PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.60 | 57.81 | 1.25 | 1.51 | 1.64 |
| יחס מהיר | 0.64 | 57.81 | 1.25 | 0.42 | 0.36 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 57.58 | 0.00 | 0.05 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.13 | 0.40 | 0.64 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 12.88 | 0.20 | 0.15 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.60 | 12.88 | 24,949.33 | 20.09 | 4.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.09T | -7.46T | 11.69T | 235.12M | 466.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.10 | 2.50 | 4.19 | 4.61 | 4.17 |
| יחס כיסוי חוב | 30.65 | 27.65 | 0.15 | 55.84 | 51.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 86.12 | 51,517.23 | 0.04 | 11.81 | 9.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 39.44 | 44.16 | 5.33 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.74 | -1.85 | -0.70 | 0.00 | -0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.48% | 63.87% | 55.23% | 50.52% | 69.23% |
| שיעור EBIT | 74.17% | 64.54% | 48.80% | 45.60% | 49.47% |
| שיעור EBITDA | 74.41% | 64.81% | 200.94% | 322.78% | 1,320.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 66.21% | 55.14% | 48.80% | 38.95% | 44.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 73.40% | 63.47% | 50.69% | 42.31% | 44.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 70.55% | 57.10% | 42.25% | 29.62% | 48.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 71.57% | 61.41% | 50.05% | 41.18% | 44.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.12% | 89.96% | 83.34% | 70.00% | 107.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.85% | 115.10% | 103.88% | 108.61% | 100.98% |
| תשואה על הנכסים | 8.38% | 6.04% | 4.85% | 3.38% | 1.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.40% | 15.11% | 20.30% | 15.60% | 7.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.71% | 5.85% | -0.01% | 7.10% | 2.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.39% | 5.65% | 0.01% | 6.88% | 2.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.38% | 6.04% | 4.85% | 3.38% | 1.75% |
| תשואת רווחים | 12.11% | 2.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 359.42 | 189.47 | 7.95 | 1.19 | 78.85 |
| מחזור זכאים | 4.78 | 4.64 | 0.00 | 2.97 | 0.39 |
| מחזור מלאי | 0.10 | 0 | 0 | 0.14 | 0.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.94 | 0.32 | 15.45 | 127.46 | 35.02 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.68 | 0.88 | 0.00 | 0.58 | -0.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 3,736.04 | -76.82 | -142,118.03 | 2,823.83 | 13,513.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.02 | 1.93 | 45.89 | 305.55 | 4.63 |
| ימי מלאי | 3,811.39 | 0 | 0 | 2,641.14 | 14,438.69 |
| ימי אשראי מספקים | 76.37 | 78.74 | 142,163.92 | 122.85 | 929.66 |
| מחזור תפעולי | 3,812.41 | 1.93 | 45.89 | 2,946.69 | 14,443.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 49.80 | 123.51 | 331.53 | 0.17 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 19.12 | 89.98 | 311.30 | 0.17 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 30.67 | 33.53 | 20.23 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.73 | 0.94 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.62 | 3.20 | 3.95 | 1.47 | 123.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.62 | 3.68 | 16.38 | 121.17 | 123.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.39 | 2.80 | 5,214.68 | 3.04 | 1.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.29 | 858.60 | 0.49 | 1.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.70% | 1.03% | 7.67% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.29 | 36.24 | 24.89 | 40,600.00 | 83,367.56 |
| מכפיל מכירות | 5.83 | 20.69 | 10,514.61 | 11,781.93 | 40,091.27 |
| מכפיל הון | 1.45 | 5.48 | 5,051.99 | 6,205.59 | 6,088.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 143.80 | 97.24 | 13.04 | 24,005.22 | 38,544.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.23 | 70.84 | 12.25 | 23,807.10 | 38,232.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.41 | 0.75 | 0.00 | 385.42 | 313.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.45 | 5.48 | 5,051.99 | 6,205.59 | 6,088.66 |
| מכפיל שווי חברה | 6.09 | 30.07 | 5,231.95 | 3,650.18 | 3,036.21 |
| שווי חברה | 12.06T | 46.57T | 23.01T | 23.02T | 23.01T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.09 | 30.07 | 5,231.95 | 3,650.18 | 3,036.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.53 | 19.49 | 10,513.19 | 11,781.94 | 40,089.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 111.93 | 91.59 | 13.04 | 24,005.25 | 38,543.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.98 | 66.73 | 12.24 | 23,807.13 | 38,231.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,434.21 | 2,120.67 | 1.47 | 1.36 | 1.28 |
| הון עצמי למניה | 1,894.99 | 1,597.49 | 0.80 | 0.65 | 0.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 472.00 | 422.86 | 0.39 | 0.34 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | 333.01 | 241.45 | 0.16 | 0.10 | 0.05 |
| נטל מס | 0.96 | 0.90 | 0.83 | 0.70 | 1.07 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.98 | 1.04 | 0.93 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.47 | 0.51 | 2.03 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-IDR