PT Campina Ice Cream Industry Tbk (CAMP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.72 | 5.03 | 5.05 | 6.43 | 10.67 |
| יחס מהיר | 4.21 | 3.74 | 3.64 | 4.95 | 8.94 |
| יחס מזומנים | 2.40 | 1.45 | 1.61 | 3.17 | 6.99 |
| יחס כושר פירעון | 1.01 | 0.95 | 1.18 | 1.50 | 1.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28 | 0.95 | 1.20 | 2.58 | 2.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 409.01B | 362.18B | 324.36B | 365.80B | 639.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.17 | 1.16 | 1.14 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 245.02 | 280.12 | 345.71 | 386.16 | 457.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 117.76 | 156.57 | 249.01 | 297.22 | 343.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.52 | -0.92 | -0.81 | -1.09 | -2.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.04% | 48.52% | 58.02% | 58.97% | 55.70% |
| שיעור EBIT | 5.55% | 7.03% | 9.31% | 13.34% | 13.67% |
| שיעור EBITDA | 13.17% | 14.21% | 16.07% | 20.08% | 20.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.55% | 7.03% | 9.92% | 13.20% | 13.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.84% | 8.00% | 10.69% | 14.15% | 13.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.23% | 6.37% | 8.38% | 11.22% | 10.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.23% | 6.37% | 8.38% | 11.22% | 10.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.39% | 79.64% | 78.45% | 79.31% | 78.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 141.32% | 113.75% | 107.74% | 107.17% | 104.56% |
| תשואה על הנכסים | 6.13% | 6.37% | 8.97% | 11.70% | 11.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.30% | 7.43% | 10.39% | 13.38% | 12.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.95% | 7.72% | 11.61% | 14.83% | 14.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.73% | 6.15% | 9.11% | 11.76% | 11.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.13% | 6.37% | 9.84% | 12.84% | 11.44% |
| תשואת רווחים | 9.61% | 5.88% | 6.45% | 5.39% | 6.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.89 | 5.11 | 6.79 | 8.93 | 8.85 |
| מחזור זכאים | 9.09 | 8.04 | 7.48 | 8.88 | 10.60 |
| מחזור מלאי | 4.10 | 4.44 | 3.70 | 4.03 | 3.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.30 | 3.10 | 3.31 | 4.03 | 4.26 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 1.00 | 1.07 | 1.04 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.68 | 2.92 | 2.89 | 2.02 | 1.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 101.81 | 108.32 | 103.58 | 90.32 | 98.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.95 | 71.48 | 53.72 | 40.89 | 41.25 |
| ימי מלאי | 89.03 | 82.22 | 98.68 | 90.52 | 91.52 |
| ימי אשראי מספקים | 40.17 | 45.38 | 48.82 | 41.09 | 34.43 |
| מחזור תפעולי | 141.98 | 153.70 | 152.40 | 131.41 | 132.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 21.87 | 17.05 | 19.09 | 34.23 | 31.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.13 | 0.39 | 3.49 | 8.03 | 18.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 15.73 | 16.66 | 15.61 | 26.20 | 13.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.02 | 0.18 | 0.23 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.39 | 1.02 | 0.54 | 0.74 | 0.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.39 | 1.02 | 1.22 | 1.31 | 2.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.18 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.65% | 0.18% | 1.36% | 2.00% | 6.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.40 | 16.99 | 15.52 | 18.57 | 14.85 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 1.08 | 1.30 | 2.08 | 1.59 |
| מכפיל הון | 0.74 | 1.26 | 1.61 | 2.48 | 1.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.52 | 552.13 | 73.39 | 50.06 | 16.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.04 | 12.67 | 13.41 | 11.74 | 9.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.85 | -0.74 | -0.65 | 3.64 | 0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 1.26 | 1.61 | 2.48 | 1.91 |
| מכפיל שווי חברה | 3.40 | 6.70 | 7.28 | 9.29 | 5.66 |
| שווי חברה | 536.56B | 1.12T | 1.36T | 2.12T | 1.29T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.40 | 6.70 | 7.28 | 9.29 | 5.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.95 | 1.17 | 1.87 | 1.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.86 | 485.57 | 66.04 | 44.82 | 11.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.17 | 11.14 | 12.06 | 10.51 | 6.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 178.96 | 170.98 | 142.47 | 145.46 | 157.45 |
| הון עצמי למניה | 179.02 | 171.06 | 158.87 | 161.86 | 159.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 203.77 | 199.48 | 196.85 | 192.97 | 191.90 |
| רווח נקי למניה | 12.69 | 12.71 | 16.50 | 21.65 | 20.60 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.78 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.41 | 1.14 | 1.15 | 1.06 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.69 | 1.34 | 1.16 | 1.58 | 1.55 |
הנתונים מוצגים ב-IDR