PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk (BTEK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.40 | 6.21 | 2.32 | 0.20 | 0.35 |
| יחס מהיר | 1.19 | 3.45 | 1.87 | 0.07 | 0.16 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 2.43 | 0.88 | 0.05 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.10 | -0.18 | -0.02 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.84 | -4.86 | 1.01 | 0.47 | -0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -175.04 | -58.96 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.42T | -3.18T | -3.27T | -2.89T | -2.86T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.78 | 0.75 | 0.71 | 0.64 | 0.60 |
| יחס חוב להון עצמי | 14.28 | 9.34 | 5.96 | 2.35 | 2.06 |
| יחס חוב להון | 0.93 | 0.90 | 0.86 | 0.70 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.93 | 0.90 | 0.86 | 0.69 | 0.67 |
| יחס מינוף פיננסי | 18.40 | 12.37 | 8.42 | 3.66 | 3.44 |
| יחס כיסוי חוב | 6.49 | 4.52 | -16.64 | 0.26 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | -20.28 | -38.60 | -1.95 | -0.44 | -0.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.14 | 3.37 | 19.86 | 1.07 | 1.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 61.57 | 57.35 | 60.35 | 58.16 | 55.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -69.86 | -40.13 | -6.95 | 106.57 | 318.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -223.43% | -163.93% | -3.12% | -3.10% | -7.70% |
| שיעור EBIT | -256.33% | -232.73% | -74.42% | -11.26% | -28.68% |
| שיעור EBITDA | -72.03% | -91.03% | -61.03% | 12.34% | 5.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | -256.89% | -232.73% | -11.06% | -20.32% | -26.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | -894.31% | -706.04% | -80.00% | -57.84% | -86.88% |
| שיעור הרווח הנקי | -737.83% | -583.77% | -113.16% | -57.99% | -86.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -737.83% | -583.77% | -113.16% | -57.99% | -86.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.50% | 82.68% | 141.44% | 100.27% | 100.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 348.13% | 303.38% | 723.32% | 284.68% | 325.10% |
| תשואה על הנכסים | -11.34% | -11.98% | -18.47% | -2.81% | -3.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -170.56% | -148.20% | -155.52% | -10.30% | -11.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.97% | -4.79% | -1.84% | -1.06% | -1.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.27% | -3.96% | -1.84% | -1.06% | -1.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.49% | -14.36% | -22.23% | -3.84% | -4.37% |
| תשואת רווחים | -89.72% | -53.44% | -518.09% | -4.93% | -5.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3,607.14 | 90,023.23 | 10.50 | 57.05 | 11.60 |
| מחזור זכאים | 30.25 | 54.99 | 10.63 | 12.85 | 11.25 |
| מחזור מלאי | 8.04 | 8.90 | 20.71 | 5.35 | 4.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.03 | 0.03 | 0.30 | 0.10 | 0.08 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.16 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.11 | 1.08 | -8.87 | -1.04 | -0.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.43 | 34.37 | 18.07 | 46.24 | 87.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.10 | 0.00 | 34.77 | 6.40 | 31.47 |
| ימי מלאי | 45.40 | 41.01 | 17.63 | 68.25 | 88.86 |
| ימי אשראי מספקים | 12.07 | 6.64 | 34.32 | 28.41 | 32.46 |
| מחזור תפעולי | 45.50 | 41.01 | 52.40 | 74.65 | 120.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.74 | -0.81 | 1.53 | 2.99 | -2.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.56 | -0.92 | 1.06 | 1.54 | -2.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.10 | 0.47 | 1.44 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 1.13 | 0.69 | 0.52 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.05 | -7.87 | 3.26 | 2.07 | -653.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.05 | -7.87 | 3.26 | 2.07 | -653.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | 0.03 | 0.05 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.61 | -0.52 | 0.11 | 0.70 | -0.87 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.58% | -5.40% | 35.43% | 3.08% | -5.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.11 | -1.87 | -0.19 | -20.33 | -17.36 |
| מכפיל מכירות | 8.22 | 10.92 | 0.22 | 11.77 | 15.07 |
| מכפיל הון | 2.33 | 2.77 | 0.30 | 2.09 | 1.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.92 | -18.51 | 2.82 | 32.43 | -17.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.49 | -20.87 | 1.96 | 16.75 | -17.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.05 | -0.00 | 1.39 | -0.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.33 | 2.77 | 0.30 | 2.09 | 1.92 |
| מכפיל שווי חברה | -81.27 | -52.13 | -7.31 | 201.92 | 617.64 |
| שווי חברה | 3.29T | 3.42T | 2.83T | 4.90T | 4.78T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -81.27 | -52.13 | -7.31 | 201.92 | 617.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 58.54 | 47.45 | 4.46 | 24.91 | 31.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -127.54 | -80.43 | 57.63 | 68.68 | -35.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -96.05 | -90.64 | 39.94 | 35.47 | -35.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -8.29 | -6.46 | -4.23 | 0.47 | 2.54 |
| הון עצמי למניה | 4.30 | 6.13 | 9.99 | 23.92 | 25.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | -0.41 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 1.22 | 1.56 | 13.74 | 4.25 | 3.32 |
| רווח נקי למניה | -8.97 | -9.08 | -15.54 | -2.46 | -2.88 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 1.41 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 3.49 | 3.03 | 1.07 | 5.14 | 3.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.46 | 0.06 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.08 | 0.09 | -0.10 | -1.21 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR