PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk (CENT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.08 | 0.40 | 0.58 | 0.72 | 1.42 |
| יחס מהיר | 0.08 | 0.40 | 0.58 | 0.72 | 1.41 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.22 | 0.16 | 0.14 | 0.80 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.01 | -0.02 | 0.02 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.24 | 0.66 | 0.28 | -1.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | 0.51 | 1.71 | 1.29 | -16.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -24.81T | -23.54T | -21.82T | -20.03T | -18.32T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.87 | 0.81 | 0.77 | 0.98 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 12.10 | 6.20 | 4.83 | -13.38 | -18.86 |
| יחס חוב להון | 0.92 | 0.86 | 0.83 | 1.08 | 1.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.86 | 0.85 | 0.82 | 1.08 | 1.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.97 | 7.64 | 6.31 | -13.68 | -33.93 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 0.67 | 0.40 | 0.86 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.02 | 0.23 | 0.09 | 0.62 | 0.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 12.78 | 4.76 | 15.07 | 11.32 | 5.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 821.24 | 786.77 | 738.68 | 682.01 | 397.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 39.19 | 11.70 | 18.65 | 9.50 | 57.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.10% | 35.26% | 48.27% | 47.66% | 47.08% |
| שיעור EBIT | -18.11% | 14.69% | -3.91% | 32.48% | -40.39% |
| שיעור EBITDA | 24.57% | 75.37% | 45.48% | 80.58% | 7.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.12% | 14.69% | 6.17% | 40.54% | 34.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | -86.76% | -74.09% | -71.81% | -24.44% | -106.73% |
| שיעור הרווח הנקי | -90.16% | -74.90% | -71.85% | -33.47% | -107.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -90.16% | -74.90% | -71.85% | -33.47% | -107.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.92% | 101.09% | 100.06% | 136.93% | 100.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 7,770.22% | -504.29% | -1,163.04% | -60.29% | -305.70% |
| תשואה על הנכסים | -8.03% | -6.72% | -6.35% | -4.21% | -12.37% |
| תשואה על ההון העצמי | -78.12% | -51.33% | -40.04% | 57.60% | 419.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.19% | 1.45% | 0.61% | 5.69% | 4.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.10% | 1.38% | 0.58% | 5.51% | 4.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.11% | -6.78% | -6.41% | -4.30% | -12.62% |
| תשואת רווחים | -119.47% | -39.81% | -126.19% | -49.24% | -71.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.36 | 5.72 | 3.01 | 3.14 | 3.27 |
| מחזור זכאים | 4.05 | 4.43 | 2.91 | 2.86 | 6.02 |
| מחזור מלאי | 319.36 | 629.75 | 735.65 | 161.65 | 166.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.14 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.20 | -1.83 | -2.74 | 42.16 | 6.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.66 | -18.02 | -3.64 | -9.12 | 53.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 108.65 | 63.77 | 121.24 | 116.39 | 111.54 |
| ימי מלאי | 1.14 | 0.58 | 0.50 | 2.26 | 2.19 |
| ימי אשראי מספקים | 90.14 | 82.37 | 125.38 | 127.77 | 60.58 |
| מחזור תפעולי | 109.79 | 64.35 | 121.74 | 118.65 | 113.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 31.22 | 20.22 | 61.18 | 18.59 | -79.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 14.74 | -0.59 | 39.82 | -19.35 | -129.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 16.49 | 20.81 | 21.37 | 37.94 | 50.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.47 | -0.03 | 0.65 | -1.04 | 1.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.89 | 0.97 | 2.86 | 0.49 | -1.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.89 | 0.97 | 2.86 | 0.49 | -1.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | 0.25 | 0.77 | 0.23 | -1.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.56% | -0.38% | 88.48% | -35.18% | -115.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.84 | -2.51 | -0.79 | -2.03 | -1.40 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 1.88 | 0.57 | 0.68 | 1.51 |
| מכפיל הון | 0.94 | 1.29 | 0.32 | -1.17 | -5.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.07 | -260.43 | 1.13 | -2.84 | -0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.92 | 7.57 | 0.74 | 2.96 | -1.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.35 | -0.01 | 0.03 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 1.29 | 0.32 | -1.17 | -5.90 |
| מכפיל שווי חברה | 42.26 | 14.20 | 19.90 | 10.35 | 78.32 |
| שווי חברה | 25.73T | 27.14T | 22.31T | 21.03T | 13.33T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 42.26 | 14.20 | 19.90 | 10.35 | 78.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.38 | 10.70 | 9.05 | 8.34 | 5.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 56.01 | -1,481.31 | 17.97 | -34.86 | -3.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.44 | 43.03 | 11.69 | 36.28 | -5.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 54.98 | 109.58 | 132.61 | -60.64 | -31.87 |
| הון עצמי למניה | 63.89 | 118.67 | 141.84 | -47.01 | -19.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.01 | -0.00 | -0.37 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 79.50 | 81.33 | 79.03 | 80.91 | 74.40 |
| רווח נקי למניה | -71.68 | -60.92 | -56.79 | -27.08 | -79.74 |
| נטל מס | 1.04 | 1.01 | 1.00 | 1.37 | 1.00 |
| נטל ריבית | 4.79 | -5.04 | 18.37 | -0.75 | 2.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.55 | -0.33 | -1.08 | -0.69 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR