PT Citra Buana Prasida Tbk (CBPE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 33.56 | 30.61 | 11.54 | 54.37 | 11.62 |
| יחס מהיר | 33.56 | 30.61 | 11.54 | 54.37 | 114.19 |
| יחס מזומנים | 30.89 | 27.41 | 10.73 | 54.37 | 11.62 |
| יחס כושר פירעון | 1.54 | 1.18 | 1.20 | 0.66 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.41 | 12.53 | 9.78 | 34.29 | 24.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 16.41 | 12.53 | 9.78 | 6.46 | 6.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 118.48B | 97.59B | 43.67B | 14.31B | -37.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.15 | 1.19 | 1.33 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 12.29 | 8.09 | 7.32 | 5.66 | 3.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 46.29 | 17.69 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.14 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.05 | 10.65 | 14.83 | 12.37 | 43.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.74 | -1.81 | -1.05 | -1.34 | 0.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.57% | 51.77% | 70.82% | 68.35% | 71.34% |
| שיעור EBIT | 66.24% | 58.97% | 58.04% | 53.84% | 45.91% |
| שיעור EBITDA | 75.82% | 70.31% | 66.42% | 63.22% | 48.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 57.41% | 51.09% | 58.04% | 53.73% | 45.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 65.00% | 56.09% | 60.62% | 54.29% | 39.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 59.71% | 50.36% | 55.10% | 48.78% | 33.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 59.71% | 50.36% | 55.10% | 48.78% | 33.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.86% | 89.79% | 90.90% | 89.86% | 86.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.22% | 109.77% | 104.44% | 101.03% | 85.50% |
| תשואה על הנכסים | 15.85% | 12.64% | 16.68% | 13.75% | 9.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.06% | 14.55% | 19.86% | 18.27% | 13.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.43% | 12.99% | 18.02% | 15.23% | 13.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.00% | 11.52% | 12.37% | 13.30% | 11.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.85% | 12.64% | 16.68% | 13.75% | 9.75% |
| תשואת רווחים | 9.89% | 11.42% | 21.55% | 22.44% | 15.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.33 | 6.14 | 14.87 | 3.29 | 10.79 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.78 | 0.81 | 0.88 | 0.68 | 3.29 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.25 | 0.30 | 0.28 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.70 | 0.82 | 1.15 | 1.55 | 3.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.82 | 59.42 | 24.55 | 110.88 | -4,498.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.82 | 59.42 | 24.55 | 110.88 | 33.82 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -4,532.62 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 43.82 | 59.42 | 24.55 | 110.88 | -4,498.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 60.87 | 44.29 | 60.76 | 41.25 | 56.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 22.94 | 40.28 | 11.06 | 41.07 | 41.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 37.93 | 4.01 | 49.71 | 0.18 | 15.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.91 | 0.18 | 1.00 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.56 | 8.85 | 1.20 | 34.93 | 2.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.60 | 11.05 | 1.22 | 227.99 | 3.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.10 | 5.12 | 4.10 | 3.34 | 1.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.74 | 0.64 | 0.81 | 0.66 | 0.84 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.61% | 13.16% | 5.79% | 30.20% | 27.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.12 | 8.75 | 4.64 | 4.46 | 6.55 |
| מכפיל מכירות | 6.04 | 4.41 | 2.56 | 2.17 | 2.21 |
| מכפיל הון | 1.82 | 1.27 | 0.92 | 0.81 | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.71 | 7.60 | 17.28 | 3.31 | 3.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.18 | 6.91 | 3.14 | 3.30 | 2.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | -0.58 | 0.13 | 0.13 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.82 | 1.27 | 0.92 | 0.81 | 0.90 |
| מכפיל שווי חברה | 6.23 | 4.46 | 2.80 | 2.10 | 5.09 |
| שווי חברה | 528.15B | 295.35B | 188.70B | 112.50B | 148.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.23 | 4.46 | 2.80 | 2.10 | 5.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.72 | 3.14 | 1.86 | 1.33 | 2.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.98 | 5.41 | 12.58 | 2.02 | 4.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.40 | 4.92 | 2.29 | 2.01 | 2.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 273.38 | 240.28 | 207.26 | 167.02 | 164.90 |
| הון עצמי למניה | 273.40 | 240.30 | 207.29 | 167.04 | 164.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 82.45 | 69.42 | 74.71 | 62.55 | 67.36 |
| רווח נקי למניה | 49.23 | 34.96 | 41.16 | 30.51 | 22.76 |
| נטל מס | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.95 | 1.04 | 1.01 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0 | 0.13 | 0.15 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 1.27 | 1.48 | 1.35 | 2.49 |
הנתונים מוצגים ב-IDR