PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk (CARS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 0.93 | 0.81 | 0.83 | 1.04 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.79 | 0.66 | 0.68 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.24 | 0.16 | 0.17 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.13 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.23 | 0.13 | 0.08 | 0.20 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -74.22B | -216.35B | -595.07B | -783.07B | -1.13T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.40 | 0.44 | 0.51 | 0.68 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.92 | 1.17 | 1.91 | 3.25 | 6.28 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.54 | 0.66 | 0.76 | 0.86 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.29 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.72 | 2.96 | 4.35 | 6.42 | 9.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.04 | 0.24 | 0.21 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.49 | 1.35 | 5.27 | 4.86 | 2.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.84 | 0.65 | 1.14 | 1.37 | 2.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 74.03 | 82.97 | 106.95 | 135.70 | 178.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.43 | 6.62 | 2.63 | 3.10 | 4.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.73% | 12.34% | 12.11% | 11.53% | 11.46% |
| שיעור EBIT | 3.36% | 1.49% | 6.47% | 5.94% | 5.91% |
| שיעור EBITDA | 4.46% | 2.61% | 7.26% | 7.44% | 8.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.32% | 1.49% | 6.07% | 5.76% | 5.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.91% | 5.16% | 5.31% | 4.75% | 3.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.39% | 3.13% | 3.40% | 2.68% | 2.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.80% | 3.45% | 3.72% | 3.10% | 2.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.38% | 60.77% | 64.02% | 56.39% | 65.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 254.94% | 345.22% | 87.60% | 82.46% | 64.13% |
| תשואה על הנכסים | 5.15% | 4.93% | 6.02% | 4.49% | 3.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.03% | 14.57% | 26.17% | 28.82% | 33.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.90% | 4.93% | 29.20% | 31.00% | 17.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.73% | 1.84% | 9.77% | 8.37% | 6.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.31% | 5.10% | 6.19% | 4.62% | 3.74% |
| תשואת רווחים | 12.67% | 8.10% | 15.59% | 12.19% | 10.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.00 | 6.22 | 6.14 | 5.38 | 5.71 |
| מחזור זכאים | 15.63 | 27.68 | 16.73 | 13.03 | 80.48 |
| מחזור מלאי | 9.64 | 19.12 | 15.87 | 14.11 | 25.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.43 | 5.39 | 6.81 | 8.03 | 5.03 |
| מחזור נכסים | 1.52 | 1.57 | 1.77 | 1.68 | 1.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | -899.05 | -18.08 | -14.31 | -33.93 | 20.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.94 | 64.62 | 60.58 | 65.74 | 73.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.41 | 58.71 | 59.40 | 67.88 | 63.95 |
| ימי מלאי | 37.88 | 19.09 | 23.00 | 25.87 | 14.06 |
| ימי אשראי מספקים | 23.36 | 13.19 | 21.82 | 28.01 | 4.54 |
| מחזור תפעולי | 68.29 | 77.81 | 82.40 | 93.75 | 78.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.64 | 10.24 | 7.60 | 22.93 | 13.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.82 | 7.97 | -1.43 | 20.55 | 8.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.82 | 2.27 | 9.04 | 2.38 | 4.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.78 | -0.19 | 0.90 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.09 | 4.52 | 0.84 | 9.64 | 2.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.09 | 4.52 | 0.84 | 9.64 | 2.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.13 | 0.07 | 0.18 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.74% | 6.54% | -1.59% | 21.63% | 10.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.89 | 12.35 | 6.41 | 8.20 | 9.21 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.39 | 0.22 | 0.22 | 0.23 |
| מכפיל הון | 1.10 | 1.80 | 1.68 | 2.36 | 3.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.28 | 15.30 | -62.77 | 4.62 | 9.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.50 | 11.91 | 11.84 | 4.14 | 6.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.37 | -0.42 | 0.30 | 0.30 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 1.80 | 1.68 | 2.36 | 3.09 |
| מכפיל שווי חברה | 9.43 | 21.44 | 5.64 | 6.05 | 7.17 |
| שווי חברה | 2.03T | 2.65T | 2.53T | 2.92T | 3.39T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.43 | 21.44 | 5.64 | 6.05 | 7.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.56 | 0.41 | 0.45 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.43 | 22.13 | -117.67 | 9.47 | 25.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.63 | 17.23 | 22.19 | 8.49 | 16.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 93.35 | 82.19 | 66.72 | 51.54 | 36.96 |
| הון עצמי למניה | 77.97 | 67.82 | 53.61 | 40.19 | 27.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.33 | 0.30 | 0.35 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 321.28 | 315.47 | 412.35 | 432.33 | 366.71 |
| רווח נקי למניה | 10.90 | 9.88 | 14.03 | 11.58 | 9.12 |
| נטל מס | 0.57 | 0.61 | 0.64 | 0.56 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.76 | 3.45 | 0.82 | 0.80 | 0.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.43 | 1.04 | 0.54 | 1.98 | 1.51 |
הנתונים מוצגים ב-IDR