.75 | 0.17 | 0.17 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 954.90 | 983.75 | 795.38 | 760.13 | 659.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 17.76 | 185.05 | -35.40 | 85.97 | -9.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.41% | 0.75% | 2.11% | -7.99% | -7.87% |
| שיעור EBIT | -3.57% | -10.01% | -14.00% | -10.74% | -34.78% |
| שיעור EBITDA | 6.86% | 0.69% | -2.86% | 1.35% | -17.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.35% | -10.01% | -9.95% | -12.16% | -34.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.47% | -16.40% | -19.17% | -16.06% | -43.47% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.52% | -16.46% | -19.23% | -16.32% | -43.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.52% | -16.44% | -19.22% | -16.31% | -43.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.37% | 100.38% | 100.28% | 101.62% | 100.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 214.59% | 163.86% | 192.71% | 132.06% | 124.91% |
| תשואה על הנכסים | -19.24% | -25.65% | -26.72% | -17.68% | -30.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.96% | 9.11% | 16.18% | 13.67% | 24.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.49% | 13.23% | 23.18% | 32.73% | 62.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.37% | 20.00% | 68.55% | -695.72% | -3,713.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -19.24% | -25.65% | -26.72% | -17.68% | -30.50% |
| תשואת רווחים | -124.84% | -136.32% | -166.22% | -81.61% | -80.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 25.42 | 30.57 | 34.84 | 52.31 | 42.13 |
| מחזור זכאים | 3.56 | 3.78 | 3.69 | 4.69 | 4.82 |
| מחזור מלאי | 52.47 | 56.20 | 61.20 | 68.87 | 45.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.07 | 1.87 | 1.53 | 1.22 | 0.82 |
| מחזור נכסים | 1.67 | 1.56 | 1.39 | 1.08 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.75 | -0.82 | -0.94 | -0.86 | -0.56 |
| מחזור המרת מזומנים | -81.23 | -78.15 | -82.60 | -65.48 | -59.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.36 | 11.94 | 10.48 | 6.98 | 8.66 |
| ימי מלאי | 6.96 | 6.50 | 5.96 | 5.30 | 7.98 |
| ימי אשראי מספקים | 102.54 | 96.59 | 99.05 | 77.76 | 75.79 |
| מחזור תפעולי | 21.31 | 18.43 | 16.44 | 12.28 | 16.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 76.79 | 81.16 | 83.35 | 37.01 | -154.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 74.13 | 78.33 | 79.79 | 35.12 | -155.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.66 | 2.83 | 3.56 | 1.89 | 1.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 28.87 | 28.72 | 23.41 | 19.58 | -131.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 28.87 | 28.72 | 23.41 | 19.58 | -131.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.05 | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | -0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 107.43% | 88.01% | 92.78% | 28.32% | -80.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.80 | -0.73 | -0.60 | -1.23 | -1.25 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.54 |
| מכפיל הון | -0.05 | -0.07 | -0.10 | -0.17 | -0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.93 | 1.14 | 1.08 | 3.53 | -1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 1.10 | 1.03 | 3.35 | -1.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.05 | -0.01 | 0.04 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.05 | -0.07 | -0.10 | -0.17 | -0.30 |
| מכפיל שווי חברה | 19.11 | 202.59 | -39.45 | 100.76 | -12.90 |
| שווי חברה | 10.48T | 10.99T | 8.95T | 9.03T | 8.74T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.11 | 202.59 | -39.45 | 100.76 | -12.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.31 | 1.40 | 1.13 | 1.36 | 2.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.23 | 13.13 | 10.50 | 24.06 | -5.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.77 | 12.67 | 10.05 | 22.83 | -5.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1,362.26 | -1,330.77 | -882.98 | -739.54 | -637.83 |
| הון עצמי למניה | -1,363.03 | -1,331.53 | -883.62 | -740.10 | -638.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 747.95 | 736.94 | 743.46 | 620.05 | 353.81 |
| רווח נקי למניה | -86.14 | -121.33 | -142.95 | -101.20 | -154.13 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.00 |
| נטל ריבית | 3.21 | 1.64 | 1.37 | 1.50 | 1.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.89 | -0.67 | -0.58 | -0.37 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR