PT Colorpak Indonesia Tbk (CLPI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.34 | 3.17 | 3.22 | 3.17 | 2.73 |
| יחס מהיר | 1.66 | 2.42 | 2.36 | 2.45 | 1.88 |
| יחס מזומנים | 0.60 | 1.05 | 1.12 | 1.11 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.31 | 0.11 | 0.57 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.50 | 1.44 | 0.40 | 1.79 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 478.97B | 495.47B | 464.16B | 436.97B | 384.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.42 | 1.40 | 1.40 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.71 | 1.23 | 1.05 | 0.94 | 0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 45.02 | 22.12 | 12.46 | 14.66 | 4.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.11 | 0.19 | 0.22 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 375.83 | 180.70 | 219.46 | 233.65 | 323.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.08 | -2.37 | -2.15 | -2.09 | -1.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.29% | 13.61% | 13.40% | 13.41% | 9.38% |
| שיעור EBIT | 8.42% | 7.66% | 8.13% | 8.59% | 5.18% |
| שיעור EBITDA | 9.01% | 8.40% | 9.05% | 9.66% | 6.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.74% | 7.66% | 6.82% | 7.29% | 2.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.91% | 8.67% | 7.59% | 8.10% | 4.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.07% | 6.96% | 6.14% | 6.53% | 4.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.07% | 6.96% | 6.14% | 6.54% | 4.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.34% | 80.28% | 80.94% | 80.71% | 91.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.97% | 113.29% | 111.30% | 111.04% | 213.81% |
| תשואה על הנכסים | 8.16% | 8.01% | 7.00% | 6.79% | 4.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.27% | 11.37% | 9.79% | 9.48% | 6.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.31% | 12.18% | 10.61% | 10.33% | 3.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.91% | 9.05% | 7.77% | 7.47% | 2.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.16% | 8.01% | 7.00% | 6.79% | 4.73% |
| תשואת רווחים | 16.72% | 14.85% | 17.28% | 17.46% | 12.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.11 | 3.13 | 3.45 | 3.40 | 3.44 |
| מחזור זכאים | 4.82 | 4.87 | 5.45 | 5.24 | 5.84 |
| מחזור מלאי | 3.81 | 4.80 | 4.25 | 4.63 | 3.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.30 | 10.73 | 9.72 | 8.28 | 8.20 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.04 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.19 | 1.98 | 1.97 | 1.91 | 2.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 137.43 | 117.50 | 124.66 | 116.53 | 138.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 117.44 | 116.44 | 105.83 | 107.36 | 106.24 |
| ימי מלאי | 95.75 | 76.06 | 85.78 | 78.80 | 94.60 |
| ימי אשראי מספקים | 75.76 | 75.00 | 66.95 | 69.62 | 62.48 |
| מחזור תפעולי | 213.19 | 192.50 | 191.61 | 186.16 | 200.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 182.58 | 234.97 | 79.78 | 382.30 | 67.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 173.17 | 230.60 | 65.19 | 377.95 | 52.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.41 | 4.38 | 14.59 | 4.35 | 15.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.98 | 0.82 | 0.99 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.15 | 1.64 | 0.56 | 5.82 | 0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.40 | 53.71 | 5.47 | 87.85 | 4.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 1.39 | 0.39 | 1.73 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.15 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.25% | 15.37% | 6.15% | 38.37% | 5.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.98 | 6.73 | 5.79 | 5.73 | 8.08 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.47 | 0.36 | 0.37 | 0.34 |
| מכפיל הון | 0.81 | 0.77 | 0.57 | 0.54 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.89 | 6.50 | 16.26 | 2.61 | 17.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.43 | 6.38 | 13.29 | 2.58 | 13.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | 0.31 | 0.89 | 0.12 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 0.77 | 0.57 | 0.54 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 3.61 | 3.21 | 1.77 | 1.79 | 4.40 |
| שווי חברה | 362.52B | 264.33B | 146.75B | 139.12B | 223.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.61 | 3.21 | 1.77 | 1.79 | 4.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.27 | 0.16 | 0.17 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.84 | 3.74 | 7.35 | 1.20 | 13.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.49 | 3.67 | 6.01 | 1.19 | 10.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,902.04 | 1,959.81 | 1,871.46 | 1,814.09 | 1,671.48 |
| הון עצמי למניה | 1,901.63 | 1,959.46 | 1,871.18 | 1,813.89 | 1,704.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 3,642.77 | 3,199.24 | 2,983.30 | 2,632.08 | 2,712.50 |
| רווח נקי למניה | 257.50 | 222.75 | 183.19 | 172.00 | 115.66 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.92 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.13 | 0.93 | 0.94 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.75 | 1.05 | 0.44 | 2.22 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-IDR