PT Buana Lintas Lautan Tbk (BULL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.95 | 0.51 | 0.65 | 0.70 | 0.66 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.48 | 0.62 | 0.65 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.26 | 0.15 | 0.19 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.44 | 0.32 | 0.27 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.66 | 0.80 | 0.59 | 0.61 | -0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -155.65M | -109.10M | -114.64M | -143.03M | -182.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.31 | 0.18 | 0.14 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.77 | 0.57 | 0.41 | 0.37 | 1.61 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.36 | 0.29 | 0.27 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.20 | 0.31 | 1.00 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.95 | 1.84 | 2.23 | 2.59 | 3.24 |
| יחס כיסוי חוב | 1.45 | 0.74 | 0.57 | 0.86 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.20 | 3.32 | 2.02 | 2.52 | 0.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.10 | 0.32 | 1.29 | 11,364.02 | 1.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.77 | 2.06 | 1.22 | 0.75 | 15.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.95% | 27.73% | 35.33% | 43.01% | 21.53% |
| שיעור EBIT | 42.28% | 23.67% | 22.80% | 33.78% | -4.04% |
| שיעור EBITDA | 51.72% | 36.44% | 33.55% | 44.56% | 10.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 41.81% | 22.84% | 26.37% | 37.75% | 12.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 41.46% | 16.79% | 9.71% | 19.43% | -37.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 41.41% | 16.77% | 9.81% | 18.86% | -38.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 41.42% | 16.75% | 9.84% | 18.79% | -38.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.89% | 99.93% | 100.96% | 97.08% | 100.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.16% | 73.49% | 36.83% | 51.47% | -304.96% |
| תשואה על הנכסים | 16.75% | 6.61% | 3.90% | 7.47% | -11.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 38.38% | 12.15% | 8.69% | 19.33% | -37.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.34% | 12.91% | 15.80% | 22.06% | 5.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.44% | 10.37% | 12.38% | 17.60% | 4.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.82% | 7.26% | 4.30% | 8.19% | -12.59% |
| תשואת רווחים | 45.64% | 6.85% | 13.09% | 19.78% | -27.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.81 | 4.95 | 2.65 | 2.78 | 4.24 |
| מחזור זכאים | 7.98 | 7.38 | 4.29 | 2.23 | 2.65 |
| מחזור מלאי | 9.83 | 36.44 | 28.36 | 16.60 | 18.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.71 | 0.73 | 0.76 | 0.68 | 0.48 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | -36.64 | -3.01 | -3.59 | -3.88 | -1.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 87.15 | 34.35 | 65.38 | -10.24 | -32.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.74 | 73.78 | 137.53 | 131.20 | 86.07 |
| ימי מלאי | 37.15 | 10.02 | 12.87 | 21.99 | 19.70 |
| ימי אשראי מספקים | 45.74 | 49.45 | 85.02 | 163.43 | 137.89 |
| מחזור תפעולי | 132.89 | 83.80 | 150.39 | 153.19 | 105.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.49 | 0.32 | -0.12 | -0.04 | 1.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.29 | 1.47 | 0.90 | 0.96 | -1.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.29 | 1.47 | 0.90 | 0.96 | -1.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.44 | 0.59 | 0.61 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.34 | 0.27 | 0.22 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -55.11% | 4.47% | -4.21% | -0.87% | -12.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.12 | 14.82 | 7.44 | 5.01 | -3.67 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 2.45 | 0.75 | 0.95 | 1.40 |
| מכפיל הון | 0.70 | 1.77 | 0.66 | 0.98 | 1.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.78 | 22.36 | -23.76 | -115.20 | -7.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.45 | 7.16 | 2.76 | 4.35 | -12.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.21 | -0.15 | -0.03 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 1.77 | 0.66 | 0.98 | 1.36 |
| מכפיל שווי חברה | 3.49 | 8.77 | 3.45 | 2.89 | 28.41 |
| שווי חברה | 401.48M | 464.71M | 162.26M | 191.16M | 338.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.52 | 8.77 | 3.45 | 2.89 | 28.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.82 | 3.20 | 1.16 | 1.29 | 2.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.64 | 29.20 | -36.70 | -155.82 | -16.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.07 | 9.35 | 4.27 | 5.89 | -26.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.03 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.97 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.71 | 0.43 | 0.58 | 9.40 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 1.16 | 0.29 |
הנתונים מוצגים ב-USD