PT Pelita Teknologi Global Tbk (CHIP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.78 | 3.19 | 2.07 | 2.62 | 1.54 |
| יחס מהיר | 1.44 | 1.26 | 0.94 | 2.04 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.46 | 0.47 | 1.14 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.34 | 0.27 | 0.37 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.05 | 0.18 | 0.73 | -0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.71 | 0.09 | 0.58 | 2.22 | -1.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 34.65B | 33.83B | 23.96B | 29.32B | -7.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 1.18 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.69 | 1.82 | 1.91 | 3.36 |
| יחס כיסוי חוב | 1.15 | 1.10 | 1.20 | 1.76 | 0.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.78 | 3.24 | 5.68 | 8.58 | 4.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.49 | 22.40 | 19.49 | 19.15 | 33.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.39 | 0.18 | -0.21 | -0.89 | 1.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.93% | 10.80% | 11.15% | 8.90% | 13.53% |
| שיעור EBIT | 6.81% | 6.69% | 7.23% | 5.47% | 10.65% |
| שיעור EBITDA | 12.88% | 15.11% | 10.55% | 7.83% | 13.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.88% | 6.69% | 6.76% | 5.47% | 10.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.08% | 4.83% | 6.07% | 4.84% | 8.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.78% | 3.38% | 4.12% | 3.76% | 6.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.78% | 3.38% | 4.12% | 3.76% | 6.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.30% | 69.96% | 67.82% | 77.77% | 75.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.82% | 72.17% | 89.84% | 88.39% | 79.13% |
| תשואה על הנכסים | 4.79% | 4.01% | 6.80% | 10.80% | 13.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.26% | 6.75% | 12.40% | 20.60% | 46.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.61% | 10.17% | 16.29% | 21.82% | 38.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.52% | 6.12% | 9.62% | 15.02% | 19.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.79% | 4.01% | 6.80% | 10.80% | 13.95% |
| תשואת רווחים | 1.61% | 0.43% | 0.69% | 0.67% | 6.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.22 | 6.89 | 11.20 | 17.63 | 8.61 |
| מחזור זכאים | 8.98 | 13.74 | 7.10 | 100.73 | 71.78 |
| מחזור מלאי | 3.39 | 2.49 | 4.13 | 16.07 | 7.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.13 | 3.99 | 4.76 | 10.84 | 5.50 |
| מחזור נכסים | 1.27 | 1.19 | 1.65 | 2.87 | 2.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.87 | 2.86 | 4.29 | 9.98 | 20.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 153.59 | 172.89 | 69.61 | 39.79 | 86.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.47 | 53.01 | 32.59 | 20.70 | 42.40 |
| ימי מלאי | 107.78 | 146.44 | 88.39 | 22.71 | 48.89 |
| ימי אשראי מספקים | 40.67 | 26.56 | 51.38 | 3.62 | 5.08 |
| מחזור תפעולי | 194.26 | 199.45 | 120.99 | 43.41 | 91.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.99 | 1.54 | 8.55 | 28.84 | -19.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.31 | -2.65 | -12.69 | 21.88 | -28.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.68 | 4.18 | 21.24 | 6.96 | 9.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | -1.72 | -1.48 | 0.76 | 1.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.09 | 0.25 | 0.35 | 3.11 | -2.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.11 | 0.37 | 0.40 | 4.14 | -2.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.08 | 0.52 | 1.74 | -0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.38% | -0.20% | -0.87% | 0.96% | -16.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 62.13 | 234.32 | 145.48 | 148.66 | 15.22 |
| מכפיל מכירות | 2.35 | 7.92 | 5.99 | 5.59 | 0.96 |
| מכפיל הון | 5.05 | 15.83 | 18.03 | 30.62 | 7.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 72.24 | -507.83 | -115.47 | 103.72 | -6.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.02 | 875.71 | 171.40 | 78.70 | -9.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -152.62 | -5.45 | -4.27 | 4.63 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.05 | 15.83 | 18.03 | 30.62 | 7.15 |
| מכפיל שווי חברה | 18.63 | 52.62 | 56.55 | 70.58 | 8.24 |
| שווי חברה | 375.37B | 1.09T | 1.18T | 1.81T | 165.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.63 | 52.62 | 56.55 | 70.58 | 8.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.40 | 7.95 | 5.96 | 5.52 | 1.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 73.78 | -509.54 | -115.03 | 102.43 | -7.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.83 | 878.66 | 170.75 | 77.72 | -10.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 90.36 | 84.95 | 81.25 | 74.13 | 24.62 |
| הון עצמי למניה | 90.36 | 84.95 | 81.25 | 74.13 | 24.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.30 | 0.32 | 0.22 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 194.14 | 169.79 | 244.69 | 405.77 | 182.86 |
| רווח נקי למניה | 7.33 | 5.74 | 10.07 | 15.27 | 11.56 |
| נטל מס | 0.74 | 0.70 | 0.68 | 0.78 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.72 | 0.84 | 0.88 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 10.65 | 0.27 | 0 | 0 | -1.69 |
הנתונים מוצגים ב-IDR