PT Bumi Resources Tbk (BUMI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.63M | -5.11M | -115.87M | 548.56M | -74.42M |
| רווח נקי | 80.02M | 1.07T | 10.92M | 547.16M | 168.02M |
| פחת והפחתות | 45.07M | 38.99M | 44.43M | 1.40M | 39.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -66.47M | -1.07T | -171.22M | 0 | -281.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -258.05M | -48.49M | 42.04M | -211.95M | -172.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -124.86M | -25.05M | -51.30M | -129.32M | -233.05M |
| רכישות, נטו | -63.17M | 0 | -642.07K | -495.15K | 0 |
| רכישת השקעות | -20.51M | -19.16M | 0 | -112.50M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -49.51M | -4.28M | 93.35M | 29.87M | 60.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 266.16M | 29.73M | 82.84M | 652.79M | 411.96M |
| פירעון חוב | 134.82M | 28.57M | 88.06M | -1.40B | -40.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.66B | 242.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 131.34M | 1.16M | -5.22M | 396.45M | 210.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 118.59M | 52.49M | 76.81M | 67.81M | 220.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -645.31K | -439.11K | -14.10K | -364.73K | -66.62K |
| שינוי נטו במזומנים | 66.10M | -24.31M | 9.00M | -153.17M | 164.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 52.49M | 76.81M | 67.81M | 220.98M | 56.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 118.59M | 52.49M | 76.81M | 67.81M | 220.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | -66.23M | -30.16M | -167.81M | 419.25M | -307.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.63M | -5.11M | -115.87M | 548.56M | -74.42M |
| הוצאות הוניות | -124.86M | -25.05M | -51.94M | -129.32M | -233.05M |
הנתונים מוצגים ב-USD