PT Chitose Internasional Tbk (CINT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.63 | 1.91 | 1.73 | 1.43 | 1.40 |
| יחס מהיר | 0.96 | 1.16 | 0.75 | 0.50 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.50 | 0.39 | 0.22 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.30 | 0.22 | 0.10 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.23 | 0.38 | 0.15 | -0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.21 | 0.64 | 1.13 | 0.40 | -0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 87.96B | 88.14B | 63.81B | 44.68B | 39.63B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.14 | 0.13 | 0.19 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.49 | 1.48 | 1.59 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0.78 | 0.99 | 0.83 | 0.40 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.67 | 8.89 | 5.02 | 3.51 | 2.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.18 | 0.20 | 0.33 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 77.49 | 49.51 | 43.37 | 60.89 | 77.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.74 | -0.27 | -0.14 | 0.72 | 1.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.21% | 34.26% | 31.83% | 31.52% | 32.15% |
| שיעור EBIT | 10.00% | 8.56% | 6.24% | 4.87% | 1.97% |
| שיעור EBITDA | 12.03% | 10.73% | 8.78% | 7.42% | 4.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.86% | 8.56% | 6.38% | 5.15% | 3.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.31% | 7.91% | 4.96% | 3.41% | 0.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.79% | 5.86% | 3.42% | 0.92% | -1.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.42% | 6.44% | 3.91% | 1.28% | -0.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.98% | 74.05% | 68.95% | 26.98% | -281.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.41% | 92.40% | 77.79% | 66.27% | 14.22% |
| תשואה על הנכסים | 7.58% | 6.61% | 3.69% | 0.94% | -1.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.86% | 9.87% | 5.45% | 1.50% | -2.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.57% | 12.97% | 9.23% | 7.65% | 4.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.97% | 9.37% | 6.52% | 2.45% | -7.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.59% | 6.61% | 3.69% | 0.94% | -1.37% |
| תשואת רווחים | 22.22% | 12.45% | 8.50% | 2.55% | -2.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.23 | 7.48 | 15.52 | 16.12 | 20.33 |
| מחזור זכאים | 4.22 | 5.21 | 5.40 | 4.40 | 5.87 |
| מחזור מלאי | 3.14 | 3.88 | 2.94 | 2.44 | 2.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.54 | 2.26 | 1.98 | 1.90 | 1.86 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.13 | 1.08 | 1.03 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.18 | 5.55 | 6.61 | 8.13 | 9.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 115.80 | 72.87 | 80.17 | 89.49 | 96.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.19 | 48.77 | 23.51 | 22.65 | 17.95 |
| ימי מלאי | 116.18 | 94.13 | 124.22 | 149.72 | 141.19 |
| ימי אשראי מספקים | 86.56 | 70.03 | 67.56 | 82.88 | 62.23 |
| מחזור תפעולי | 202.37 | 142.89 | 147.73 | 172.37 | 159.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14.43 | 27.58 | 41.73 | 21.27 | -30.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.57 | 22.42 | 38.50 | 18.44 | -34.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.86 | 5.16 | 3.23 | 2.83 | 3.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.81 | 0.92 | 0.87 | 1.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.78 | 1.82 | 5.07 | 5.56 | -6.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.97 | 5.34 | 12.93 | 7.52 | -7.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.62 | 1.11 | 0.39 | -0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.47% | 9.19% | 20.70% | 11.18% | -14.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.50 | 8.03 | 11.77 | 39.29 | -40.21 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.47 | 0.40 | 0.36 | 0.53 |
| מכפיל הון | 0.58 | 0.79 | 0.64 | 0.59 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.28 | 10.88 | 4.83 | 8.95 | -6.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.12 | 8.85 | 4.46 | 7.76 | -7.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.09 | 0.04 | -0.23 | 0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.58 | 0.79 | 0.64 | 0.59 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 3.28 | 4.12 | 4.45 | 5.59 | 12.70 |
| שווי חברה | 226.01B | 229.25B | 180.47B | 189.38B | 267.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.28 | 4.12 | 4.45 | 5.59 | 12.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.44 | 0.39 | 0.41 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.60 | 10.23 | 4.69 | 10.27 | -7.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.66 | 8.31 | 4.32 | 8.91 | -8.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 318.64 | 322.69 | 302.59 | 291.91 | 280.87 |
| הון עצמי למניה | 304.24 | 307.97 | 289.75 | 279.78 | 268.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.62 | 3.01 |
| הכנסות למניה | 572.24 | 518.55 | 461.78 | 456.91 | 437.62 |
| רווח נקי למניה | 38.88 | 30.38 | 15.80 | 4.20 | -5.82 |
| נטל מס | 0.73 | 0.74 | 0.69 | 0.27 | -2.82 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.92 | 0.80 | 0.70 | 0.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.37 | 0.91 | 2.64 | 5.06 | 5.21 |
הנתונים מוצגים ב-IDR