PT Citra Putra Realty Tbk (CLAY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.60 | 0.46 | 0.16 | 0.16 | 0.11 |
| יחס מהיר | 0.59 | 0.45 | 0.16 | 0.15 | 0.11 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.41 | 0.13 | 0.11 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.43 | 0.28 | 0.26 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.83 | 1.84 | 3.07 | 5.67 | -0.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -431.32B | -474.48B | -495.69B | -532.77B | -574.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.45 | 0.61 | 0.71 | 0.74 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.64 | 13.94 | 25.70 | 73.66 | -226.50 |
| יחס חוב להון | 0.85 | 0.93 | 0.96 | 0.99 | 1.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.84 | 0.93 | 0.96 | 0.99 | 1.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.38 | 31.26 | 42.25 | 104.36 | -306.88 |
| יחס כיסוי חוב | 1.34 | 0.81 | 1.42 | 2.05 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.50 | 0.50 | 1.88 | 1.86 | -0.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.04 | 0.48 | 1.12 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 106.74 | 99.27 | 134.07 | 162.00 | 183.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.41 | 6.00 | 5.37 | 6.70 | 30.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.37% | 43.62% | 51.85% | 49.61% | 35.95% |
| שיעור EBIT | 26.24% | 6.05% | 13.40% | 13.23% | -12.00% |
| שיעור EBITDA | 33.13% | 23.52% | 24.46% | 25.32% | 11.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.16% | 6.05% | 13.28% | 12.94% | -12.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.01% | 4.94% | 6.34% | 6.28% | -35.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.95% | 3.42% | 3.06% | 2.98% | -32.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.81% | 3.31% | 2.92% | 2.79% | -32.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.75% | 69.20% | 48.26% | 47.43% | 91.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.01% | 81.76% | 47.72% | 48.54% | 297.12% |
| תשואה על הנכסים | 7.13% | 0.91% | 1.31% | 1.18% | -6.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 134.67% | 28.49% | 55.21% | 122.95% | 2,124.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.03% | 1.94% | 8.87% | 7.51% | -3.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.20% | 1.24% | 3.88% | 3.27% | -3.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.13% | 0.91% | 1.31% | 1.18% | -6.70% |
| תשואת רווחים | 0.49% | 0.08% | 1.03% | 2.00% | -2.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 91.49 | 103.25 | 83.69 | 38.75 | 16.91 |
| מחזור זכאים | 6.08 | 2.12 | 5.02 | 6.11 | 7.98 |
| מחזור מלאי | 157.86 | 72.12 | 163.43 | 81.15 | 199.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.46 | 0.33 | 0.52 | 0.48 | 0.26 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.27 | 0.43 | 0.40 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.64 | -1.34 | -1.46 | -1.30 | -0.75 |
| מחזור המרת מזומנים | -53.72 | -163.33 | -66.05 | -45.83 | -22.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.99 | 3.53 | 4.36 | 9.42 | 21.59 |
| ימי מלאי | 2.31 | 5.06 | 2.23 | 4.50 | 1.83 |
| ימי אשראי מספקים | 60.02 | 171.92 | 72.64 | 59.75 | 45.75 |
| מחזור תפעולי | 6.30 | 8.60 | 6.59 | 13.92 | 23.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 23.16 | 15.05 | 21.53 | 18.38 | -16.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 22.92 | 10.92 | 20.20 | 18.37 | -16.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 4.13 | 1.33 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.73 | 0.94 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 94.68 | 3.65 | 16.23 | 1,004.73 | -2,161.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 94.68 | 3.65 | 16.23 | 1,004.73 | -2,161.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.16 | 0.17 | 0.12 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.27 | 0.24 | 0.21 | -0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.78% | 0.47% | 7.60% | 14.13% | -2.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 205.16 | 1,238.10 | 97.08 | 50.00 | -44.69 |
| מכפיל מכירות | 38.83 | 42.34 | 2.96 | 1.49 | 14.66 |
| מכפיל הון | 166.29 | 352.54 | 53.53 | 61.41 | -949.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 128.29 | 214.19 | 13.17 | 7.08 | -44.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 126.93 | 155.46 | 12.36 | 7.07 | -44.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -39.91 | 18.03 | -0.43 | 1.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 166.29 | 352.54 | 53.53 | 61.41 | -949.38 |
| מכפיל שווי חברה | 120.63 | 186.05 | 17.49 | 12.58 | 163.71 |
| שווי חברה | 7.78T | 6.21T | 986.51B | 714.99B | 2.28T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 120.63 | 186.05 | 17.49 | 12.58 | 163.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 39.96 | 43.75 | 4.28 | 3.18 | 18.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 132.02 | 221.34 | 19.00 | 15.15 | -55.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 130.62 | 160.64 | 17.83 | 15.13 | -55.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.63 | 6.66 | 5.05 | 2.32 | -0.39 |
| הון עצמי למניה | 17.68 | 6.64 | 4.97 | 2.12 | -0.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.33 | 0.54 | 0.56 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 75.71 | 55.26 | 89.74 | 87.38 | 49.12 |
| רווח נקי למניה | 14.34 | 1.89 | 2.74 | 2.60 | -16.11 |
| נטל מס | 0.76 | 0.69 | 0.48 | 0.47 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.82 | 0.47 | 0.47 | 2.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.21 | 7.96 | 7.85 | 7.06 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR