PT Segar Kumala Indonesia Tbk (BUAH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.55 | 1.83 | 2.04 | 1.77 |
| יחס מהיר | 0.98 | 0.91 | 1.12 | 1.56 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.38 | 0.45 | 0.84 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.21 | 0.22 | 0.28 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.30 | 0.02 | 0.21 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 953.57 | 72.99 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 147.48B | 137.63B | 139.71B | 146.79B | 129.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.87 | 2.45 | 2.07 | 1.91 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | 164.40 | 43.32 | 152.60 | 136.55 | 107.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 245.30 | 238.82 | 157.75 | 144.01 | 111.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.94 | 1.50 | 1.91 | 1.58 | 3.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.39 | -1.28 | -1.43 | -2.15 | -2.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.35% | 6.55% | 7.80% | 8.37% | 8.27% |
| שיעור EBIT | 1.73% | 2.11% | 2.15% | 2.84% | 2.55% |
| שיעור EBITDA | 2.03% | 2.41% | 2.57% | 3.22% | 3.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.71% | 2.11% | 2.10% | 2.72% | 2.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.63% | 2.05% | 2.14% | 2.82% | 2.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.24% | 1.54% | 1.59% | 2.17% | 1.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.24% | 1.54% | 1.59% | 2.17% | 1.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.05% | 74.99% | 74.51% | 77.00% | 76.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.21% | 97.35% | 101.94% | 103.94% | 100.33% |
| תשואה על הנכסים | 7.32% | 10.33% | 8.95% | 11.38% | 7.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.32% | 25.30% | 18.53% | 21.73% | 17.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.47% | 32.52% | 22.48% | 25.59% | 21.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.88% | 24.12% | 16.67% | 19.49% | 15.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.32% | 10.33% | 8.95% | 11.38% | 7.70% |
| תשואת רווחים | 4.98% | 3.90% | 1.80% | 1.83% | 2.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.24 | 23.27 | 17.77 | 18.27 | 15.11 |
| מחזור זכאים | 9.90 | 11.60 | 11.20 | 11.18 | 7.18 |
| מחזור מלאי | 20.74 | 17.43 | 15.34 | 22.24 | 13.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 61.65 | 65.49 | 52.47 | 62.16 | 62.84 |
| מחזור נכסים | 5.90 | 6.71 | 5.62 | 5.23 | 4.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 25.01 | 21.35 | 14.13 | 11.99 | 14.82 |
| מחזור המרת מזומנים | -0.31 | 5.17 | 11.76 | 3.75 | 1.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.97 | 15.69 | 20.54 | 19.98 | 24.16 |
| ימי מלאי | 17.60 | 20.94 | 23.79 | 16.41 | 27.97 |
| ימי אשראי מספקים | 36.88 | 31.46 | 32.57 | 32.64 | 50.80 |
| מחזור תפעולי | 36.57 | 36.63 | 44.34 | 36.39 | 52.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 52.66 | 41.88 | 1.67 | 16.09 | -16.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 42.17 | 33.11 | -7.95 | 9.78 | -21.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.49 | 8.77 | 9.61 | 6.30 | 4.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.79 | -4.76 | 0.61 | 1.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.14 | 1.32 | 0.08 | 1.21 | -3.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.02 | 4.78 | 0.17 | 2.55 | -3.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.29 | 30.90 | 0.95 | 11.39 | -5.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.13% | 5.13% | -0.81% | 0.92% | -4.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.08 | 25.62 | 55.56 | 54.68 | 29.39 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.39 | 0.88 | 1.19 | 0.64 |
| מכפיל הון | 4.22 | 6.48 | 10.30 | 11.88 | 5.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.96 | 19.48 | -123.34 | 108.33 | -21.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.77 | 15.40 | 587.46 | 65.89 | -26.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.82 | 0.60 | -6.17 | 1.95 | -1.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.22 | 6.48 | 10.30 | 11.88 | 5.78 |
| מכפיל שווי חברה | 9.89 | 15.04 | 32.95 | 34.71 | 18.28 |
| שווי חברה | 744.28B | 1.19T | 1.88T | 2.00T | 770.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.89 | 15.04 | 32.95 | 34.71 | 18.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.36 | 0.85 | 1.12 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.83 | 17.95 | -118.20 | 102.01 | -18.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.07 | 14.19 | 562.96 | 62.05 | -23.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 109.55 | 99.54 | 95.19 | 89.19 | 76.96 |
| הון עצמי למניה | 109.55 | 99.54 | 95.19 | 89.19 | 76.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 1,853.18 | 1,636.49 | 1,107.79 | 891.64 | 693.06 |
| רווח נקי למניה | 23.01 | 25.18 | 17.64 | 19.38 | 13.31 |
| נטל מס | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.85 | 1.66 | 0.09 | 0.83 | -1.25 |
הנתונים מוצגים ב-IDR