PT Bayan Resources Tbk (BYAN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.71 | 2.66 | 1.64 | 1.42 | 1.31 |
| יחס מהיר | 2.26 | 2.23 | 1.41 | 1.27 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 1.32 | 1.06 | 0.85 | 0.55 | 1.00 |
| יחס כושר פירעון | 1.27 | 1.29 | 0.85 | 0.90 | 1.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.51 | 1.82 | 0.98 | 0.55 | 1.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.92 | 0 | 3.14 | 1.84 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 856.29M | 768.69M | 557.95M | 435.69M | 450.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0 | 0.10 | 0.12 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0 | 0.15 | 0.21 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0 | 0.13 | 0.17 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.31 | 1.60 | 1.83 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | 6.29 | 105.11 | 2.98 | 3.37 | 861.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 442.28 | 115.31 | 69.20 | 242.39 | 1,100.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.52 | -0.51 | -0.44 | -0.20 | -0.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.93% | 32.22% | 38.67% | 46.47% | 67.18% |
| שיעור EBIT | 32.34% | 29.78% | 35.42% | 45.72% | 62.62% |
| שיעור EBITDA | 34.98% | 33.33% | 38.30% | 47.79% | 62.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.85% | 29.27% | 35.19% | 44.88% | 62.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.81% | 29.53% | 34.98% | 45.60% | 62.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.42% | 22.40% | 26.77% | 34.58% | 46.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.83% | 22.87% | 27.37% | 35.73% | 48.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.78% | 75.88% | 76.53% | 75.85% | 73.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.87% | 100.89% | 99.41% | 101.60% | 100.11% |
| תשואה על הנכסים | 23.74% | 22.46% | 26.20% | 35.96% | 55.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.71% | 29.48% | 41.86% | 65.84% | 114.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 37.16% | 34.98% | 49.60% | 76.32% | 139.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 27.60% | 27.10% | 34.10% | 50.32% | 108.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 23.74% | 22.46% | 26.20% | 35.96% | 55.21% |
| תשואת רווחים | 5.12% | 2.42% | 2.20% | 2.87% | 4.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 24.72 | 12.69 | 10.95 | 11.22 | 11.74 |
| מחזור זכאים | 15.77 | 9.51 | 8.98 | 10.71 | 13.46 |
| מחזור מלאי | 8.28 | 9.82 | 8.52 | 9.50 | 13.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.61 | 2.67 | 2.86 | 3.20 | 4.91 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 1.00 | 0.98 | 1.04 | 1.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.69 | 4.25 | 5.51 | 6.33 | 6.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.68 | 27.59 | 35.52 | 36.88 | 31.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.77 | 28.77 | 33.32 | 32.52 | 31.09 |
| ימי מלאי | 44.07 | 37.19 | 42.84 | 38.42 | 27.95 |
| ימי אשראי מספקים | 23.15 | 38.37 | 40.65 | 34.06 | 27.12 |
| מחזור תפעולי | 58.83 | 65.96 | 76.16 | 70.94 | 59.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.83 | 0.83 | 0.70 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.27 | 1.15 | 1.08 | 0.36 | 1.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.95 | 5.87 | 5.90 | 3.39 | 10.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.92 | 0 | 3.14 | 1.84 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.20 | 0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.34% | 2.62% | 2.10% | 1.19% | 4.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.95 | 41.32 | 45.32 | 34.86 | 19.20 |
| מכפיל מכירות | 4.69 | 9.27 | 12.14 | 12.07 | 9.52 |
| מכפיל הון | 5.98 | 12.20 | 18.99 | 22.98 | 23.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.69 | 38.16 | 47.54 | 83.83 | 23.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.10 | 31.66 | 39.49 | 59.10 | 21.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 7.77 | -2.34 | -1.77 | -0.74 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.98 | 12.20 | 18.99 | 22.98 | 23.65 |
| מכפיל שווי חברה | 12.89 | 27.32 | 31.27 | 25.06 | 14.58 |
| שווי חברה | 15.57B | 30.83B | 41.28B | 42.89B | 42.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.11 | 27.32 | 31.27 | 25.06 | 14.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.59 | 9.11 | 11.98 | 11.97 | 9.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.18 | 37.46 | 46.89 | 83.17 | 22.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.70 | 31.08 | 38.94 | 58.64 | 20.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.14 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| נטל מס | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | -0.00 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.06 | 1.31 | 1.15 | 0.59 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-USD