PT Clipan Finance Indonesia Tbk (CFIN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.50 | 893.49 | 20.37 | 4.93 | 5.90 |
| יחס מהיר | 6.50 | 893.49 | 20.37 | 4.93 | 5.90 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 2.71 | 0.14 | 0.05 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.20 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.57 | 82.28 | -0.21 | -1.49 | -1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.50 | 82.28 | -0.70 | -2.29 | -3.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 766.88B | 5.34T | -204.55B | -846.55B | 63.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.37 | 0.40 | 0.41 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.60 | 0.71 | 0.73 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.37 | 0.41 | 0.39 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.65 | 1.76 | 1.79 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 1.01 | 1.88 | 2.85 | 1.06 | 3.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.08 | 1.86 | 3.65 | 4.93 | 393.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.90 | 2.69 | 3.32 | 2.05 | 2.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 695.89 | 944.79 | 1,083.72 | 1,054.85 | 627.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.81 | 5.70 | 4.68 | 4.45 | 3.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 85.63% | 92.43% | 63.19% | 68.14% | 70.24% |
| שיעור EBIT | 45.42% | 38.06% | 51.17% | 54.79% | 53.37% |
| שיעור EBITDA | 48.89% | 41.85% | 54.28% | 57.63% | 56.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 41.15% | 36.04% | 51.17% | 54.79% | 53.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.10% | 18.65% | 17.09% | 66.39% | 30.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.98% | 14.64% | 13.41% | 52.28% | 23.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.98% | 14.64% | 13.41% | 52.28% | 23.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.83% | 78.49% | 78.48% | 78.74% | 77.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.72% | 51.75% | 33.40% | 121.17% | 57.11% |
| תשואה על הנכסים | 2.68% | 2.23% | 2.12% | 8.22% | 3.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.99% | 3.67% | 3.73% | 14.75% | 6.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.95% | 5.49% | 8.27% | 9.29% | 9.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.08% | 4.30% | 6.45% | 6.96% | 7.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.68% | 2.23% | 2.13% | 8.23% | 3.87% |
| תשואת רווחים | 16.89% | 16.44% | 17.50% | 41.74% | 25.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.44 |
| מחזור זכאים | 9.87 | 1.99 | 19.15 | 6.20 | 3.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.37 | 8.16 | 7.36 | 7.52 | 6.02 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.42 | 0.22 | 0.47 | 0.59 | 0.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 914.62 | 765.02 | 918.74 | 750.36 | 705.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 951.61 | 948.10 | 937.80 | 809.19 | 826.18 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 36.99 | 183.08 | 19.06 | 58.83 | 120.24 |
| מחזור תפעולי | 951.61 | 948.10 | 937.80 | 809.19 | 826.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 358.21 | 209.77 | -10.50 | -267.70 | -131.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 351.75 | 206.43 | -19.40 | -276.30 | -139.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.46 | 3.35 | 8.90 | 8.60 | 8.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 1.85 | 1.03 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 55.43 | 3.93 | -1.18 | -2.46 | -15.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 55.43 | 62.64 | -1.18 | -31.12 | -15.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.24 | -0.01 | -0.26 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.05 | 0.58 | -0.03 | -0.68 | -0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 102.86% | 63.71% | -6.30% | -56.39% | -46.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.92 | 6.08 | 5.71 | 2.40 | 3.85 |
| מכפיל מכירות | 1.01 | 0.89 | 0.77 | 1.25 | 0.91 |
| מכפיל הון | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.35 | 0.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.97 | 1.57 | -15.88 | -1.77 | -2.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.95 | 1.54 | -29.33 | -1.83 | -2.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | -5.05 | -0.08 | 0.01 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.35 | 0.23 |
| מכפיל שווי חברה | 5.87 | 7.82 | 6.09 | 6.62 | 4.94 |
| שווי חברה | 3.89T | 4.75T | 5.29T | 5.95T | 3.66T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.87 | 7.82 | 6.09 | 6.62 | 4.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.87 | 3.27 | 3.30 | 3.82 | 2.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.78 | 5.77 | -68.49 | -5.40 | -6.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.73 | 5.68 | -126.50 | -5.58 | -7.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,439.73 | 1,449.49 | 1,443.89 | 1,383.63 | 1,278.80 |
| הון עצמי למניה | 1,441.65 | 1,452.12 | 1,446.82 | 1,387.06 | 1,282.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 340.16 | 363.80 | 401.96 | 391.27 | 328.90 |
| רווח נקי למניה | 57.77 | 53.26 | 53.91 | 204.54 | 77.98 |
| נטל מס | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.49 | 0.49 | 0.33 | 1.21 | 0.57 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 10.50 | 3.94 | -0.19 | -1.31 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-IDR