PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 0.96 | 1.08 | 0.37 | 0.47 |
| יחס מהיר | 1.07 | 0.96 | 1.08 | 0.37 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.35 | 0.05 | 0.05 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.28 | 0.34 | 0.38 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.38 | 0.94 | 1.46 | 1.18 | 2.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.82T | -7.07T | -6.67T | -7.26T | -4.69T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.25 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.47 | 0.51 | 0.47 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.29 | 0.32 | 0.27 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.81 | 1.83 | 1.88 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 1.68 | 1.10 | 1.60 | 1.08 | 2.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.54 | 3.43 | 3.78 | 5.46 | 13.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.90 | 0.64 | 0.77 | 0.60 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,185.12 | 1,210.38 | 1,179.81 | 1,052.92 | 544.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.75 | 3.07 | 3.21 | 2.74 | 1.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.66% | 32.33% | 45.70% | 25.36% | 31.49% |
| שיעור EBIT | 27.11% | 27.86% | 43.39% | 22.44% | 27.49% |
| שיעור EBITDA | 29.60% | 32.74% | 49.36% | 25.02% | 31.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.04% | 27.86% | 41.84% | 22.58% | 27.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.35% | 21.91% | 32.33% | 18.30% | 25.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.80% | 17.88% | 25.58% | 13.37% | 20.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.93% | 16.10% | 23.65% | 13.80% | 20.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.70% | 81.61% | 79.11% | 73.09% | 80.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.00% | 78.63% | 77.27% | 81.02% | 90.96% |
| תשואה על הנכסים | 3.94% | 3.89% | 4.39% | 4.74% | 4.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.20% | 7.02% | 8.03% | 8.93% | 8.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.72% | 6.89% | 8.03% | 9.56% | 8.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.59% | 4.87% | 5.71% | 6.78% | 6.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 24.36% | 21.17% | 23.24% | 33.55% | 23.87% |
| תשואת רווחים | 12.93% | 9.56% | 12.22% | 11.30% | 7.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.12 | 7.40 | 6.22 | 16.11 | 0 |
| מחזור זכאים | 5.51 | 4.40 | 2.20 | 15.51 | 14.37 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 30.08 | 19.97 | 14.36 | 39.92 | 16.45 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.22 | 0.17 | 0.35 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 64.79 | 223.34 | -4.08 | -3.52 | -2.62 |
| מחזור המרת מזומנים | -26.17 | -33.63 | -107.00 | -0.88 | -25.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.02 | 49.32 | 58.68 | 22.66 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 66.19 | 82.95 | 165.68 | 23.53 | 25.39 |
| מחזור תפעולי | 40.02 | 49.32 | 58.68 | 22.66 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 210.20 | 145.23 | 143.54 | 247.04 | 168.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 15.90 | 136.73 | 135.15 | -580.38 | -444.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 194.31 | 8.50 | 8.39 | 827.42 | 612.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.94 | 0.94 | -2.35 | -2.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.08 | 17.09 | 17.11 | 0.30 | 0.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.08 | 17.09 | 17.11 | 0.30 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.15 | 0.21 | 0.18 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.25% | 7.75% | 9.45% | -34.86% | -20.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.61 | 10.47 | 8.17 | 8.85 | 13.01 |
| מכפיל מכירות | 1.30 | 1.87 | 2.09 | 1.18 | 2.67 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.73 | 0.66 | 0.79 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 79.74 | 12.91 | 10.58 | -2.87 | -4.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.02 | 12.15 | 9.96 | 6.74 | 13.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.65 | -2.88 | -1.17 | 0.75 | 0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.73 | 0.66 | 0.79 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | 8.15 | 8.78 | 7.45 | 7.47 | 10.30 |
| שווי חברה | 15.68T | 16.69T | 15.11T | 14.30T | 14.41T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.15 | 8.78 | 7.45 | 7.47 | 10.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.41 | 2.88 | 3.68 | 1.87 | 3.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 147.65 | 19.84 | 18.59 | -4.53 | -5.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.17 | 18.68 | 17.50 | 10.65 | 15.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -902.18 | -854.52 | -806.60 | -1,014.62 | -513.20 |
| הון עצמי למניה | 2,329.60 | 2,403.59 | 2,175.08 | 2,108.36 | 1,920.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 973.39 | 943.33 | 683.09 | 1,407.16 | 821.34 |
| רווח נקי למניה | 163.56 | 168.65 | 174.70 | 188.17 | 168.27 |
| נטל מס | 0.79 | 0.82 | 0.79 | 0.73 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.79 | 0.75 | 0.82 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.83 | 0.86 | 0.82 | 1.31 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR