PT Cemindo Gemilang Tbk (CMNT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.53 | 0.48 | 0.39 | 0.49 | 0.42 |
| יחס מהיר | 0.29 | 0.24 | 0.19 | 0.26 | 0.19 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | 0.26 | 0.16 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.45 | 0.43 | 0.54 | 0.32 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.31T | -10.36T | -10.50T | -10.11T | -10.83T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.54 | 0.52 | 0.53 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.02 | 3.43 | 3.12 | 2.63 | 3.02 |
| יחס חוב להון | 0.80 | 0.77 | 0.76 | 0.72 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.73 | 0.70 | 0.61 | 0.60 | 0.62 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.37 | 6.36 | 6.04 | 4.93 | 5.21 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.40 | 0.17 | 0.37 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.53 | 1.30 | 0.58 | 1.29 | 0.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.72 | 0.59 | 0.57 | 0.51 | 0.77 |
| חוב נושא ריבית למניה | 564.55 | 555.29 | 556.75 | 604.79 | 740.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.03 | 6.38 | 8.39 | 4.64 | 7.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.97% | 21.69% | 19.74% | 26.01% | 26.05% |
| שיעור EBIT | 5.34% | 5.39% | 1.34% | 11.90% | 5.52% |
| שיעור EBITDA | 12.23% | 14.56% | 11.01% | 20.23% | 13.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.12% | 8.80% | 4.70% | 10.67% | 5.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.95% | -1.38% | -6.18% | 3.63% | -0.96% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.04% | -1.67% | -8.09% | 1.61% | -0.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.91% | -1.63% | -7.95% | 1.87% | -0.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.75% | 121.47% | 130.81% | 44.41% | 94.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -23.97% | -15.66% | -131.57% | 33.99% | -18.87% |
| תשואה על הנכסים | -1.22% | -0.91% | -4.19% | 0.86% | -0.49% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.50% | -5.78% | -25.31% | 4.25% | -2.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.55% | 8.03% | 5.01% | 10.26% | 5.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.43% | 6.33% | 3.30% | 3.77% | 3.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.23% | -0.91% | -4.21% | 0.87% | -0.49% |
| תשואת רווחים | -1.66% | -1.03% | -4.75% | 0.84% | -0.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.54 | 10.05 | 9.82 | 8.48 | 11.58 |
| מחזור זכאים | 4.06 | 4.12 | 3.67 | 3.97 | 4.78 |
| מחזור מלאי | 4.62 | 4.27 | 4.04 | 4.03 | 3.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.79 | 0.69 | 0.66 | 0.70 | 0.68 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.90 | -2.04 | -1.88 | -2.14 | -2.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.32 | 33.17 | 28.00 | 41.50 | 51.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.27 | 36.30 | 37.18 | 43.02 | 31.53 |
| ימי מלאי | 79.04 | 85.47 | 90.37 | 90.49 | 96.18 |
| ימי אשראי מספקים | 89.99 | 88.61 | 99.56 | 92.01 | 76.40 |
| מחזור תפעולי | 117.31 | 121.78 | 127.56 | 133.52 | 127.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 73.09 | 65.22 | 133.92 | 74.43 | -5.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 48.47 | 44.22 | 112.04 | 55.51 | -80.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 24.62 | 21.01 | 21.88 | 18.92 | 74.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.68 | 0.84 | 0.75 | 13.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.97 | 3.11 | 6.12 | 3.93 | -0.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.97 | 3.11 | 6.12 | 3.93 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.13 | 0.26 | 0.13 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.26 | 0.13 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.73% | 5.17% | 12.73% | 5.19% | -8.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -60.30 | -97.49 | -21.04 | 118.36 | -154.44 |
| מכפיל מכירות | 1.23 | 1.63 | 1.70 | 1.91 | 1.41 |
| מכפיל הון | 5.43 | 5.64 | 5.33 | 5.03 | 3.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.85 | 19.34 | 7.85 | 19.27 | -11.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.85 | 13.11 | 6.57 | 14.38 | -154.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 1.23 | 0.04 | -0.47 | 1.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.43 | 5.64 | 5.33 | 5.03 | 3.91 |
| מכפיל שווי חברה | 17.10 | 17.59 | 23.85 | 14.06 | 17.75 |
| שווי חברה | 20.95T | 22.98T | 23.25T | 27.34T | 23.64T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.10 | 17.59 | 23.85 | 14.06 | 17.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.09 | 2.56 | 2.63 | 2.84 | 2.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.24 | 30.35 | 12.12 | 28.76 | -19.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.74 | 20.57 | 10.14 | 21.45 | -268.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 147.98 | 165.39 | 179.12 | 227.82 | 249.03 |
| הון עצמי למניה | 132.57 | 151.69 | 165.25 | 212.52 | 231.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | -0.18 | -0.29 | 0.48 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 585.07 | 524.14 | 517.20 | 561.32 | 643.90 |
| רווח נקי למניה | -11.93 | -8.77 | -41.82 | 9.04 | -5.86 |
| נטל מס | 1.05 | 1.21 | 1.31 | 0.44 | 0.94 |
| נטל ריבית | -0.36 | -0.26 | -4.60 | 0.30 | -0.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -5.73 | -7.43 | -3.20 | 8.23 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR