PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk (BSML) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 0.98 | 1.26 | 1.13 | 1.02 |
| יחס מהיר | 1.07 | 0.84 | 1.26 | 1.13 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.00 | 0.31 | 0.13 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.29 | 0.49 | 0.52 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.88 | 0.53 | 0.88 | 0.92 | 2.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.30B | -19.47B | -56.90B | -87.49B | -106.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.14 | 0.33 | 0.38 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.21 | 0.64 | 0.79 | 1.07 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.17 | 0.39 | 0.44 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.02 | 0.30 | 0.38 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.48 | 1.92 | 2.07 | 2.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.60 | 0.66 | 1.04 | 1.49 | 1.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.36 | 0.86 | 1.71 | 3.81 | 2.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.06 | 0.34 | 0.35 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.03 | 17.40 | 51.01 | 56.53 | 67.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.41 | 1.40 | 1.52 | 1.92 | 2.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.21% | 29.04% | 17.52% | 15.20% | 11.56% |
| שיעור EBIT | 6.77% | 6.79% | 8.41% | 8.90% | 7.13% |
| שיעור EBITDA | 19.96% | 30.49% | 17.95% | 15.06% | 12.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.77% | 6.79% | 8.54% | 8.93% | 6.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.28% | 3.97% | 4.61% | 6.58% | 4.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.12% | 3.97% | 3.41% | 5.38% | 4.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.12% | 3.97% | 3.41% | 5.38% | 4.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.99% | 100.02% | 73.99% | 81.78% | 96.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.94% | 58.51% | 53.92% | 73.76% | 76.48% |
| תשואה על הנכסים | 1.18% | 1.29% | 3.37% | 6.69% | 5.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.80% | 1.92% | 6.47% | 13.82% | 14.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.51% | 2.87% | 10.52% | 13.09% | 10.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.76% | 2.47% | 6.85% | 9.71% | 8.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.18% | 1.29% | 3.37% | 6.69% | 5.93% |
| תשואת רווחים | 0.50% | 0.54% | 3.44% | 6.11% | 2.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.18 | 5.88 | 9.98 | 17.97 | 11.77 |
| מחזור זכאים | 2.94 | 6.29 | 27.22 | 40.67 | 10.69 |
| מחזור מלאי | 9.61 | 7.01 | 0 | 0 | 576.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.39 | 0.42 | 1.32 | 1.52 | 1.64 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.33 | 0.99 | 1.24 | 1.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.46 | 10.40 | 26.98 | 102.87 | 45.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.93 | 56.14 | 23.18 | 11.33 | -2.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 167.30 | 62.11 | 36.58 | 20.31 | 31.01 |
| ימי מלאי | 37.98 | 52.09 | 0 | 0 | 0.63 |
| ימי אשראי מספקים | 124.35 | 58.06 | 13.41 | 8.97 | 34.13 |
| מחזור תפעולי | 205.28 | 114.20 | 36.58 | 20.31 | 31.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.20 | 7.02 | 12.93 | 10.96 | 21.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.25 | -2.06 | 12.93 | 2.61 | 6.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.95 | 9.08 | 12.93 | 8.35 | 15.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.29 | 1.00 | 0.24 | 0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.03 | 0.77 | 0.89 | 1.10 | 1.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.03 | 0.77 | 1.00 | 1.31 | 1.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.48 | 0.29 | 0.21 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.20 | 0.10 | 0.06 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.10% | -0.81% | 9.87% | 1.73% | 1.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 201.56 | 186.76 | 29.05 | 16.36 | 39.95 |
| מכפיל מכירות | 8.23 | 7.41 | 0.99 | 0.88 | 1.85 |
| מכפיל הון | 3.57 | 3.58 | 1.88 | 2.26 | 5.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1,041.28 | -123.24 | 10.13 | 57.96 | 55.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.46 | 36.20 | 10.13 | 13.78 | 16.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.70 | -2.67 | -0.57 | 2.49 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.57 | 3.58 | 1.88 | 2.26 | 5.90 |
| מכפיל שווי חברה | 42.66 | 25.71 | 7.04 | 7.78 | 17.60 |
| שווי חברה | 493.70B | 497.10B | 309.26B | 371.30B | 743.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 42.66 | 25.71 | 7.04 | 7.78 | 17.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.51 | 7.84 | 1.26 | 1.17 | 2.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1,076.92 | -130.36 | 12.92 | 77.03 | 64.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.54 | 38.29 | 12.92 | 18.31 | 18.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 72.22 | 71.04 | 69.68 | 66.77 | 58.69 |
| הון עצמי למניה | 72.22 | 71.04 | 69.67 | 66.77 | 58.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0 | 0.26 | 0.18 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 31.34 | 34.27 | 132.21 | 171.36 | 187.42 |
| רווח נקי למניה | 1.29 | 1.36 | 4.51 | 9.23 | 8.66 |
| נטל מס | 0.78 | 1.00 | 0.74 | 0.82 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.59 | 0.55 | 0.74 | 0.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.36 | 5.15 | 2.87 | 1.19 | 2.46 |
הנתונים מוצגים ב-IDR