PT Natura City Developments Tbk (CITY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.20 | 5.15 | 7.06 | 7.68 | 11.73 |
| יחס מהיר | 1.88 | 2.31 | 3.33 | 3.30 | 5.02 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 1.35 | 1.17 | 0.58 | 0.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | -0.39 | -0.11 | 0.04 | -0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.69 | -1.24 | -1.41 | 3.22 | -16.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 334.38B | 323.08B | 320.78B | 335.16B | 350.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.27 | 1.21 | 1.13 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | 1.44 | 0.57 | 1.71 | 1.33 | -17.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.05 | 0.13 | 0.02 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.15 | 21.96 | 13.76 | 1.27 | 0.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.90 | -1.45 | -0.95 | -15.98 | 1.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.63% | 53.86% | 55.52% | 55.25% | 54.02% |
| שיעור EBIT | 13.81% | 10.76% | 7.32% | 0.86% | -61.48% |
| שיעור EBITDA | 16.98% | 13.35% | 8.48% | 1.90% | -60.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.08% | 10.76% | 5.94% | 0.86% | -61.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.53% | 12.49% | 7.32% | 2.86% | -57.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.45% | 12.41% | 7.13% | 2.25% | -58.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.45% | 12.41% | 7.14% | 2.16% | -58.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.44% | 99.37% | 97.41% | 78.74% | 102.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.08% | 116.07% | 123.18% | 331.32% | 93.38% |
| תשואה על הנכסים | 2.09% | 1.60% | 0.79% | 0.21% | -2.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.67% | 2.03% | 0.96% | 0.23% | -2.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.10% | 1.54% | 0.71% | 0.08% | -2.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.05% | 1.48% | 0.68% | 0.06% | -2.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.09% | 1.60% | 0.79% | 0.21% | -2.28% |
| תשואת רווחים | 3.98% | 0.82% | 1.45% | 0.59% | -2.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.92 | 1.58 | 1.36 | 1.00 | 0.41 |
| מחזור זכאים | 44.07 | 75.10 | 15.19 | 10.56 | 34.43 |
| מחזור מלאי | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.86 | 0.26 | 1.34 | 1.57 | 1.00 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.35 | 0.33 | 0.28 | 0.23 | 0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,046.22 | 1,907.88 | 2,124.95 | 2,678.61 | 6,264.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 189.78 | 230.60 | 268.07 | 364.67 | 897.89 |
| ימי מלאי | 1,864.73 | 1,682.14 | 1,880.91 | 2,348.52 | 5,377.00 |
| ימי אשראי מספקים | 8.28 | 4.86 | 24.03 | 34.58 | 10.60 |
| מחזור תפעולי | 2,054.51 | 1,912.74 | 2,148.98 | 2,713.19 | 6,274.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -6.07 | -7.80 | -1.47 | 0.48 | -3.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.53 | -10.05 | -2.87 | -1.09 | -5.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.46 | 2.25 | 1.40 | 1.56 | 1.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.24 | 1.29 | 1.95 | -2.28 | 1.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.17 | -3.47 | -1.05 | 0.31 | -2.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.17 | -3.47 | -1.05 | 0.31 | -2.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | -0.36 | -0.11 | 0.38 | -16.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.20 | -0.29 | -0.07 | 0.03 | -0.59 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.78% | -2.46% | -2.71% | -1.72% | -3.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.11 | 122.52 | 68.83 | 170.27 | -36.04 |
| מכפיל מכירות | 3.63 | 15.22 | 4.91 | 3.81 | 21.16 |
| מכפיל הון | 0.66 | 2.49 | 0.66 | 0.40 | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.75 | -40.61 | -36.91 | -57.97 | -26.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.29 | -52.32 | -71.99 | 132.06 | -36.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.58 | 1.05 | 0.22 | -1.56 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 2.49 | 0.66 | 0.40 | 0.90 |
| מכפיל שווי חברה | 23.26 | 112.51 | 57.01 | 185.04 | -33.66 |
| שווי חברה | 653.21B | 2.18T | 563.52B | 313.46B | 736.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.26 | 112.51 | 57.01 | 185.04 | -33.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.95 | 15.02 | 4.83 | 3.51 | 20.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.05 | -40.10 | -36.31 | -53.37 | -25.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.91 | -51.65 | -70.81 | 121.56 | -34.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 167.00 | 163.72 | 160.34 | 158.66 | 158.11 |
| הון עצמי למניה | 167.01 | 163.73 | 160.36 | 158.68 | 158.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.25 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 30.60 | 26.81 | 21.57 | 16.52 | 6.71 |
| רווח נקי למניה | 4.42 | 3.33 | 1.54 | 0.37 | -3.94 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.79 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.16 | 1.00 | 3.31 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.62 | -2.34 | -0.96 | 1.28 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR